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景順永續性環球量化基金-A股/穩定月配息
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 10.45 0.00 0.00% 12.73% 11/20

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
淨值 11.40% -8.25% 16.15% -15.87% 7.92%
含息 17.26% -2.99% 21.89% -10.93% 13.55%

近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.042 10.21 0.41%
02/01 0.042 9.68 0.43%
03/01 0.042 9.51 0.44%
04/01 0.042 9.79 0.43%
05/02 0.042 9.42 0.45%
06/01 0.042 9.25 0.45%
07/01 0.042 8.50 0.49%
08/01 0.042 8.89 0.47%
09/01 0.042 8.59 0.49%
10/03 0.042 7.89 0.53%
11/02 0.042 8.40 0.50%
12/01 0.042 8.76 0.48%
2022總計 0.504 8.76 5.75%

2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.042 8.59 0.49%
02/01 0.042 8.84 0.48%
03/01 0.042 8.75 0.48%
04/03 0.042 8.72 0.48%
05/02 0.042 8.81 0.48%
06/01 0.042 8.60 0.49%
07/03 0.042 8.95 0.47%
08/01 0.042 9.16 0.46%
09/01 0.037 8.95 0.41%
10/02 0.037 8.71 0.42%
11/02 0.037 8.34 0.44%
12/01 0.037 8.87 0.42%
2023總計 0.484 8.87 5.46%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.037 9.27 0.40%
02/01 0.037 9.51 0.39%
03/01 0.037 9.66 0.38%
04/02 0.037 9.98 0.37%
05/02 0.037 9.66 0.38%
06/03 0.037 9.76 0.38%
07/01 0.037 9.93 0.37%
08/01 0.037 10.13 0.37%
09/02 0.037 10.45 0.35%
10/01 0.037 10.52 0.35%
11/04 0.037 10.34 0.36%
2024總計 0.407 10.34 3.94%

景順永續性環球量化基金-A股/穩定月配息  基金資訊  基金月報




日期 淨值 漲跌比例
2024/11/20 10.45 0.00%
2024/11/19 10.45 0.19%
2024/11/18 10.43 -0.48%
2024/11/15 10.48 -0.85%
2024/11/14 10.57 0.19%
2024/11/13 10.55 -0.28%
2024/11/12 10.58 -0.28%
2024/11/11 10.61 0.57%
2024/11/08 10.55 0.29%
2024/11/07 10.52 0.67%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
景順永續性環球量化基金-A股/穩定月配息/美元 1.95% 5.98% 18.48% 12.73%
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