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景順亞洲資產配置基金-A股/穩定月配息/澳幣對沖
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 4.34 0.00 0.00% 3.58% 12/18

年度報酬率
2020 2021 2022 2023 2024
淨值 4.56% -13.62% -28.23% -6.59% -1.41%
含息 9.52% -8.60% -22.18% 0.62% 3.67%

近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.032 4.55 0.70%
02/01 0.032 4.77 0.67%
03/01 0.032 4.50 0.71%
04/03 0.032 4.55 0.70%
05/02 0.032 4.45 0.72%
06/01 0.032 4.34 0.74%
07/03 0.032 4.35 0.74%
08/01 0.032 4.45 0.72%
09/01 0.018 4.22 0.43%
10/02 0.018 4.10 0.44%
11/02 0.018 3.99 0.45%
12/01 0.018 4.17 0.43%
2023總計 0.328 4.17 7.87%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.018 4.25 0.42%
02/01 0.018 4.06 0.44%
03/01 0.018 4.14 0.43%
04/02 0.018 4.18 0.43%
05/02 0.018 4.15 0.43%
06/03 0.018 4.21 0.43%
07/01 0.018 4.30 0.42%
08/01 0.018 4.30 0.42%
09/02 0.018 4.35 0.41%
10/01 0.018 4.45 0.40%
11/04 0.018 4.30 0.42%
12/02 0.018 4.23 0.43%
2024總計 0.216 4.23 5.11%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.018 4.19 0.43%
02/03 0.018 4.22 0.43%
03/03 0.018 4.27 0.42%
04/01 0.029 4.26 0.68%
05/02 0.029 4.19 0.69%
06/02 0.029 4.24 0.68%
07/01 0.029 4.31 0.67%
2025總計 0.17 4.31 3.94%

景順亞洲資產配置基金-A股/穩定月配息/澳幣對沖  基金資訊  基金月報




日期 淨值 漲跌比例
2025/12/18 4.34 0.00%
2025/12/17 4.34 0.23%
2025/12/16 4.33 -0.92%
2025/12/15 4.37 -0.46%
2025/12/12 4.39 0.23%
2025/12/11 4.38 0.23%
2025/12/10 4.37 0.00%
2025/12/09 4.37 -0.46%
2025/12/08 4.39 -0.23%
2025/12/05 4.40 0.46%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
景順亞洲資產配置基金-A股/穩定月配息/澳幣對沖 -3.13% 1.64% 2.36% 3.58%
景順亞洲資產配置基金-A股/美元 -1.09% 6.17% 11.60% 12.84%
景順亞洲資產配置基金-A/季配息股/美元 -1.48% 5.15% 9.60% 10.75%
景順亞洲資產配置基金-A股/月配息股/美元 -1.46% 5.18% 9.58% 10.78%
景順亞洲資產配置基金-A股/穩定月配息股/美元 -3.00% 2.04% 3.58% 4.76%
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