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景順開發中市場基金-A股
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| 年度報酬率 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| 淨值 | 0.98% | -17.09% | 10.20% | 7.41% | 37.22% |
| 含息 | 0.98% | -16.57% | 12.50% | 8.66% | 38.90% |
| 近期配息記錄 |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 03/01 | 0.6904 | 55.57 | 1.24% |
| 2024總計 | 0.6904 | 55.57 | 1.24% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 03/03 | 1.0037 | 61.68 | 1.63% |
| 2025總計 | 1.0037 | 61.68 | 1.63% |
| 2026年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
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| 景順開發中市場基金-A股 基金資訊 基金月報 |
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基金指標為MSCI新興市場，透過全球佈局，以分散風險。基金採主動式管理，著重基本面研究，選股偏重價值面，追求新興市場企業長期資本利得增長之潛力。
本基金的投資目標，是透過投資於新興市場的公司以獲取長期資本利得。就本基金而言，基金經理已將新興市場界定為所有西歐國家（希臘及土耳其除外）、美國、加拿大、日本、澳洲及紐西蘭以外的全球所有國家。基金經理可投資香港，以反映香港與中國大陸之密切關連及受中國成長影響。基金經理將透過主要投資於上市股票或股權相關證券，力求達致其投資目標。本基金部分資產可能會間接投資於其他市場買賣的證券。 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2026/07/01 | 92.97 | -0.41% |
| 2026/06/30 | 93.35 | 0.33% |
| 2026/06/29 | 93.04 | 0.95% |
| 2026/06/26 | 92.16 | -2.52% |
| 2026/06/25 | 94.54 | 1.41% |
| 2026/06/24 | 93.23 | -3.68% |
| 2026/06/22 | 96.79 | 0.27% |
| 2026/06/19 | 96.53 | -0.59% |
| 2026/06/18 | 97.10 | -0.63% |
| 2026/06/17 | 97.72 | -0.68% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 景順開發中市場基金-A股/美元 | 10.68% | 13.79% | 34.12% | 13.79% |
| MSCI 新興市場指數 (price) | 18.20% | 22.60% | 40.16% | 22.68% |
| 聯博新興市場成長基金-A股/美元 | 20.88% | 30.81% | 43.49% | 30.81% |
| 聯博新興市場價值基金-A股/歐元 | 22.66% | 36.07% | 57.01% | 36.07% |
| 聯博新興市場價值基金-I股/美元 | 20.82% | 32.40% | 52.90% | 32.40% |
| 聯博新興市場價值基金-A股/美元 | 20.50% | 31.76% | 51.50% | 31.76% |
| 安聯全球新興市場高股息基金-AT/累積/美元 | 17.59% | 18.26% | 33.70% | 18.26% |
| 安聯全球新興市場高股息基金-AT/累積/歐元 | 18.58% | 22.07% | 37.54% | 22.07% |
| 安聯全球新興市場基金/台幣 | 20.92% | 24.47% | 47.65% | 24.14% |
| 安盛泛靈頓新興市場基金 A Cap/美元 | 18.04% | 20.41% | 35.52% | 20.41% |
| 貝萊德新興市場基金A2/歐元 | 28.91% | 33.38% | 55.16% | 33.38% |
| 貝萊德新興市場基金A2/美元 | 26.52% | 29.59% | 49.93% | 29.59% |
| 法巴新興市場股票基金-C股/美元 | 37.33% | 38.98% | 57.94% | 39.13% |
| 資本集團新興市場成長基金B/歐元 | 3.91% | 9.48% | 33.58% | 11.10% |
| 資本集團新興市場成長基金B/美元 | 1.86% | 10.03% | 36.96% | 10.71% |
| DWS投資ESG新興市場高股息基金 E2/美元 | 16.03% | 20.26% | 16.84% | 19.62% |
| DWS投資ESG新興市場高股息基金 FC/歐元 | 8.38% | 5.12% | 7.17% | 5.65% |
| DWS投資ESG新興市場高股息基金 LC/歐元 | 20.70% | 5.20% | 6.96% | 5.92% |
| 富達新興市場基金/美元 | 24.85% | 34.30% | 60.65% | 34.30% |
| 富達新興市場基金/歐元 | 27.38% | 38.46% | 66.15% | 38.46% |
| 富達新興市場基金-累積/美元 | 24.84% | 34.30% | 60.66% | 34.30% |
| 盈信全球新興市場基金/美元 | 22.19% | 18.20% | 23.47% | 18.20% |
| 復華新興債股動力組合基金/台幣 | 29.68% | 40.24% | 70.66% | 40.24% |
| 摩根全方位新興市場基金-分派/美元 | 29.22% | 31.25% | 55.88% | 31.25% |
| 摩根新興市場小型企業基金-累計/美元 | 11.46% | 12.96% | 14.62% | 12.96% |
| 摩根士丹利新興領先股票基金-AH/歐元避險 | 15.89% | 10.63% | 11.25% | 10.63% |
| 摩根士丹利新興領先股票基金-A/美元 | 16.60% | 12.03% | 14.06% | 12.03% |
| 環球新興市場精選股票基金Y/美元 | 21.90% | 26.74% | 51.56% | 26.74% |
| 環球新興市場精選股票基金A/美元 | 21.65% | 26.24% | 50.35% | 26.24% |
| 荷寶新興市場股票基金-D/歐元 | 28.33% | 29.16% | 53.57% | 29.14% |
| 荷寶新興市場股票基金-D/美元 | 27.96% | 25.58% | 49.56% | 25.70% |
| 施羅德新興市場基金-A1/累積/歐元 | 24.26% | 31.31% | 61.76% | 31.31% |
| 施羅德新興市場基金-A1/累積/美元 | 21.78% | 27.17% | 55.84% | 27.17% |
| 瑞銀(盧森堡)全球新興市場精選股票基金/美元 | 27.58% | 26.75% | 52.32% | 24.49% |
| 瑞萬通博新興市場股票基金C/美元 | 11.42% | 12.64% | 5.96% | 12.49% |
| 元大全球新興市場精選組合基金/台幣 | 28.36% | 35.10% | 62.59% | 35.10% |
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