|
| 回到 StockQ 正常版首頁 |
景順亞洲資產配置基金-A股/穩定月配息/澳幣對沖
| ||||||||||||
| 年度報酬率 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| 淨值 | -13.62% | -28.23% | -6.59% | -1.41% | 5.49% |
| 含息 | -8.60% | -22.18% | 0.62% | 3.67% | 9.55% |
| 近期配息記錄 |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/02 | 0.018 | 4.25 | 0.42% |
| 02/01 | 0.018 | 4.06 | 0.44% |
| 03/01 | 0.018 | 4.14 | 0.43% |
| 04/02 | 0.018 | 4.18 | 0.43% |
| 05/02 | 0.018 | 4.15 | 0.43% |
| 06/03 | 0.018 | 4.21 | 0.43% |
| 07/01 | 0.018 | 4.30 | 0.42% |
| 08/01 | 0.018 | 4.30 | 0.42% |
| 09/02 | 0.018 | 4.35 | 0.41% |
| 10/01 | 0.018 | 4.45 | 0.40% |
| 11/04 | 0.018 | 4.30 | 0.42% |
| 12/02 | 0.018 | 4.23 | 0.43% |
| 2024總計 | 0.216 | 4.23 | 5.11% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/02 | 0.018 | 4.19 | 0.43% |
| 02/03 | 0.018 | 4.22 | 0.43% |
| 03/03 | 0.018 | 4.27 | 0.42% |
| 04/01 | 0.029 | 4.26 | 0.68% |
| 05/02 | 0.029 | 4.19 | 0.69% |
| 06/02 | 0.029 | 4.24 | 0.68% |
| 07/01 | 0.029 | 4.31 | 0.67% |
| 2025總計 | 0.17 | 4.31 | 3.94% |
| 2026年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| - | - | - | - |
| 景順亞洲資產配置基金-A股/穩定月配息/澳幣對沖 基金資訊 基金月報 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2026/06/25 | 4.91 | 1.24% |
| 2026/06/24 | 4.85 | -3.00% |
| 2026/06/22 | 5.00 | 0.60% |
| 2026/06/19 | 4.97 | 0.00% |
| 2026/06/18 | 4.97 | 0.40% |
| 2026/06/17 | 4.95 | -0.20% |
| 2026/06/16 | 4.96 | 0.40% |
| 2026/06/15 | 4.94 | 2.07% |
| 2026/06/12 | 4.84 | 1.47% |
| 2026/06/11 | 4.77 | 0.21% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 景順亞洲資產配置基金-A股/穩定月配息/澳幣對沖 | 11.59% | 12.10% | 13.92% | 11.09% |
| 景順亞洲資產配置基金-A股/美元 | 13.65% | 17.03% | 24.23% | 15.90% |
| 景順亞洲資產配置基金-A/季配息股/美元 | 13.24% | 16.34% | 22.37% | 15.26% |
| 景順亞洲資產配置基金-A股/月配息股/美元 | 13.18% | 16.22% | 22.34% | 15.24% |
| 景順亞洲資產配置基金-A股/穩定月配息股/美元 | 11.41% | 12.61% | 14.89% | 11.61% |
| ||||||||||||
|
StockQ 全球股市指數 © All rights reserved.
|