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景順亞洲資產配置基金-A股/月配息股
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| 年度報酬率 |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| 淨值 | 4.91% | 10.47% | -9.07% | -22.28% | 1.43% |
| 含息 | 7.55% | 12.05% | -8.26% | -21.40% | 2.88% |
| 近期配息記錄 |
| 2022年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/04 | 0.0052 | 9.02 | 0.06% |
| 02/01 | 0.0014 | 8.78 | 0.02% |
| 03/01 | 0.0039 | 8.54 | 0.05% |
| 04/01 | 0.0082 | 8.17 | 0.10% |
| 05/02 | 0.0024 | 7.78 | 0.03% |
| 06/01 | 0.0095 | 7.73 | 0.12% |
| 07/01 | 0.0094 | 7.46 | 0.13% |
| 08/01 | 0.0172 | 7.36 | 0.23% |
| 09/01 | 0.0062 | 7.30 | 0.08% |
| 10/03 | 0.0074 | 6.70 | 0.11% |
| 11/02 | 0.0037 | 6.39 | 0.06% |
| 12/01 | 0.0052 | 6.94 | 0.07% |
| 2022總計 | 0.0797 | 6.94 | 1.15% |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/03 | 0.012 | 7.01 | 0.17% |
| 02/01 | 0.0026 | 7.41 | 0.04% |
| 03/01 | 0.004 | 7.05 | 0.06% |
| 04/03 | 0.0098 | 7.19 | 0.14% |
| 05/02 | 0.0071 | 7.07 | 0.10% |
| 06/01 | 0.0113 | 6.96 | 0.16% |
| 07/03 | 0.015 | 7.02 | 0.21% |
| 08/01 | 0.0124 | 7.24 | 0.17% |
| 09/01 | 0.0088 | 6.92 | 0.13% |
| 10/02 | 0.0085 | 6.74 | 0.13% |
| 11/02 | 0.0045 | 6.59 | 0.07% |
| 12/01 | 0.0058 | 6.93 | 0.08% |
| 2023總計 | 0.1018 | 6.93 | 1.47% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/02 | 0.0112 | 7.11 | 0.16% |
| 02/01 | 0.0041 | 6.82 | 0.06% |
| 03/01 | 0.0043 | 6.98 | 0.06% |
| 04/02 | 0.017 | 7.09 | 0.24% |
| 05/02 | 0.0145 | 7.06 | 0.21% |
| 06/03 | 0.0132 | 7.18 | 0.18% |
| 07/01 | 0.0239 | 7.37 | 0.32% |
| 08/01 | 0.0236 | 7.39 | 0.32% |
| 09/02 | 0.0094 | 7.48 | 0.13% |
| 10/01 | 0.0127 | 7.69 | 0.17% |
| 11/04 | 0.0076 | 7.46 | 0.10% |
| 2024總計 | 0.1415 | 7.46 | 1.90% |
| 景順亞洲資產配置基金-A股/月配息股 基金資訊 基金月報 |
| 本基金主要是透過投資於亞太區(不含日本)股票及債務證券以賺取收益，並以提供長期資本增值為目標。本基金至少70%的總資產(扣除附屬流動資產後)投資於一項多元化亞太區(不含日本)股票及債務證券的組合。股票與債務證券之間的分配比例依基金經理判斷及因應市況而改變。亞太區(不含日本)上市不動產投資信託基金(「REIT」)亦在此範疇之內。本基金在國家分配上採取靈活的方針，涵蓋亞太地發(括印度次大陸及大洋洲，但不包括日本)的投資。 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2024/11/20 | 7.38 | 0.27% |
| 2024/11/19 | 7.36 | 0.27% |
| 2024/11/18 | 7.34 | -0.14% |
| 2024/11/15 | 7.35 | 0.14% |
| 2024/11/14 | 7.34 | -0.68% |
| 2024/11/13 | 7.39 | 0.00% |
| 2024/11/12 | 7.39 | -1.47% |
| 2024/11/11 | 7.50 | -0.40% |
| 2024/11/08 | 7.53 | -0.13% |
| 2024/11/07 | 7.54 | 0.40% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 景順亞洲資產配置基金-A股/月配息股/美元 | -1.47% | -0.14% | 7.27% | 3.80% |
| 景順亞洲資產配置基金-A股/美元 | -1.05% | 1.08% | 9.41% | 5.87% |
| 景順亞洲資產配置基金-A股/穩定月配息/澳幣對沖 | -2.76% | -2.31% | 2.17% | -0.47% |
| 景順亞洲資產配置基金-A/季配息股/美元 | -1.79% | -0.26% | 7.34% | 4.15% |
| 景順亞洲資產配置基金-A股/穩定月配息股/美元 | -2.21% | -1.30% | 4.13% | 1.15% |
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