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景順亞洲靈活債券基金-E股/穩定月配息
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 6.5737 -0.0011 -0.02% -0.27% 11/20

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - -23.49% -3.76%
含息 - - - -16.25% 4.65%

近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.054 8.9520 0.60%
02/01 0.054 8.5587 0.63%
03/01 0.054 8.0385 0.67%
04/01 0.054 7.8380 0.69%
05/02 0.054 7.6570 0.71%
06/01 0.054 7.5423 0.72%
07/01 0.054 7.1021 0.76%
08/01 0.054 6.8949 0.78%
09/01 0.054 6.8595 0.79%
10/03 0.054 6.5384 0.83%
11/02 0.054 6.2130 0.87%
12/01 0.054 6.5954 0.82%
2022總計 0.648 6.5954 9.83%

2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.054 6.8493 0.79%
02/01 0.054 7.1451 0.76%
03/01 0.054 6.9620 0.78%
04/03 0.054 6.7572 0.80%
05/02 0.054 6.7210 0.80%
06/01 0.054 6.5470 0.82%
07/03 0.054 6.5743 0.82%
08/01 0.054 6.5029 0.83%
09/01 0.036 6.3919 0.56%
10/02 0.036 6.3169 0.57%
11/02 0.036 6.2522 0.58%
12/01 0.036 6.4542 0.56%
2023總計 0.576 6.4542 8.92%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.036 6.5918 0.55%
02/01 0.036 6.5965 0.55%
03/01 0.036 6.5871 0.55%
04/02 0.036 6.6382 0.54%
05/02 0.036 6.5352 0.55%
06/03 0.036 6.5870 0.55%
07/01 0.036 6.6027 0.55%
08/01 0.036 6.6333 0.54%
09/02 0.044 6.6744 0.66%
10/01 0.044 6.7086 0.66%
11/04 0.044 6.6234 0.66%
2024總計 0.42 6.6234 6.34%

景順亞洲靈活債券基金-E股/穩定月配息




日期 淨值 漲跌比例
2024/11/20 6.5737 -0.02%
2024/11/19 6.5748 0.07%
2024/11/18 6.5701 -0.01%
2024/11/15 6.5709 -0.00%
2024/11/14 6.5712 -0.08%
2024/11/13 6.5762 -0.22%
2024/11/12 6.5908 -0.07%
2024/11/11 6.5954 0.11%
2024/11/08 6.5880 0.48%
2024/11/07 6.5566 -0.14%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
景順亞洲靈活債券基金-E股/穩定月配息/美元 -1.20% -0.41% 3.28% -0.27%
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