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景順環球高評級企業債券基金-C股/年配息股
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| 年度報酬率 |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| 淨值 | - | - | -2.67% | -18.34% | 6.40% |
| 含息 | - | - | -0.61% | -16.14% | 9.51% |
| 近期配息記錄 |
| 2022年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 03/01 | 0.2982 | 12.75 | 2.34% |
| 2022總計 | 0.2982 | 12.75 | 2.34% |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 03/01 | 0.345 | 11.28 | 3.06% |
| 2023總計 | 0.345 | 11.28 | 3.06% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 03/01 | 0.4311 | 11.67 | 3.69% |
| 2024總計 | 0.4311 | 11.67 | 3.69% |
| 景順環球高評級企業債券基金-C股/年配息股 基金資訊 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2024/11/20 | 11.85 | 0.00% |
| 2024/11/19 | 11.85 | 0.17% |
| 2024/11/18 | 11.83 | -0.17% |
| 2024/11/15 | 11.85 | 0.08% |
| 2024/11/14 | 11.84 | -0.08% |
| 2024/11/13 | 11.85 | -0.42% |
| 2024/11/12 | 11.90 | 0.00% |
| 2024/11/11 | 11.90 | 0.25% |
| 2024/11/08 | 11.87 | 0.51% |
| 2024/11/07 | 11.81 | -0.34% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 景順環球高評級企業債券基金-C股/年配息股/美元 | 0.00% | 3.86% | 6.28% | 0.42% |
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