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景順亞洲資產配置基金-A股/月配息股
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| 年度報酬率 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| 淨值 | -9.07% | -22.28% | 1.43% | 3.09% | 12.82% |
| 含息 | -8.26% | -21.40% | 2.88% | 5.19% | 14.07% |
| 近期配息記錄 |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/02 | 0.0112 | 7.11 | 0.16% |
| 02/01 | 0.0041 | 6.82 | 0.06% |
| 03/01 | 0.0043 | 6.98 | 0.06% |
| 04/02 | 0.017 | 7.09 | 0.24% |
| 05/02 | 0.0145 | 7.06 | 0.21% |
| 06/03 | 0.0132 | 7.18 | 0.18% |
| 07/01 | 0.0239 | 7.37 | 0.32% |
| 08/01 | 0.0236 | 7.39 | 0.32% |
| 09/02 | 0.0094 | 7.48 | 0.13% |
| 10/01 | 0.0127 | 7.69 | 0.17% |
| 11/04 | 0.0076 | 7.46 | 0.10% |
| 12/02 | 0.0074 | 7.36 | 0.10% |
| 2024總計 | 0.1489 | 7.36 | 2.02% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/02 | 0.0074 | 7.33 | 0.10% |
| 02/03 | 0.0102 | 7.41 | 0.14% |
| 03/03 | 0.0027 | 7.53 | 0.04% |
| 04/01 | 0.0134 | 7.55 | 0.18% |
| 05/02 | 0.0163 | 7.50 | 0.22% |
| 06/02 | 0.0162 | 7.64 | 0.21% |
| 07/01 | 0.0251 | 7.80 | 0.32% |
| 2025總計 | 0.0913 | 7.80 | 1.17% |
| 2026年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
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| 景順亞洲資產配置基金-A股/月配息股 基金資訊 基金月報 |
| 本基金主要是透過投資於亞太區(不含日本)股票及債務證券以賺取收益，並以提供長期資本增值為目標。本基金至少70%的總資產(扣除附屬流動資產後)投資於一項多元化亞太區(不含日本)股票及債務證券的組合。股票與債務證券之間的分配比例依基金經理判斷及因應市況而改變。亞太區(不含日本)上市不動產投資信託基金(「REIT」)亦在此範疇之內。本基金在國家分配上採取靈活的方針，涵蓋亞太地發(括印度次大陸及大洋洲，但不包括日本)的投資。 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2026/05/07 | 9.35 | 0.54% |
| 2026/05/06 | 9.30 | 2.99% |
| 2026/05/05 | 9.03 | 0.33% |
| 2026/05/04 | 9.00 | 1.24% |
| 2026/04/30 | 8.89 | -0.56% |
| 2026/04/29 | 8.94 | 0.34% |
| 2026/04/28 | 8.91 | -0.67% |
| 2026/04/27 | 8.97 | 0.67% |
| 2026/04/24 | 8.91 | 0.56% |
| 2026/04/23 | 8.86 | -0.34% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 景順亞洲資產配置基金-A股/月配息股/美元 | 8.59% | 13.75% | 23.51% | 13.06% |
| 景順亞洲資產配置基金-A股/美元 | 8.89% | 14.38% | 25.57% | 13.49% |
| 景順亞洲資產配置基金-A股/穩定月配息/澳幣對沖 | 6.39% | 9.28% | 15.00% | 9.28% |
| 景順亞洲資產配置基金-A/季配息股/美元 | 8.62% | 13.69% | 23.27% | 13.25% |
| 景順亞洲資產配置基金-A股/穩定月配息股/美元 | 6.76% | 10.00% | 16.01% | 10.00% |
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