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景順環球股票收益基金-A/穩定月配息/澳幣對沖
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 12.09 0.16 1.34% 4.86% 04/24

年度報酬率
2021 2022 2023 2024 2025
淨值 13.42% -17.85% 18.85% 4.34% 11.62%
含息 18.38% -13.83% 23.75% 9.10% 14.39%

近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.034 9.90 0.34%
02/01 0.034 9.72 0.35%
03/01 0.034 9.88 0.34%
04/02 0.041 10.06 0.41%
05/02 0.041 9.96 0.41%
06/03 0.041 10.09 0.41%
07/01 0.041 10.15 0.40%
08/01 0.041 10.32 0.40%
09/02 0.041 10.71 0.38%
10/01 0.041 10.91 0.38%
11/04 0.041 10.59 0.39%
12/02 0.041 10.73 0.38%
2024總計 0.471 10.73 4.39%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.041 10.33 0.40%
02/03 0.041 10.77 0.38%
03/03 0.041 10.74 0.38%
04/01 0.041 10.30 0.40%
05/02 0.041 10.31 0.40%
06/02 0.041 11.04 0.37%
07/01 0.041 11.67 0.35%
2025總計 0.287 11.67 2.46%

2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

景順環球股票收益基金-A/穩定月配息/澳幣對沖  基金資訊  基金月報




日期 淨值 漲跌比例
2026/04/24 12.09 1.34%
2026/04/23 11.93 -0.42%
2026/04/22 11.98 -0.75%
2026/04/21 12.07 0.75%
2026/04/20 11.98 0.76%
2026/04/17 11.89 0.76%
2026/04/16 11.80 0.34%
2026/04/15 11.76 0.68%
2026/04/14 11.68 2.10%
2026/04/13 11.44 -0.78%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
景順環球股票收益基金-A/穩定月配息/澳幣對沖 3.33% 4.13% 19.94% 4.86%
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