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景順亞洲資產配置基金-A股/穩定月配息/澳幣對沖
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 4.31 0.00 0.00% 2.86% 03/27

年度報酬率
2020 2021 2022 2023 2024
淨值 4.56% -13.62% -28.23% -6.59% -1.41%
含息 9.52% -8.60% -22.18% 0.62% 3.67%

近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.032 4.55 0.70%
02/01 0.032 4.77 0.67%
03/01 0.032 4.50 0.71%
04/03 0.032 4.55 0.70%
05/02 0.032 4.45 0.72%
06/01 0.032 4.34 0.74%
07/03 0.032 4.35 0.74%
08/01 0.032 4.45 0.72%
09/01 0.018 4.22 0.43%
10/02 0.018 4.10 0.44%
11/02 0.018 3.99 0.45%
12/01 0.018 4.17 0.43%
2023總計 0.328 4.17 7.87%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.018 4.25 0.42%
02/01 0.018 4.06 0.44%
03/01 0.018 4.14 0.43%
04/02 0.018 4.18 0.43%
05/02 0.018 4.15 0.43%
06/03 0.018 4.21 0.43%
07/01 0.018 4.30 0.42%
08/01 0.018 4.30 0.42%
09/02 0.018 4.35 0.41%
10/01 0.018 4.45 0.40%
11/04 0.018 4.30 0.42%
12/02 0.018 4.23 0.43%
2024總計 0.216 4.23 5.11%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.018 4.19 0.43%
02/03 0.018 4.22 0.43%
03/03 0.018 4.27 0.42%
2025總計 0.054 4.27 1.26%

景順亞洲資產配置基金-A股/穩定月配息/澳幣對沖  基金資訊  基金月報




日期 淨值 漲跌比例
2025/03/27 4.31 0.00%
2025/03/26 4.31 0.00%
2025/03/25 4.31 -0.23%
2025/03/24 4.32 0.00%
2025/03/21 4.32 -0.23%
2025/03/20 4.33 -0.46%
2025/03/19 4.35 0.23%
2025/03/18 4.34 0.93%
2025/03/17 4.30 0.47%
2025/03/14 4.28 0.71%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
景順亞洲資產配置基金-A股/穩定月配息/澳幣對沖 2.62% -3.58% 3.11% 2.86%
景順亞洲資產配置基金-A股/美元 4.13% -0.42% 10.05% 4.50%
景順亞洲資產配置基金-A/季配息股/美元 3.83% -1.08% 7.87% 4.20%
景順亞洲資產配置基金-A股/月配息股/美元 3.80% -1.04% 7.91% 4.23%
景順亞洲資產配置基金-A股/穩定月配息股/美元 2.66% -2.87% 4.64% 3.05%
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