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景順泛歐洲股票收益基金-A股/穩定月配息/澳幣對沖
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 9.86 0.06 0.61% -2.57% 11/20

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
淨值 12.77% -16.32% 16.23% -9.51% 8.47%
含息 19.79% -10.21% 22.28% -5.08% 13.35%

近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.038 10.31 0.37%
02/01 0.038 10.25 0.37%
03/01 0.038 9.79 0.39%
04/01 0.038 9.86 0.39%
05/02 0.038 9.72 0.39%
06/01 0.038 9.88 0.38%
07/01 0.038 8.89 0.43%
08/01 0.038 9.34 0.41%
09/01 0.038 8.99 0.42%
10/03 0.038 8.29 0.46%
11/02 0.038 9.00 0.42%
12/01 0.038 9.62 0.40%
2022總計 0.456 9.62 4.74%

2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.038 9.33 0.41%
02/01 0.038 9.85 0.39%
03/01 0.038 10.15 0.37%
04/03 0.038 10.03 0.38%
05/02 0.038 10.06 0.38%
06/01 0.038 9.86 0.39%
07/03 0.038 9.98 0.38%
08/01 0.038 10.11 0.38%
09/01 0.038 9.93 0.38%
10/02 0.038 9.82 0.39%
11/02 0.038 9.32 0.41%
12/01 0.038 9.89 0.38%
2023總計 0.456 9.89 4.61%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.038 10.12 0.38%
02/01 0.038 10.08 0.38%
03/01 0.038 9.89 0.38%
04/02 0.038 10.15 0.37%
05/02 0.038 10.32 0.37%
06/03 0.038 10.47 0.36%
07/01 0.038 10.22 0.37%
08/01 0.038 10.35 0.37%
09/02 0.038 10.50 0.36%
10/01 0.038 10.41 0.37%
11/04 0.038 10.04 0.38%
2024總計 0.418 10.04 4.16%

景順泛歐洲股票收益基金-A股/穩定月配息/澳幣對沖  基金資訊  基金月報




日期 淨值 漲跌比例
2024/11/20 9.86 0.61%
2024/11/19 9.80 -0.81%
2024/11/18 9.88 -0.60%
2024/11/15 9.94 0.00%
2024/11/14 9.94 0.71%
2024/11/13 9.87 -1.40%
2024/11/12 10.01 -1.28%
2024/11/11 10.14 0.80%
2024/11/08 10.06 -0.69%
2024/11/07 10.13 -0.10%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
景順泛歐洲股票收益基金-A股/穩定月配息/澳幣對沖 -3.43% -6.81% 1.23% -2.57%
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