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景順印度債券基金-A股/總收益/年配息/歐元對沖
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| 年度報酬率 |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| 淨值 | - | - | -6.86% | -17.44% | -3.99% |
| 含息 | - | - | -1.18% | -10.68% | 2.49% |
| 近期配息記錄 |
| 2022年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 03/01 | 0.4646 | 6.7638 | 6.87% |
| 2022總計 | 0.4646 | 6.7638 | 6.87% |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 03/01 | 0.3676 | 5.6709 | 6.48% |
| 2023總計 | 0.3676 | 5.6709 | 6.48% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 03/01 | 0.3407 | 5.5303 | 6.16% |
| 2024總計 | 0.3407 | 5.5303 | 6.16% |
| 景順印度債券基金-A股/總收益/年配息/歐元對沖 基金資訊 基金月報 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2024/04/30 | 5.1380 | 0.01% |
| 2024/04/29 | 5.1373 | -0.03% |
| 2024/04/26 | 5.1390 | -0.06% |
| 2024/04/25 | 5.1423 | -0.13% |
| 2024/04/24 | 5.1492 | 0.01% |
| 2024/04/23 | 5.1485 | 0.25% |
| 2024/04/22 | 5.1359 | 0.18% |
| 2024/04/19 | 5.1265 | -0.20% |
| 2024/04/18 | 5.1367 | 0.08% |
| 2024/04/17 | 5.1325 | 0.02% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 景順印度債券基金-A股/總收益/年配息/歐元對沖 | -6.24% | -4.73% | -5.79% | -5.65% |
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