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景順開發中市場基金-A股
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年度報酬率 |
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
淨值 | 16.65% | 24.31% | 0.98% | -17.09% | 10.20% |
含息 | 16.65% | 24.31% | 0.98% | -16.57% | 12.50% |
近期配息記錄 |
2022年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
03/01 | 0.3168 | 56.93 | 0.56% |
2022總計 | 0.3168 | 56.93 | 0.56% |
2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
03/01 | 1.1564 | 51.36 | 2.25% |
2023總計 | 1.1564 | 51.36 | 2.25% |
2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
03/01 | 0.6904 | 55.57 | 1.24% |
2024總計 | 0.6904 | 55.57 | 1.24% |
景順開發中市場基金-A股 基金資訊 基金月報 |
基金指標為MSCI新興市場,透過全球佈局,以分散風險。基金採主動式管理,著重基本面研究,選股偏重價值面,追求新興市場企業長期資本利得增長之潛力。
本基金的投資目標,是透過投資於新興市場的公司以獲取長期資本利得。就本基金而言,基金經理已將新興市場界定為所有西歐國家(希臘及土耳其除外)、美國、加拿大、日本、澳洲及紐西蘭以外的全球所有國家。基金經理可投資香港,以反映香港與中國大陸之密切關連及受中國成長影響。基金經理將透過主要投資於上市股票或股權相關證券,力求達致其投資目標。本基金部分資產可能會間接投資於其他市場買賣的證券。 |
日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
2024/03/28 | 56.11 | 0.05% |
2024/03/27 | 56.08 | -0.48% |
2024/03/26 | 56.35 | 0.57% |
2024/03/25 | 56.03 | -0.74% |
2024/03/22 | 56.45 | -1.60% |
2024/03/21 | 57.37 | 2.46% |
2024/03/20 | 55.99 | 0.67% |
2024/03/19 | 55.62 | -1.66% |
2024/03/18 | 56.56 | 0.14% |
2024/03/15 | 56.48 | -1.26% |
名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
景順開發中市場基金-A股/美元 | 1.30% | 9.55% | 10.71% | 1.23% |
MSCI 新興市場指數 (price) | 1.35% | 9.81% | 6.80% | 1.27% |
聯博新興市場成長基金-A股/美元 | 3.17% | 12.56% | 3.97% | 3.24% |
聯博新興市場價值基金-A股/歐元 | 9.34% | 9.81% | 15.55% | 8.86% |
聯博新興市場價值基金-I股/美元 | 6.84% | 12.59% | 15.87% | 6.60% |
聯博新興市場價值基金-A股/美元 | 6.62% | 12.14% | 14.92% | 6.39% |
安聯全球新興市場高股息基金-AT/累積/美元 | 6.51% | 16.03% | 17.84% | 6.56% |
安聯全球新興市場高股息基金-AT/累積/歐元 | 10.01% | 13.21% | 18.25% | 9.25% |
安聯全球新興市場基金/台幣 | 10.77% | 13.41% | 22.45% | 9.73% |
安盛泛靈頓新興市場基金 A Cap/美元 | 1.46% | 9.00% | 8.42% | 1.37% |
貝萊德新興市場基金A2/歐元 | 2.89% | 5.91% | 6.79% | 2.77% |
貝萊德新興市場基金A2/美元 | 0.08% | 8.42% | 6.55% | 0.24% |
法巴新興市場股票基金-C股/美元 | 3.36% | 9.86% | 7.78% | 2.19% |
資本集團新興市場成長基金B/歐元 | 4.35% | 5.07% | 5.75% | 3.74% |
資本集團新興市場成長基金B/美元 | 1.74% | 7.29% | 5.16% | 1.38% |
DWS投資ESG新興市場高股息基金 E2/美元 | 1.98% | 12.55% | 9.23% | 2.00% |
DWS投資ESG新興市場高股息基金 FC/歐元 | 4.85% | 9.96% | 9.49% | 4.56% |
DWS投資ESG新興市場高股息基金 LC/歐元 | 4.64% | 9.54% | 8.66% | 4.36% |
富達新興市場基金/美元 | 5.62% | 13.30% | 10.13% | 5.89% |
富達新興市場基金/歐元 | 8.26% | 10.95% | 10.56% | 8.41% |
富達新興市場基金-累積/美元 | 5.55% | 13.26% | 10.30% | 5.84% |
盈信全球新興市場基金/美元 | -3.04% | 6.78% | 7.54% | -2.96% |
復華新興債股動力組合基金/台幣 | 7.17% | 11.09% | 12.63% | 6.81% |
摩根全方位新興市場基金-分派/美元 | 2.65% | 10.02% | 5.81% | 1.38% |
摩根新興市場小型企業基金-累計/美元 | -2.59% | 8.14% | 6.21% | -3.50% |
摩根士丹利新興領先股票基金-AH/歐元避險 | 1.61% | 12.57% | 12.42% | 1.45% |
摩根士丹利新興領先股票基金-A/美元 | 2.10% | 13.86% | 14.96% | 1.97% |
環球新興市場精選股票基金Y/美元 | -0.20% | 7.51% | 6.44% | -0.13% |
環球新興市場精選股票基金A/美元 | -0.41% | 7.07% | 5.59% | -0.33% |
荷寶新興市場股票基金-D/歐元 | 1.74% | 0.19% | 8.26% | 8.45% |
荷寶新興市場股票基金-D/美元 | 7.49% | 1.61% | 12.90% | 12.91% |
施羅德新興市場基金-A1/累積/歐元 | 6.06% | 8.89% | 9.04% | 5.64% |
施羅德新興市場基金-A1/累積/美元 | 3.56% | 11.66% | 8.82% | 3.39% |
瑞銀(盧森堡)全球新興市場精選股票基金/美元 | 0.58% | 8.88% | 8.64% | 0.54% |
瑞萬通博新興市場股票基金C/美元 | -0.74% | 4.95% | 1.50% | -1.67% |
元大全球新興市場精選組合基金/台幣 | 4.97% | 7.52% | 11.58% | 4.58% |
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