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景順泛歐洲股票收益基金-A股/穩定月配息/美元對沖
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 14.78 0.13 0.89% 11.38% 06/25

年度報酬率
2021 2022 2023 2024 2025
淨值 17.08% -7.56% 11.07% -1.30% 16.51%
含息 22.99% -3.19% 15.80% 2.96% 19.03%

近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.041 11.54 0.36%
02/01 0.041 11.52 0.36%
03/01 0.041 11.32 0.36%
04/02 0.041 11.63 0.35%
05/02 0.041 11.83 0.35%
06/03 0.041 12.01 0.34%
07/01 0.041 11.74 0.35%
08/01 0.041 11.90 0.34%
09/02 0.041 12.12 0.34%
10/01 0.041 12.03 0.34%
11/04 0.041 11.62 0.35%
12/02 0.041 11.53 0.36%
2024總計 0.492 11.53 4.27%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.041 11.39 0.36%
02/03 0.041 12.04 0.34%
03/03 0.041 12.30 0.33%
04/01 0.041 11.86 0.35%
05/02 0.041 11.83 0.35%
06/02 0.041 12.42 0.33%
07/01 0.041 12.33 0.33%
2025總計 0.287 12.33 2.33%

2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

景順泛歐洲股票收益基金-A股/穩定月配息/美元對沖  基金資訊  基金月報




日期 淨值 漲跌比例
2026/06/25 14.78 0.89%
2026/06/24 14.65 0.14%
2026/06/22 14.63 -0.20%
2026/06/19 14.66 0.27%
2026/06/18 14.62 -0.48%
2026/06/17 14.69 0.34%
2026/06/16 14.64 -0.27%
2026/06/15 14.68 1.31%
2026/06/12 14.49 1.90%
2026/06/11 14.22 0.92%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
景順泛歐洲股票收益基金-A股/穩定月配息/美元對沖 12.57% 12.65% 21.05% 11.38%
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