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景順環球高評級企業債券基金-C股/季配息股
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| 年度報酬率 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| 淨值 | -2.72% | -18.64% | 5.76% | 0.32% | 3.09% |
| 含息 | -0.62% | -16.22% | 9.50% | 4.22% | 5.07% |
| 近期配息記錄 |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 03/01 | 0.0908 | 9.27 | 0.98% |
| 06/03 | 0.0922 | 9.24 | 1.00% |
| 09/02 | 0.0919 | 9.60 | 0.96% |
| 12/02 | 0.0903 | 9.56 | 0.94% |
| 2024總計 | 0.3652 | 9.56 | 3.82% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 03/03 | 0.0922 | 9.59 | 0.96% |
| 06/02 | 0.0944 | 9.50 | 0.99% |
| 2025總計 | 0.1866 | 9.50 | 1.96% |
| 2026年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
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| 景順環球高評級企業債券基金-C股/季配息股 基金資訊 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2026/05/21 | 9.52 | 0.21% |
| 2026/05/20 | 9.50 | -0.11% |
| 2026/05/19 | 9.51 | 0.00% |
| 2026/05/18 | 9.51 | -0.21% |
| 2026/05/15 | 9.53 | -0.21% |
| 2026/05/13 | 9.55 | -0.10% |
| 2026/05/12 | 9.56 | -0.21% |
| 2026/05/11 | 9.58 | -0.10% |
| 2026/05/08 | 9.59 | -0.10% |
| 2026/05/07 | 9.60 | -0.10% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 景順環球高評級企業債券基金-C股/季配息股/美元 | -2.86% | -2.26% | 0.74% | -1.75% |
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