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景順印度債券基金-A股/總收益/年配息/歐元對沖
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| 年度報酬率 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 淨值 | - | -6.86% | -17.44% | -3.99% | -5.24% |
| 含息 | - | -1.18% | -10.68% | 2.49% | 1.01% |
| 近期配息記錄 |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 03/01 | 0.3676 | 5.6709 | 6.48% |
| 2023總計 | 0.3676 | 5.6709 | 6.48% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 03/01 | 0.3407 | 5.5303 | 6.16% |
| 2024總計 | 0.3407 | 5.5303 | 6.16% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 03/03 | 0.3377 | 5.0636 | 6.67% |
| 2025總計 | 0.3377 | 5.0636 | 6.67% |
| 景順印度債券基金-A股/總收益/年配息/歐元對沖 基金資訊 基金月報 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2025/07/04 | 4.9513 | -0.13% |
| 2025/07/03 | 4.9576 | 0.49% |
| 2025/07/02 | 4.9333 | -0.10% |
| 2025/07/01 | 4.9383 | 0.38% |
| 2025/06/30 | 4.9195 | -0.31% |
| 2025/06/27 | 4.9349 | 0.22% |
| 2025/06/26 | 4.9240 | 0.49% |
| 2025/06/25 | 4.9000 | -0.13% |
| 2025/06/24 | 4.9065 | 0.67% |
| 2025/06/20 | 4.8740 | 0.19% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 景順印度債券基金-A股/總收益/年配息/歐元對沖 | -0.11% | -3.74% | -5.01% | -4.05% |
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