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景順永續性歐洲量化基金-A股/穩定月配息/美元對沖
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 9.93 0.06 0.61% 8.41% 11/20

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
淨值 15.51% -13.43% 16.11% -14.39% 9.96%
含息 22.78% -6.86% 22.28% -9.95% 15.15%

近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.036 9.73 0.37%
02/01 0.036 9.26 0.39%
03/01 0.036 8.88 0.41%
04/01 0.036 9.15 0.39%
05/02 0.036 9.12 0.39%
06/01 0.036 8.90 0.40%
07/01 0.036 8.27 0.44%
08/01 0.036 8.83 0.41%
09/01 0.036 8.42 0.43%
10/03 0.036 7.77 0.46%
11/02 0.036 8.13 0.44%
12/01 0.036 8.56 0.42%
2022總計 0.432 8.56 5.05%

2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.036 8.33 0.43%
02/01 0.036 8.66 0.42%
03/01 0.036 8.93 0.40%
04/03 0.036 8.89 0.40%
05/02 0.036 8.97 0.40%
06/01 0.036 8.82 0.41%
07/03 0.036 8.98 0.40%
08/01 0.036 9.07 0.40%
09/01 0.036 8.87 0.41%
10/02 0.036 8.79 0.41%
11/02 0.036 8.43 0.43%
12/01 0.036 8.89 0.40%
2023總計 0.432 8.89 4.86%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.036 9.16 0.39%
02/01 0.036 9.30 0.39%
03/01 0.036 9.42 0.38%
04/02 0.036 9.75 0.37%
05/02 0.036 9.71 0.37%
06/03 0.036 10.03 0.36%
07/01 0.036 9.89 0.36%
08/01 0.036 10.09 0.36%
09/02 0.036 10.23 0.35%
10/01 0.036 10.25 0.35%
11/04 0.036 9.97 0.36%
2024總計 0.396 9.97 3.97%

景順永續性歐洲量化基金-A股/穩定月配息/美元對沖  基金資訊  基金月報




日期 淨值 漲跌比例
2024/11/20 9.93 0.61%
2024/11/19 9.87 -0.60%
2024/11/18 9.93 -0.20%
2024/11/15 9.95 0.10%
2024/11/14 9.94 0.91%
2024/11/13 9.85 -1.10%
2024/11/12 9.96 -0.90%
2024/11/11 10.05 1.11%
2024/11/08 9.94 -0.30%
2024/11/07 9.97 -0.89%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
景順永續性歐洲量化基金-A股/穩定月配息/美元對沖 -0.20% -1.10% 13.49% 8.41%
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