|
| 回到 StockQ 正常版首頁 |
景順亞洲資產配置基金-A/季配息股
| ||||||||||||
| 年度報酬率 |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| 淨值 | 4.87% | 10.50% | -9.05% | -22.25% | 1.37% |
| 含息 | 7.51% | 12.06% | -8.30% | -21.36% | 2.82% |
| 近期配息記錄 |
| 2022年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 03/01 | 0.0164 | 13.34 | 0.12% |
| 06/01 | 0.0313 | 12.07 | 0.26% |
| 09/01 | 0.0513 | 11.43 | 0.45% |
| 12/01 | 0.0254 | 10.85 | 0.23% |
| 2022總計 | 0.1244 | 10.85 | 1.15% |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 03/01 | 0.0291 | 11.02 | 0.26% |
| 06/01 | 0.044 | 10.88 | 0.40% |
| 09/01 | 0.0566 | 10.84 | 0.52% |
| 12/01 | 0.0291 | 10.84 | 0.27% |
| 2023總計 | 0.1588 | 10.84 | 1.46% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 03/01 | 0.0305 | 10.91 | 0.28% |
| 2024總計 | 0.0305 | 10.91 | 0.28% |
| 景順亞洲資產配置基金-A/季配息股 基金資訊 基金月報 |
| 本基金主要是透過投資於亞太區(不含日本)股票及債務證券以賺取收益，並以提供長期資本增值為目標。本基金至少70%的總資產(扣除附屬流動資產後)投資於一項多元化亞太區(不含日本)股票及債務證券的組合。股票與債務證券之間的分配比例依基金經理判斷及因應市況而改變。亞太區(不含日本)上市不動產投資信託基金(「REIT」)亦在此範疇之內。本基金在國家分配上採取靈活的方針，涵蓋亞太地發(括印度次大陸及大洋洲，但不包括日本)的投資。 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2024/04/30 | 11.05 | 0.09% |
| 2024/04/29 | 11.04 | 0.45% |
| 2024/04/26 | 10.99 | 0.64% |
| 2024/04/25 | 10.92 | -0.18% |
| 2024/04/24 | 10.94 | 0.92% |
| 2024/04/23 | 10.84 | 0.56% |
| 2024/04/22 | 10.78 | 0.56% |
| 2024/04/19 | 10.72 | -0.74% |
| 2024/04/18 | 10.80 | 0.37% |
| 2024/04/17 | 10.76 | 0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 景順亞洲資產配置基金-A/季配息股/美元 | 3.27% | 6.66% | 0.00% | -0.36% |
| 景順亞洲資產配置基金-A股/美元 | 3.55% | 7.20% | 1.43% | -0.09% |
| 景順亞洲資產配置基金-A股/穩定月配息/澳幣對沖 | 1.72% | 3.49% | -6.74% | -2.35% |
| 景順亞洲資產配置基金-A股/月配息股/美元 | 3.07% | 6.49% | -0.14% | -0.70% |
| 景順亞洲資產配置基金-A股/穩定月配息股/美元 | 2.39% | 4.46% | -4.63% | -1.72% |
| ||||||||||||
|
StockQ 全球股市指數 © All rights reserved.
|