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景順新興市場企業債券基金-A股/穩定月配息
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 7.3103 0.0077 0.11% 1.99% 11/20

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - -5.09% -21.69% 1.31%
含息 - - 0.50% -16.24% 7.93%

近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.041 9.0341 0.45%
02/01 0.041 8.7373 0.47%
03/01 0.041 8.2375 0.50%
04/01 0.041 7.8626 0.52%
05/02 0.041 7.6666 0.53%
06/01 0.041 7.4919 0.55%
07/01 0.041 7.1142 0.58%
08/01 0.041 7.0131 0.58%
09/01 0.041 7.0790 0.58%
10/03 0.041 6.6698 0.61%
11/02 0.041 6.4942 0.63%
12/01 0.041 6.9336 0.59%
2022總計 0.492 6.9336 7.10%

2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.041 7.0747 0.58%
02/01 0.041 7.2718 0.56%
03/01 0.041 7.0089 0.58%
04/03 0.041 6.8891 0.60%
05/02 0.041 6.8831 0.60%
06/01 0.041 6.8089 0.60%
07/03 0.041 6.9157 0.59%
08/01 0.041 6.9878 0.59%
09/01 0.035 6.8763 0.51%
10/02 0.035 6.8241 0.51%
11/02 0.035 6.6992 0.52%
12/01 0.035 6.9533 0.50%
2023總計 0.468 6.9533 6.73%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.035 7.1675 0.49%
02/01 0.035 7.1810 0.49%
03/01 0.035 7.2264 0.48%
04/02 0.035 7.2784 0.48%
05/02 0.035 7.1502 0.49%
06/03 0.035 7.2009 0.49%
07/01 0.035 7.2298 0.48%
08/01 0.035 7.2826 0.48%
09/02 0.035 7.4022 0.47%
10/01 0.035 7.4434 0.47%
11/04 0.035 7.3488 0.48%
2024總計 0.385 7.3488 5.24%

景順新興市場企業債券基金-A股/穩定月配息  基金資訊  基金月報




日期 淨值 漲跌比例
2024/11/20 7.3103 0.11%
2024/11/19 7.3026 -0.08%
2024/11/18 7.3084 -0.13%
2024/11/15 7.3180 0.04%
2024/11/14 7.3149 -0.03%
2024/11/13 7.3173 -0.18%
2024/11/12 7.3305 -0.01%
2024/11/11 7.3309 0.28%
2024/11/08 7.3105 0.34%
2024/11/07 7.2855 -0.24%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
景順新興市場企業債券基金-A股/穩定月配息/美元 -0.66% 1.22% 6.65% 1.99%
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