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景順開發中市場基金-A股
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| 年度報酬率 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 淨值 | 24.31% | 0.98% | -17.09% | 10.20% | 7.41% |
| 含息 | 24.31% | 0.98% | -16.57% | 12.50% | 8.66% |
| 近期配息記錄 |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 03/01 | 1.1564 | 51.36 | 2.25% |
| 2023總計 | 1.1564 | 51.36 | 2.25% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 03/01 | 0.6904 | 55.57 | 1.24% |
| 2024總計 | 0.6904 | 55.57 | 1.24% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 03/03 | 1.0037 | 61.68 | 1.63% |
| 2025總計 | 1.0037 | 61.68 | 1.63% |
| 景順開發中市場基金-A股 基金資訊 基金月報 |
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基金指標為MSCI新興市場，透過全球佈局，以分散風險。基金採主動式管理，著重基本面研究，選股偏重價值面，追求新興市場企業長期資本利得增長之潛力。
本基金的投資目標，是透過投資於新興市場的公司以獲取長期資本利得。就本基金而言，基金經理已將新興市場界定為所有西歐國家（希臘及土耳其除外）、美國、加拿大、日本、澳洲及紐西蘭以外的全球所有國家。基金經理可投資香港，以反映香港與中國大陸之密切關連及受中國成長影響。基金經理將透過主要投資於上市股票或股權相關證券，力求達致其投資目標。本基金部分資產可能會間接投資於其他市場買賣的證券。 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2025/08/14 | 72.63 | -0.56% |
| 2025/08/13 | 73.04 | 2.35% |
| 2025/08/12 | 71.36 | -0.06% |
| 2025/08/11 | 71.40 | 0.37% |
| 2025/08/08 | 71.14 | -0.49% |
| 2025/08/07 | 71.49 | 1.65% |
| 2025/08/06 | 70.33 | -0.10% |
| 2025/08/05 | 70.40 | 0.90% |
| 2025/08/04 | 69.77 | 1.16% |
| 2025/08/01 | 68.97 | -2.23% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 景順開發中市場基金-A股/美元 | 9.45% | 15.47% | 23.21% | 21.99% |
| MSCI 新興市場指數 (price) | 8.80% | 13.49% | 18.62% | 18.74% |
| 聯博新興市場成長基金-A股/美元 | 6.50% | 11.66% | 18.07% | 16.60% |
| 聯博新興市場價值基金-A股/歐元 | 3.76% | 1.53% | 8.66% | 6.97% |
| 聯博新興市場價值基金-I股/美元 | 8.47% | 13.20% | 15.89% | 20.91% |
| 聯博新興市場價值基金-A股/美元 | 8.23% | 12.74% | 14.93% | 20.30% |
| 安聯全球新興市場高股息基金-AT/累積/美元 | 9.14% | 14.13% | 20.29% | 18.34% |
| 安聯全球新興市場高股息基金-AT/累積/歐元 | 5.12% | 2.43% | 13.54% | 5.80% |
| 安聯全球新興市場基金/台幣 | 9.16% | 3.87% | 7.79% | 7.19% |
| 安盛泛靈頓新興市場基金 A Cap/美元 | 7.73% | 13.09% | 15.97% | 15.65% |
| 貝萊德新興市場基金A2/歐元 | 4.99% | 0.44% | 5.05% | 2.67% |
| 貝萊德新興市場基金A2/美元 | 9.03% | 11.39% | 10.89% | 15.26% |
| 法巴新興市場股票基金-C股/美元 | 10.18% | 15.93% | 23.75% | 19.27% |
| 資本集團新興市場成長基金B/歐元 | 3.82% | 3.54% | 13.63% | 7.11% |
| 資本集團新興市場成長基金B/美元 | 8.29% | 14.96% | 20.21% | 20.46% |
| DWS投資ESG新興市場高股息基金 E2/美元 | 16.03% | 20.26% | 16.84% | 19.62% |
| DWS投資ESG新興市場高股息基金 FC/歐元 | 8.38% | 5.12% | 7.17% | 5.65% |
| DWS投資ESG新興市場高股息基金 LC/歐元 | 20.70% | 5.20% | 6.96% | 5.92% |
| 富達新興市場基金/美元 | 11.58% | 16.71% | 18.30% | 21.78% |
| 富達新興市場基金/歐元 | 7.33% | 5.24% | 12.00% | 8.21% |
| 富達新興市場基金-累積/美元 | 11.59% | 16.73% | 18.33% | 21.80% |
| 盈信全球新興市場基金/美元 | 2.50% | 1.93% | 4.49% | 5.31% |
| 復華新興債股動力組合基金/台幣 | 7.71% | -0.09% | 6.96% | 2.18% |
| 摩根全方位新興市場基金-分派/美元 | 6.96% | 11.85% | 15.94% | 17.74% |
| 摩根新興市場小型企業基金-累計/美元 | 7.78% | 12.12% | 12.24% | 11.41% |
| 摩根士丹利新興領先股票基金-AH/歐元避險 | 0.06% | 5.33% | -2.92% | 2.82% |
| 摩根士丹利新興領先股票基金-A/美元 | 0.72% | 6.53% | -0.73% | 4.28% |
| 環球新興市場精選股票基金Y/美元 | 11.05% | 15.84% | 21.77% | 23.68% |
| 環球新興市場精選股票基金A/美元 | 10.83% | 15.38% | 20.80% | 23.07% |
| 荷寶新興市場股票基金-D/歐元 | N/A% | N/A% | N/A% | N/A% |
| 荷寶新興市場股票基金-D/美元 | N/A% | N/A% | N/A% | N/A% |
| 施羅德新興市場基金-A1/累積/歐元 | 9.66% | -0.31% | 0.44% | 0.59% |
| 施羅德新興市場基金-A1/累積/美元 | 17.14% | 13.98% | 9.46% | 13.90% |
| 瑞銀(盧森堡)全球新興市場精選股票基金/美元 | 10.79% | 17.85% | 21.32% | 25.24% |
| 瑞萬通博新興市場股票基金C/美元 | 11.42% | 12.64% | 5.96% | 12.49% |
| 元大全球新興市場精選組合基金/台幣 | 8.15% | 4.55% | 4.55% | 7.02% |
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