回到 StockQ 正常版首頁

景順環球股票收益基金-A/穩定月配息/澳幣對沖
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 10.41 -0.02 -0.19% 5.15% 11/21

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
淨值 14.35% -5.70% 13.42% -17.85% 18.85%
含息 20.94% -0.51% 18.38% -13.83% 23.75%

近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.034 10.14 0.34%
02/01 0.034 9.63 0.35%
03/01 0.034 9.20 0.37%
04/01 0.034 9.39 0.36%
05/02 0.034 8.87 0.38%
06/01 0.034 8.92 0.38%
07/01 0.034 8.04 0.42%
08/01 0.034 8.57 0.40%
09/01 0.034 8.07 0.42%
10/03 0.034 7.12 0.48%
11/02 0.034 7.44 0.46%
12/01 0.034 8.23 0.41%
2022總計 0.408 8.23 4.96%

2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.034 8.33 0.41%
02/01 0.034 8.84 0.38%
03/01 0.034 8.81 0.39%
04/03 0.034 8.86 0.38%
05/02 0.034 8.84 0.38%
06/01 0.034 8.82 0.39%
07/03 0.034 9.14 0.37%
08/01 0.034 9.55 0.36%
09/01 0.034 9.30 0.37%
10/02 0.034 8.88 0.38%
11/02 0.034 8.51 0.40%
12/01 0.034 9.29 0.37%
2023總計 0.408 9.29 4.39%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.034 9.90 0.34%
02/01 0.034 9.72 0.35%
03/01 0.034 9.88 0.34%
04/02 0.041 10.06 0.41%
05/02 0.041 9.96 0.41%
06/03 0.041 10.09 0.41%
07/01 0.041 10.15 0.40%
08/01 0.041 10.32 0.40%
09/02 0.041 10.71 0.38%
10/01 0.041 10.91 0.38%
11/04 0.041 10.59 0.39%
2024總計 0.43 10.59 4.06%

景順環球股票收益基金-A/穩定月配息/澳幣對沖  基金資訊  基金月報




日期 淨值 漲跌比例
2024/11/21 10.41 -0.19%
2024/11/20 10.43 0.29%
2024/11/19 10.40 -0.19%
2024/11/18 10.42 -1.04%
2024/11/15 10.53 -0.94%
2024/11/14 10.63 0.00%
2024/11/13 10.63 -1.02%
2024/11/12 10.74 -1.29%
2024/11/11 10.88 0.74%
2024/11/08 10.80 -0.64%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
景順環球股票收益基金-A/穩定月配息/澳幣對沖 -0.76% 0.97% 13.28% 5.15%
統一發票 股市市值 中油油價 行事曆
Wordle Wordle答案 注得了 疫苗比較
BNT疫苗 莫德納疫苗 AZ疫苗 高端疫苗
StockQ 全球股市指數 © All rights reserved.