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景順亞洲資產配置基金-A/季配息股
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| 年度報酬率 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 淨值 | 10.50% | -9.05% | -22.25% | 1.37% | 3.16% |
| 含息 | 12.06% | -8.30% | -21.36% | 2.82% | 5.26% |
| 近期配息記錄 |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 03/01 | 0.0291 | 11.02 | 0.26% |
| 06/01 | 0.044 | 10.88 | 0.40% |
| 09/01 | 0.0566 | 10.84 | 0.52% |
| 12/01 | 0.0291 | 10.84 | 0.27% |
| 2023總計 | 0.1588 | 10.84 | 1.46% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 03/01 | 0.0305 | 10.91 | 0.28% |
| 06/03 | 0.0699 | 11.25 | 0.62% |
| 09/02 | 0.089 | 11.75 | 0.76% |
| 12/02 | 0.0435 | 11.52 | 0.38% |
| 2024總計 | 0.2329 | 11.52 | 2.02% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 03/03 | 0.0317 | 11.78 | 0.27% |
| 06/02 | 0.0723 | 11.97 | 0.60% |
| 2025總計 | 0.104 | 11.97 | 0.87% |
| 景順亞洲資產配置基金-A/季配息股 基金資訊 基金月報 |
| 本基金主要是透過投資於亞太區(不含日本)股票及債務證券以賺取收益，並以提供長期資本增值為目標。本基金至少70%的總資產(扣除附屬流動資產後)投資於一項多元化亞太區(不含日本)股票及債務證券的組合。股票與債務證券之間的分配比例依基金經理判斷及因應市況而改變。亞太區(不含日本)上市不動產投資信託基金(「REIT」)亦在此範疇之內。本基金在國家分配上採取靈活的方針，涵蓋亞太地發(括印度次大陸及大洋洲，但不包括日本)的投資。 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2025/09/16 | 12.81 | 0.39% |
| 2025/09/15 | 12.76 | 0.08% |
| 2025/09/12 | 12.75 | 0.63% |
| 2025/09/11 | 12.67 | 0.24% |
| 2025/09/10 | 12.64 | 0.56% |
| 2025/09/09 | 12.57 | 0.56% |
| 2025/09/08 | 12.50 | 0.48% |
| 2025/09/05 | 12.44 | 0.48% |
| 2025/09/04 | 12.38 | -0.08% |
| 2025/09/03 | 12.39 | 0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 景順亞洲資產配置基金-A/季配息股/美元 | 6.31% | 8.38% | 10.53% | 11.98% |
| 景順亞洲資產配置基金-A股/美元 | 6.96% | 9.68% | 12.53% | 13.69% |
| 景順亞洲資產配置基金-A股/穩定月配息/澳幣對沖 | 4.45% | 4.21% | 3.72% | 6.44% |
| 景順亞洲資產配置基金-A股/月配息股/美元 | 6.35% | 8.31% | 10.50% | 12.01% |
| 景順亞洲資產配置基金-A股/穩定月配息股/美元 | 4.82% | 5.21% | 5.41% | 7.62% |
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