|
| 回到 StockQ 正常版首頁 |
景順印度債券基金-A股/總收益/年配息/歐元對沖
| ||||||||||||
| 年度報酬率 |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| 淨值 | - | - | -6.86% | -17.44% | -3.99% |
| 含息 | - | - | -1.18% | -10.68% | 2.49% |
| 近期配息記錄 |
| 2022年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 03/01 | 0.4646 | 6.7638 | 6.87% |
| 2022總計 | 0.4646 | 6.7638 | 6.87% |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 03/01 | 0.3676 | 5.6709 | 6.48% |
| 2023總計 | 0.3676 | 5.6709 | 6.48% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 03/01 | 0.3407 | 5.5303 | 6.16% |
| 2024總計 | 0.3407 | 5.5303 | 6.16% |
| 景順印度債券基金-A股/總收益/年配息/歐元對沖 基金資訊 基金月報 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2024/11/20 | 5.2198 | 0.01% |
| 2024/11/19 | 5.2192 | 0.03% |
| 2024/11/18 | 5.2176 | -0.02% |
| 2024/11/15 | 5.2188 | 0.02% |
| 2024/11/14 | 5.2176 | -0.09% |
| 2024/11/13 | 5.2224 | -0.11% |
| 2024/11/12 | 5.2283 | -0.02% |
| 2024/11/11 | 5.2293 | -0.01% |
| 2024/11/08 | 5.2296 | 0.14% |
| 2024/11/07 | 5.2225 | -0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 景順印度債券基金-A股/總收益/年配息/歐元對沖 | -0.43% | 0.50% | -3.28% | -4.15% |
| ||||||||||||
|
StockQ 全球股市指數 © All rights reserved.
|