|
| 回到 StockQ 正常版首頁 |
景順開發中市場基金-A股
| ||||||||||||
| 年度報酬率 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 淨值 | 24.31% | 0.98% | -17.09% | 10.20% | 7.41% |
| 含息 | 24.31% | 0.98% | -16.57% | 12.50% | 8.66% |
| 近期配息記錄 |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 03/01 | 1.1564 | 51.36 | 2.25% |
| 2023總計 | 1.1564 | 51.36 | 2.25% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 03/01 | 0.6904 | 55.57 | 1.24% |
| 2024總計 | 0.6904 | 55.57 | 1.24% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 03/03 | 1.0037 | 61.68 | 1.63% |
| 2025總計 | 1.0037 | 61.68 | 1.63% |
| 景順開發中市場基金-A股 基金資訊 基金月報 |
|
基金指標為MSCI新興市場，透過全球佈局，以分散風險。基金採主動式管理，著重基本面研究，選股偏重價值面，追求新興市場企業長期資本利得增長之潛力。
本基金的投資目標，是透過投資於新興市場的公司以獲取長期資本利得。就本基金而言，基金經理已將新興市場界定為所有西歐國家（希臘及土耳其除外）、美國、加拿大、日本、澳洲及紐西蘭以外的全球所有國家。基金經理可投資香港，以反映香港與中國大陸之密切關連及受中國成長影響。基金經理將透過主要投資於上市股票或股權相關證券，力求達致其投資目標。本基金部分資產可能會間接投資於其他市場買賣的證券。 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2025/12/31 | 81.70 | -0.22% |
| 2025/12/30 | 81.88 | 0.09% |
| 2025/12/29 | 81.81 | 1.46% |
| 2025/12/23 | 80.63 | 0.32% |
| 2025/12/22 | 80.37 | 0.61% |
| 2025/12/19 | 79.88 | 0.44% |
| 2025/12/18 | 79.53 | -0.35% |
| 2025/12/17 | 79.81 | 0.45% |
| 2025/12/16 | 79.45 | -1.08% |
| 2025/12/15 | 80.32 | -0.31% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 景順開發中市場基金-A股/美元 | 5.41% | 18.68% | 37.22% | 37.22% |
| MSCI 新興市場指數 (price) | 4.20% | 14.70% | 30.41% | 30.41% |
| 聯博新興市場成長基金-A股/美元 | 3.66% | 9.73% | 26.15% | 26.43% |
| 聯博新興市場價值基金-A股/歐元 | 5.96% | 15.86% | 18.78% | 18.45% |
| 聯博新興市場價值基金-I股/美元 | 6.21% | 15.98% | 35.24% | 35.39% |
| 聯博新興市場價值基金-A股/美元 | 5.97% | 15.47% | 34.13% | 34.28% |
| 安聯全球新興市場高股息基金-AT/累積/美元 | 4.81% | 13.06% | 28.66% | 28.66% |
| 安聯全球新興市場高股息基金-AT/累積/歐元 | 4.75% | 12.67% | 14.06% | 14.06% |
| 安聯全球新興市場基金/台幣 | 8.43% | 18.63% | 21.54% | 21.71% |
| 安盛泛靈頓新興市場基金 A Cap/美元 | 6.03% | 13.30% | 27.00% | 27.30% |
| 貝萊德新興市場基金A2/歐元 | 5.23% | 16.09% | 13.65% | 13.65% |
| 貝萊德新興市場基金A2/美元 | 5.20% | 16.18% | 28.44% | 28.44% |
| 法巴新興市場股票基金-C股/美元 | 2.49% | 13.64% | 29.44% | 29.24% |
| 資本集團新興市場成長基金B/歐元 | 2.13% | 11.33% | 14.35% | 14.35% |
| 資本集團新興市場成長基金B/美元 | 2.22% | 11.07% | 29.73% | 29.73% |
| DWS投資ESG新興市場高股息基金 E2/美元 | 16.03% | 20.26% | 16.84% | 19.62% |
| DWS投資ESG新興市場高股息基金 FC/歐元 | 8.38% | 5.12% | 7.17% | 5.65% |
| DWS投資ESG新興市場高股息基金 LC/歐元 | 20.70% | 5.20% | 6.96% | 5.92% |
| 富達新興市場基金/美元 | 5.94% | 19.80% | 37.29% | 37.29% |
| 富達新興市場基金/歐元 | 5.92% | 20.15% | 21.05% | 21.05% |
| 富達新興市場基金-累積/美元 | 5.97% | 19.79% | 37.32% | 37.32% |
| 盈信全球新興市場基金/美元 | 0.67% | 5.03% | 7.51% | 8.29% |
| 復華新興債股動力組合基金/台幣 | 7.64% | 21.69% | 17.65% | 17.76% |
| 摩根全方位新興市場基金-分派/美元 | 6.42% | 18.77% | 34.67% | 34.67% |
| 摩根新興市場小型企業基金-累計/美元 | 1.22% | 1.46% | 13.14% | 13.14% |
| 摩根士丹利新興領先股票基金-AH/歐元避險 | 0.38% | 0.82% | 6.63% | 6.63% |
| 摩根士丹利新興領先股票基金-A/美元 | 0.97% | 2.12% | 9.15% | 9.15% |
| 環球新興市場精選股票基金Y/美元 | 5.66% | 20.00% | 40.59% | 41.07% |
| 環球新興市場精選股票基金A/美元 | 5.45% | 19.52% | 39.47% | 39.95% |
| 荷寶新興市場股票基金-D/歐元 | 6.84% | 18.90% | N/A% | N/A% |
| 荷寶新興市場股票基金-D/美元 | 6.92% | 19.09% | N/A% | N/A% |
| 施羅德新興市場基金-A1/累積/歐元 | 6.35% | 23.27% | 23.16% | 23.16% |
| 施羅德新興市場基金-A1/累積/美元 | 6.39% | 23.56% | 39.15% | 39.15% |
| 瑞銀(盧森堡)全球新興市場精選股票基金/美元 | 6.12% | 20.13% | 40.73% | 41.67% |
| 瑞萬通博新興市場股票基金C/美元 | 11.42% | 12.64% | 5.96% | 12.49% |
| 元大全球新興市場精選組合基金/台幣 | 7.93% | 20.34% | 23.19% | 23.02% |
| ||||||||||||
|
StockQ 全球股市指數 © All rights reserved.
|