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景順印度債券基金-C股/總收益/穩定月配息股
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 6.9538 -0.0085 -0.12% 1.09% 07/04

年度報酬率
2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - -5.62% -14.24% -0.94% -3.23%
含息 - 0.51% -8.44% 5.40% 3.27%

近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0387 7.1756 0.54%
02/01 0.0465 7.2355 0.64%
03/01 0.0375 7.1286 0.53%
04/03 0.0421 7.2207 0.58%
05/02 0.0377 7.2866 0.52%
06/01 0.0443 7.2290 0.61%
07/03 0.0402 7.3011 0.55%
08/01 0.0438 7.2515 0.60%
09/01 0.0406 7.1943 0.56%
10/02 0.0392 7.1340 0.55%
11/02 0.042 7.0589 0.59%
12/01 0.0019 7.0274 0.03%
2023總計 0.4545 7.0274 6.47%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0393 7.1084 0.55%
02/01 0.043 7.1376 0.60%
03/01 0.0352 7.1615 0.49%
04/02 0.0326 7.1187 0.46%
05/02 0.0398 7.0494 0.56%
06/03 0.0426 7.1056 0.60%
07/01 0.0392 7.0937 0.55%
08/01 0.0473 7.0621 0.67%
09/02 0.0476 7.0635 0.67%
10/01 0.0314 7.1016 0.44%
11/04 0.032 7.0253 0.46%
12/02 0.0323 6.9789 0.46%
2024總計 0.4623 6.9789 6.62%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0349 6.8785 0.51%
02/03 0.031 6.8116 0.46%
03/03 0.0291 6.7109 0.43%
04/01 0.0312 6.9684 0.45%
05/02 0.0305 7.1311 0.43%
06/02 0.031 7.0692 0.44%
07/01 0.0317 6.9358 0.46%
2025總計 0.2194 6.9358 3.16%

景順印度債券基金-C股/總收益/穩定月配息股  基金資訊  基金月報




日期 淨值 漲跌比例
2025/07/04 6.9538 -0.12%
2025/07/03 6.9623 0.52%
2025/07/02 6.9264 -0.09%
2025/07/01 6.9327 -0.04%
2025/06/30 6.9358 -0.30%
2025/06/27 6.9567 0.23%
2025/06/26 6.9404 0.51%
2025/06/25 6.9051 -0.12%
2025/06/24 6.9135 0.70%
2025/06/20 6.8655 0.19%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
景順印度債券基金-C股/總收益/穩定月配息股/美元 -0.64% 1.91% -1.44% 1.09%
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