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景順亞洲機遇股票基金-A股/半年配息股
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年度報酬率 |
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
淨值 | - | - | -14.53% | -22.13% | 1.80% |
含息 | - | - | -14.53% | -21.56% | 2.59% |
近期配息記錄 |
2022年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
09/01 | 0.0611 | 8.39 | 0.73% |
2022總計 | 0.0611 | 8.39 | 0.73% |
2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
09/01 | 0.0662 | 8.32 | 0.80% |
2023總計 | 0.0662 | 8.32 | 0.80% |
2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
- | - | - | - |
景順亞洲機遇股票基金-A股/半年配息股 基金資訊 基金月報 |
日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
2024/05/02 | 8.80 | 0.34% |
2024/04/30 | 8.77 | -0.34% |
2024/04/29 | 8.80 | 1.27% |
2024/04/26 | 8.69 | 1.05% |
2024/04/25 | 8.60 | -0.12% |
2024/04/24 | 8.61 | 1.77% |
2024/04/23 | 8.46 | 1.20% |
2024/04/22 | 8.36 | 0.97% |
2024/04/19 | 8.28 | -1.08% |
2024/04/18 | 8.37 | 0.36% |
名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
景順亞洲機遇股票基金-A股/半年配息股/美元 | 8.91% | 13.11% | 4.64% | 3.65% |
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