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景順印度債券基金-A股/總收益/年配息/歐元對沖
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| 年度報酬率 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| 淨值 | -6.86% | -17.44% | -3.99% | -5.24% | -10.14% |
| 含息 | -1.18% | -10.68% | 2.49% | 1.01% | -3.59% |
| 近期配息記錄 |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 03/01 | 0.3407 | 5.5303 | 6.16% |
| 2024總計 | 0.3407 | 5.5303 | 6.16% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 03/03 | 0.3377 | 5.0636 | 6.67% |
| 2025總計 | 0.3377 | 5.0636 | 6.67% |
| 2026年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
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| 景順印度債券基金-A股/總收益/年配息/歐元對沖 基金資訊 基金月報 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2026/06/16 | 4.1604 | 0.29% |
| 2026/06/15 | 4.1485 | 0.77% |
| 2026/06/12 | 4.1166 | 0.71% |
| 2026/06/11 | 4.0875 | -0.47% |
| 2026/06/10 | 4.1067 | 0.65% |
| 2026/06/09 | 4.0803 | 0.53% |
| 2026/06/08 | 4.0588 | -0.49% |
| 2026/06/05 | 4.0788 | 1.31% |
| 2026/06/04 | 4.0259 | -0.13% |
| 2026/06/03 | 4.0311 | -0.43% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 景順印度債券基金-A股/總收益/年配息/歐元對沖 | -1.28% | -9.00% | -15.20% | -10.28% |
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