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景順亞洲資產配置基金-A股/穩定月配息/澳幣對沖
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 4.29 -0.01 -0.23% 2.39% 07/04

年度報酬率
2020 2021 2022 2023 2024
淨值 4.56% -13.62% -28.23% -6.59% -1.41%
含息 9.52% -8.60% -22.18% 0.62% 3.67%

近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.032 4.55 0.70%
02/01 0.032 4.77 0.67%
03/01 0.032 4.50 0.71%
04/03 0.032 4.55 0.70%
05/02 0.032 4.45 0.72%
06/01 0.032 4.34 0.74%
07/03 0.032 4.35 0.74%
08/01 0.032 4.45 0.72%
09/01 0.018 4.22 0.43%
10/02 0.018 4.10 0.44%
11/02 0.018 3.99 0.45%
12/01 0.018 4.17 0.43%
2023總計 0.328 4.17 7.87%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.018 4.25 0.42%
02/01 0.018 4.06 0.44%
03/01 0.018 4.14 0.43%
04/02 0.018 4.18 0.43%
05/02 0.018 4.15 0.43%
06/03 0.018 4.21 0.43%
07/01 0.018 4.30 0.42%
08/01 0.018 4.30 0.42%
09/02 0.018 4.35 0.41%
10/01 0.018 4.45 0.40%
11/04 0.018 4.30 0.42%
12/02 0.018 4.23 0.43%
2024總計 0.216 4.23 5.11%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.018 4.19 0.43%
02/03 0.018 4.22 0.43%
03/03 0.018 4.27 0.42%
04/01 0.029 4.26 0.68%
05/02 0.029 4.19 0.69%
06/02 0.029 4.24 0.68%
07/01 0.029 4.31 0.67%
2025總計 0.17 4.31 3.94%

景順亞洲資產配置基金-A股/穩定月配息/澳幣對沖  基金資訊  基金月報




日期 淨值 漲跌比例
2025/07/04 4.29 -0.23%
2025/07/03 4.30 0.00%
2025/07/02 4.30 0.23%
2025/07/01 4.29 -0.46%
2025/06/30 4.31 -0.46%
2025/06/27 4.33 0.46%
2025/06/26 4.31 0.00%
2025/06/25 4.31 0.47%
2025/06/24 4.29 0.94%
2025/06/20 4.25 0.24%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
景順亞洲資產配置基金-A股/穩定月配息/澳幣對沖 4.13% 3.12% -0.69% 2.39%
景順亞洲資產配置基金-A股/美元 7.00% 7.91% 7.29% 7.62%
景順亞洲資產配置基金-A/季配息股/美元 6.36% 6.92% 5.17% 6.64%
景順亞洲資產配置基金-A股/月配息股/美元 6.13% 6.71% 5.13% 6.28%
景順亞洲資產配置基金-A股/穩定月配息股/美元 4.84% 4.03% 0.93% 3.24%
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