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景順新興市場企業債券基金-A股/固定月配息
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 7.9159 0.0023 0.03% -0.06% 07/04

年度報酬率
2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - -4.47% -20.43% 2.78% 1.71%
含息 - 0.42% -16.24% 8.02% 7.55%

近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0316 7.5773 0.42%
02/01 0.0325 7.8012 0.42%
03/01 0.0314 7.5304 0.42%
04/03 0.0324 7.4140 0.44%
05/02 0.0325 7.4193 0.44%
06/01 0.0322 7.3510 0.44%
07/03 0.0327 7.4780 0.44%
08/01 0.0331 7.5678 0.44%
09/01 0.0326 7.4582 0.44%
10/02 0.0355 7.4069 0.48%
11/02 0.0349 7.2739 0.48%
12/01 0.0362 7.5529 0.48%
2023總計 0.3976 7.5529 5.26%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0373 7.7876 0.48%
02/01 0.0374 7.8029 0.48%
03/01 0.0376 7.8529 0.48%
04/02 0.0379 7.9098 0.48%
05/02 0.0372 7.7706 0.48%
06/03 0.0375 7.8266 0.48%
07/01 0.0377 7.8583 0.48%
08/01 0.0379 7.9164 0.48%
09/02 0.0386 8.0464 0.48%
10/01 0.0388 8.0906 0.48%
11/04 0.0383 7.9870 0.48%
12/02 0.0382 7.9646 0.48%
2024總計 0.4544 7.9646 5.71%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.038 7.9210 0.48%
02/03 0.0381 7.9536 0.48%
03/03 0.0385 8.0276 0.48%
04/01 0.0432 7.9824 0.54%
05/02 0.0426 7.8725 0.54%
06/02 0.0426 7.8662 0.54%
07/01 0.043 7.9389 0.54%
2025總計 0.286 7.9389 3.60%

景順新興市場企業債券基金-A股/固定月配息  基金資訊  基金月報




日期 淨值 漲跌比例
2025/07/04 7.9159 0.03%
2025/07/03 7.9136 -0.04%
2025/07/02 7.9167 0.10%
2025/07/01 7.9087 -0.38%
2025/06/30 7.9389 0.06%
2025/06/27 7.9338 0.14%
2025/06/26 7.9227 0.04%
2025/06/25 7.9193 0.24%
2025/06/24 7.9004 0.18%
2025/06/20 7.8864 -0.00%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
景順新興市場企業債券基金-A股/固定月配息/美元 -0.07% 0.42% 1.28% -0.06%
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