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景順亞洲資產配置基金-A/季配息股
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| 年度報酬率 |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| 淨值 | 4.87% | 10.50% | -9.05% | -22.25% | 1.37% |
| 含息 | 7.51% | 12.06% | -8.30% | -21.36% | 2.82% |
| 近期配息記錄 |
| 2022年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 03/01 | 0.0164 | 13.34 | 0.12% |
| 06/01 | 0.0313 | 12.07 | 0.26% |
| 09/01 | 0.0513 | 11.43 | 0.45% |
| 12/01 | 0.0254 | 10.85 | 0.23% |
| 2022總計 | 0.1244 | 10.85 | 1.15% |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 03/01 | 0.0291 | 11.02 | 0.26% |
| 06/01 | 0.044 | 10.88 | 0.40% |
| 09/01 | 0.0566 | 10.84 | 0.52% |
| 12/01 | 0.0291 | 10.84 | 0.27% |
| 2023總計 | 0.1588 | 10.84 | 1.46% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 03/01 | 0.0305 | 10.91 | 0.28% |
| 06/03 | 0.0699 | 11.25 | 0.62% |
| 09/02 | 0.089 | 11.75 | 0.76% |
| 2024總計 | 0.1894 | 11.75 | 1.61% |
| 景順亞洲資產配置基金-A/季配息股 基金資訊 基金月報 |
| 本基金主要是透過投資於亞太區(不含日本)股票及債務證券以賺取收益，並以提供長期資本增值為目標。本基金至少70%的總資產(扣除附屬流動資產後)投資於一項多元化亞太區(不含日本)股票及債務證券的組合。股票與債務證券之間的分配比例依基金經理判斷及因應市況而改變。亞太區(不含日本)上市不動產投資信託基金(「REIT」)亦在此範疇之內。本基金在國家分配上採取靈活的方針，涵蓋亞太地發(括印度次大陸及大洋洲，但不包括日本)的投資。 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2024/11/20 | 11.55 | 0.26% |
| 2024/11/19 | 11.52 | 0.35% |
| 2024/11/18 | 11.48 | -0.17% |
| 2024/11/15 | 11.50 | 0.09% |
| 2024/11/14 | 11.49 | -0.61% |
| 2024/11/13 | 11.56 | -0.09% |
| 2024/11/12 | 11.57 | -1.45% |
| 2024/11/11 | 11.74 | -0.34% |
| 2024/11/08 | 11.78 | -0.17% |
| 2024/11/07 | 11.80 | 0.43% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 景順亞洲資產配置基金-A/季配息股/美元 | -1.79% | -0.26% | 7.34% | 4.15% |
| 景順亞洲資產配置基金-A股/美元 | -1.05% | 1.08% | 9.41% | 5.87% |
| 景順亞洲資產配置基金-A股/穩定月配息/澳幣對沖 | -2.76% | -2.31% | 2.17% | -0.47% |
| 景順亞洲資產配置基金-A股/月配息股/美元 | -1.47% | -0.14% | 7.27% | 3.80% |
| 景順亞洲資產配置基金-A股/穩定月配息股/美元 | -2.21% | -1.30% | 4.13% | 1.15% |
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