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景順亞洲資產配置基金-A股/穩定月配息/澳幣對沖
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 4.46 0.02 0.45% 6.44% 09/16

年度報酬率
2020 2021 2022 2023 2024
淨值 4.56% -13.62% -28.23% -6.59% -1.41%
含息 9.52% -8.60% -22.18% 0.62% 3.67%

近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.032 4.55 0.70%
02/01 0.032 4.77 0.67%
03/01 0.032 4.50 0.71%
04/03 0.032 4.55 0.70%
05/02 0.032 4.45 0.72%
06/01 0.032 4.34 0.74%
07/03 0.032 4.35 0.74%
08/01 0.032 4.45 0.72%
09/01 0.018 4.22 0.43%
10/02 0.018 4.10 0.44%
11/02 0.018 3.99 0.45%
12/01 0.018 4.17 0.43%
2023總計 0.328 4.17 7.87%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.018 4.25 0.42%
02/01 0.018 4.06 0.44%
03/01 0.018 4.14 0.43%
04/02 0.018 4.18 0.43%
05/02 0.018 4.15 0.43%
06/03 0.018 4.21 0.43%
07/01 0.018 4.30 0.42%
08/01 0.018 4.30 0.42%
09/02 0.018 4.35 0.41%
10/01 0.018 4.45 0.40%
11/04 0.018 4.30 0.42%
12/02 0.018 4.23 0.43%
2024總計 0.216 4.23 5.11%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.018 4.19 0.43%
02/03 0.018 4.22 0.43%
03/03 0.018 4.27 0.42%
04/01 0.029 4.26 0.68%
05/02 0.029 4.19 0.69%
06/02 0.029 4.24 0.68%
07/01 0.029 4.31 0.67%
2025總計 0.17 4.31 3.94%

景順亞洲資產配置基金-A股/穩定月配息/澳幣對沖  基金資訊  基金月報




日期 淨值 漲跌比例
2025/09/16 4.46 0.45%
2025/09/15 4.44 0.00%
2025/09/12 4.44 0.45%
2025/09/11 4.42 0.45%
2025/09/10 4.40 0.46%
2025/09/09 4.38 0.46%
2025/09/08 4.36 0.46%
2025/09/05 4.34 0.46%
2025/09/04 4.32 0.00%
2025/09/03 4.32 0.00%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
景順亞洲資產配置基金-A股/穩定月配息/澳幣對沖 4.45% 4.21% 3.72% 6.44%
景順亞洲資產配置基金-A股/美元 6.96% 9.68% 12.53% 13.69%
景順亞洲資產配置基金-A/季配息股/美元 6.31% 8.38% 10.53% 11.98%
景順亞洲資產配置基金-A股/月配息股/美元 6.35% 8.31% 10.50% 12.01%
景順亞洲資產配置基金-A股/穩定月配息股/美元 4.82% 5.21% 5.41% 7.62%
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