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景順環球高評級企業債券基金-C股/年配息股
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| 年度報酬率 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 淨值 | - | -2.67% | -18.34% | 6.40% | 0.42% |
| 含息 | - | -0.61% | -16.14% | 9.51% | 4.08% |
| 近期配息記錄 |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 03/01 | 0.345 | 11.28 | 3.06% |
| 2023總計 | 0.345 | 11.28 | 3.06% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 03/01 | 0.4311 | 11.67 | 3.69% |
| 2024總計 | 0.4311 | 11.67 | 3.69% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 03/03 | 0.4572 | 12.09 | 3.78% |
| 2025總計 | 0.4572 | 12.09 | 3.78% |
| 景順環球高評級企業債券基金-C股/年配息股 基金資訊 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2025/07/04 | 11.83 | 0.00% |
| 2025/07/03 | 11.83 | 0.00% |
| 2025/07/02 | 11.83 | -0.25% |
| 2025/07/01 | 11.86 | 0.51% |
| 2025/06/30 | 11.80 | 0.00% |
| 2025/06/27 | 11.80 | 0.08% |
| 2025/06/26 | 11.79 | 0.08% |
| 2025/06/25 | 11.78 | 0.26% |
| 2025/06/24 | 11.75 | 0.34% |
| 2025/06/20 | 11.71 | 0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 景順環球高評級企業債券基金-C股/年配息股/美元 | 1.46% | -0.08% | 2.96% | -0.17% |
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