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景順印度債券基金-C股/總收益/穩定月配息股
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 6.9717 0.0013 0.02% -1.92% 11/20

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - -5.62% -14.24% -0.94%
含息 - - 0.51% -8.44% 5.40%

近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.0432 8.3666 0.52%
02/01 0.0489 8.2611 0.59%
03/01 0.0415 8.1622 0.51%
04/01 0.0423 8.0673 0.52%
05/02 0.0356 7.8619 0.45%
06/01 0.0411 7.6500 0.54%
07/01 0.0356 7.5309 0.47%
08/01 0.0409 7.5295 0.54%
09/01 0.0407 7.5281 0.54%
10/03 0.0376 7.2959 0.52%
11/02 0.0392 7.1549 0.55%
12/01 0.0386 7.3086 0.53%
2022總計 0.4852 7.3086 6.64%

2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0387 7.1756 0.54%
02/01 0.0465 7.2355 0.64%
03/01 0.0375 7.1286 0.53%
04/03 0.0421 7.2207 0.58%
05/02 0.0377 7.2866 0.52%
06/01 0.0443 7.2290 0.61%
07/03 0.0402 7.3011 0.55%
08/01 0.0438 7.2515 0.60%
09/01 0.0406 7.1943 0.56%
10/02 0.0392 7.1340 0.55%
11/02 0.042 7.0589 0.59%
12/01 0.0019 7.0274 0.03%
2023總計 0.4545 7.0274 6.47%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0393 7.1084 0.55%
02/01 0.043 7.1376 0.60%
03/01 0.0352 7.1615 0.49%
04/02 0.0326 7.1187 0.46%
05/02 0.0398 7.0494 0.56%
06/03 0.0426 7.1056 0.60%
07/01 0.0392 7.0937 0.55%
08/01 0.0473 7.0621 0.67%
09/02 0.0476 7.0635 0.67%
10/01 0.0314 7.1016 0.44%
11/04 0.032 7.0253 0.46%
2024總計 0.43 7.0253 6.12%

景順印度債券基金-C股/總收益/穩定月配息股  基金資訊  基金月報




日期 淨值 漲跌比例
2024/11/20 6.9717 0.02%
2024/11/19 6.9704 0.03%
2024/11/18 6.9685 0.00%
2024/11/15 6.9685 0.02%
2024/11/14 6.9671 -0.08%
2024/11/13 6.9724 -0.10%
2024/11/12 6.9795 -0.02%
2024/11/11 6.9806 0.01%
2024/11/08 6.9799 0.14%
2024/11/07 6.9702 0.00%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
景順印度債券基金-C股/總收益/穩定月配息股/美元 -1.38% -1.70% -0.82% -1.92%
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