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景順環球高評級企業債券基金-C股/年配息股
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| 年度報酬率 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| 淨值 | -2.67% | -18.34% | 6.40% | 0.42% | 3.21% |
| 含息 | -0.61% | -16.14% | 9.51% | 4.08% | 7.06% |
| 近期配息記錄 |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 03/01 | 0.4311 | 11.67 | 3.69% |
| 2024總計 | 0.4311 | 11.67 | 3.69% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 03/03 | 0.4572 | 12.09 | 3.78% |
| 2025總計 | 0.4572 | 12.09 | 3.78% |
| 2026年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
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| 景順環球高評級企業債券基金-C股/年配息股 基金資訊 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2026/02/19 | 12.35 | -0.08% |
| 2026/02/18 | 12.36 | -0.16% |
| 2026/02/17 | 12.38 | 0.16% |
| 2026/02/16 | 12.36 | 0.24% |
| 2026/02/13 | 12.33 | 0.16% |
| 2026/02/12 | 12.31 | 0.00% |
| 2026/02/11 | 12.31 | 0.16% |
| 2026/02/10 | 12.29 | 0.16% |
| 2026/02/09 | 12.27 | 0.00% |
| 2026/02/06 | 12.27 | 0.25% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 景順環球高評級企業債券基金-C股/年配息股/美元 | 1.65% | 3.35% | 3.26% | 0.98% |
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