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景順亞洲資產配置基金-A股/穩定月配息/澳幣對沖
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 4.23 0.01 0.24% -0.47% 11/20

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
淨值 0.57% 4.56% -13.62% -28.23% -6.59%
含息 6.29% 9.52% -8.60% -22.18% 0.62%

近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.032 6.34 0.50%
02/01 0.032 6.14 0.52%
03/01 0.032 5.95 0.54%
04/01 0.032 5.66 0.57%
05/02 0.032 5.36 0.60%
06/01 0.032 5.28 0.61%
07/01 0.032 5.07 0.63%
08/01 0.032 4.97 0.64%
09/01 0.032 4.91 0.65%
10/03 0.032 4.46 0.72%
11/02 0.032 4.23 0.76%
12/01 0.032 4.54 0.70%
2022總計 0.384 4.54 8.46%

2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.032 4.55 0.70%
02/01 0.032 4.77 0.67%
03/01 0.032 4.50 0.71%
04/03 0.032 4.55 0.70%
05/02 0.032 4.45 0.72%
06/01 0.032 4.34 0.74%
07/03 0.032 4.35 0.74%
08/01 0.032 4.45 0.72%
09/01 0.018 4.22 0.43%
10/02 0.018 4.10 0.44%
11/02 0.018 3.99 0.45%
12/01 0.018 4.17 0.43%
2023總計 0.328 4.17 7.87%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.018 4.25 0.42%
02/01 0.018 4.06 0.44%
03/01 0.018 4.14 0.43%
04/02 0.018 4.18 0.43%
05/02 0.018 4.15 0.43%
06/03 0.018 4.21 0.43%
07/01 0.018 4.30 0.42%
08/01 0.018 4.30 0.42%
09/02 0.018 4.35 0.41%
10/01 0.018 4.45 0.40%
11/04 0.018 4.30 0.42%
2024總計 0.198 4.30 4.60%

景順亞洲資產配置基金-A股/穩定月配息/澳幣對沖  基金資訊  基金月報




日期 淨值 漲跌比例
2024/11/20 4.23 0.24%
2024/11/19 4.22 0.24%
2024/11/18 4.21 -0.24%
2024/11/15 4.22 0.24%
2024/11/14 4.21 -0.71%
2024/11/13 4.24 0.00%
2024/11/12 4.24 -1.62%
2024/11/11 4.31 -0.23%
2024/11/08 4.32 -0.23%
2024/11/07 4.33 0.46%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
景順亞洲資產配置基金-A股/穩定月配息/澳幣對沖 -2.76% -2.31% 2.17% -0.47%
景順亞洲資產配置基金-A股/美元 -1.05% 1.08% 9.41% 5.87%
景順亞洲資產配置基金-A/季配息股/美元 -1.79% -0.26% 7.34% 4.15%
景順亞洲資產配置基金-A股/月配息股/美元 -1.47% -0.14% 7.27% 3.80%
景順亞洲資產配置基金-A股/穩定月配息股/美元 -2.21% -1.30% 4.13% 1.15%
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