|
| 回到 StockQ 正常版基金淨值 |
| 匯豐環球股票專注波幅基金AC | 21.9450 美元 |
0.63% 09/11 |
||||
| 匯豐環球股票專注波幅基金AM2 | 16.2170 美元 |
0.63% 09/11 |
||||
| 匯豐環球股票專注波幅基金AM3OAUD | 14.7830 澳幣 |
0.63% 09/11 |
||||
| 匯豐環球股票專注波幅基金AM3OCAD | 15.1380 加幣 |
0.62% 09/11 |
||||
| 匯豐環球股票專注波幅基金AM3OEUR | 15.3180 歐元 |
0.61% 09/11 |
||||
| 匯豐環球新興市場股票基金AD | 20.6880 美元 |
0.28% 09/11 |
||||
| 匯豐環球新興市場股票基金IC | 19.6590 美元 |
0.42% 02/15 |
||||
| 匯豐新興四國市場股票基金AC | 18.9010 美元 |
0.20% 09/11 |
||||
| 匯豐新興四國市場股票基金IC | 17.4940 美元 |
-0.06% 02/15 |
||||
| 匯豐泰國股票基金AD | 19.5310 美元 |
0.67% 09/11 |
||||
| 匯豐泰國股票基金IC | 25.9300 美元 |
0.20% 10/28 |
||||
| 匯豐泰國股票基金ID | 7.8970 美元 |
-2.41% 08/28 |
||||
| 匯豐印度股票基金AD | 313.1260 美元 |
-0.34% 09/11 |
||||
| 匯豐印度股票基金IC | 384.5110 美元 |
-0.34% 09/11 |
||||
| 匯豐印度股票基金ID | 285.4560 美元 |
-1.47% 10/28 |
||||
| 匯豐印度固定收益基金AC | 13.6750 美元 |
-0.49% 09/11 |
||||
| 匯豐印度固定收益基金ACEUR | 14.3910 歐元 |
-0.50% 09/11 |
||||
| 匯豐印度固定收益基金AD | 7.2170 美元 |
-0.50% 09/11 |
||||
| 匯豐印度固定收益基金AM2 | 6.0950 美元 |
-0.49% 09/11 |
||||
| 匯豐印度固定收益基金IC | 14.8870 美元 |
-0.49% 09/11 |
||||
| 匯豐印度固定收益基金ID | 9.5660 美元 |
0.06% 10/28 |
||||
| 匯豐印度固定收益基金IM2 | 6.8680 美元 |
-0.49% 09/11 |
||||
| 匯豐印度固定收益基金AM3OAUD | 7.1640 澳幣 |
-0.49% 09/11 |
||||
| 匯豐印度固定收益基金AM3OEUR | 7.1580 歐元 |
-0.51% 09/11 |
||||
| 匯豐亞洲小型公司股票(日本除外)AC | 104.2040 美元 |
-0.36% 09/11 |
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| 匯豐亞洲小型公司股票(日本除外)AD | 90.2070 美元 |
-0.36% 09/11 |
||||
| 匯豐亞洲小型公司股票(日本除外)IC | 91.5280 美元 |
1.43% 02/15 |
||||
| 匯豐亞洲小型公司股票(日本除外)ID | 25.7720 美元 |
1.42% 02/15 |
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| 匯豐亞洲股票(日本除外)基金AD | 78.5340 美元 |
0.28% 09/11 |
||||
| 匯豐亞洲股票(日本除外)基金IC | 74.0120 美元 |
1.22% 02/15 |
||||
| 匯豐亞洲股票(日本除外)基金ID | 63.3220 美元 |
1.22% 02/15 |
||||
| 匯豐亞太收益增長股票基金IC | 41.4500 美元 |
-0.05% 09/11 |
||||
| 匯豐亞太收益增長股票AM2 | 11.6340 美元 |
-0.05% 09/11 |
||||
| 匯豐亞太收益增長股票AS | 26.9700 美元 |
-0.05% 09/11 |
||||
| 匯豐歐元區小型公司股票基金AC | 94.0030 美元 |
0.17% 09/11 |
||||
| 匯豐歐元區小型公司股票基金AD | 73.6070 歐元 |
0.16% 09/11 |
||||
| 匯豐歐元區小型公司股票基金IC | 102.2560 歐元 |
-0.04% 10/28 |
||||
| 匯豐歐元區小型公司股票基金ID | 16.4230 歐元 |
-0.04% 10/28 |
||||
| 匯豐歐元區價值基金AC | 84.8330 美元 |
0.58% 09/11 |
||||
| 匯豐歐元區價值基金AD | 57.7350 歐元 |
0.57% 09/11 |
||||
| 匯豐歐元區價值基金IC | 56.2600 歐元 |
-0.04% 10/28 |
||||
| 匯豐歐元區價值基金ID | 48.8440 歐元 |
-0.05% 10/28 |
||||
| 匯豐歐洲價值基金AC | 79.3660 美元 |
0.40% 09/11 |
||||
| 匯豐歐洲價值基金AD | 51.5260 歐元 |
0.40% 09/11 |
||||
| 匯豐歐洲價值基金IC | 65.3190 歐元 |
0.76% 02/15 |
||||
| 匯豐俄羅斯股票基金AD | 4.6900 美元 |
20.44% 02/25 |
||||
| 匯豐俄羅斯股票基金IC | 6.6260 美元 |
20.45% 02/25 |
||||
| 匯豐巴西股票基金AC | 17.1630 美元 |
0.76% 09/11 |
||||
| 匯豐巴西股票基金AD | 12.7120 美元 |
0.75% 09/11 |
||||
| 匯豐巴西股票基金IC | 19.8170 美元 |
-0.89% 02/15 |
||||
| 匯豐巴西股票基金ID | 12.8620 美元 |
-1.89% 10/28 |
||||
| 匯豐環球房地產股票基金AC | 10.6610 美元 |
0.40% 09/11 |
||||
| 匯豐環球房地產股票基金AD | 9.5500 美元 |
0.39% 09/11 |
||||
| 匯豐環球房地產股票基金AM2 | 7.7700 美元 |
0.40% 09/11 |
||||
| 匯豐環球房地產股票基金ID | 12.0710 美元 |
0.36% 10/28 |
||||
| 匯豐環球低碳債券基金AC | 11.8760 美元 |
0.21% 09/11 |
||||
| 匯豐環球低碳債券基金ACHEUR | 10.2300 歐元 |
0.19% 09/11 |
||||
| 匯豐環球低碳債券基金ACHGBP | 10.0740 英鎊 |
0.21% 09/11 |
||||
| 匯豐環球低碳債券基金AD | 10.6170 美元 |
0.21% 09/11 |
||||
| 匯豐環球低碳債券基金ADHEUR | 8.4890 歐元 |
0.19% 09/11 |
||||
| 匯豐環球低碳債券基金AM2 | 9.0280 美元 |
0.21% 09/11 |
||||
| 匯豐環球低碳債券基金AM2HKD | 8.9520 港幣 |
0.20% 09/11 |
||||
| 匯豐環球低碳債券基金AM3HAUD | 8.2090 澳幣 |
0.21% 09/11 |
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| 匯豐環球低碳債券基金IC | 10.4390 美元 |
-0.17% 03/24 |
||||
| 匯豐全球股票氣候變化概念基金AD | 13.3390 美元 |
0.66% 09/11 |
||||
| 匯豐全球股票氣候變化概念基金IC | 11.9020 美元 |
1.42% 10/28 |
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| 匯豐環球高入息債券基金AC | 17.5690 美元 |
0.18% 09/11 |
||||
| 匯豐環球高入息債券基金AM | 8.1540 美元 |
0.18% 09/11 |
||||
| 匯豐環球高入息債券基金AMHAUD | 7.3580 澳幣 |
0.18% 09/11 |
||||
| 匯豐環球高入息債券基金AMHEUR | 7.3150 歐元 |
0.16% 09/11 |
||||
| 匯豐環球高入息債券基金IC | 15.6660 美元 |
0.19% 09/11 |
||||
| 匯豐環球高入息債券基金ID | 9.4150 美元 |
0.18% 09/11 |
||||
| 匯豐環球高入息債券基金IM2 | 8.5110 美元 |
0.19% 09/11 |
||||
| 匯豐環球債券基金AD | 12.2110 美元 |
0.17% 09/11 |
||||
| 匯豐環球債券基金IC | 19.1350 美元 |
0.18% 09/11 |
||||
| 匯豐環球新興市場債券基金AC | 39.7330 美元 |
0.46% 09/11 |
||||
| 匯豐環球新興市場債券基金AM | 15.0200 美元 |
0.46% 09/11 |
||||
| 匯豐環球新興市場債券基金AMHAUD | 5.2400 澳幣 |
0.44% 09/11 |
||||
| 匯豐環球新興市場債券基金AMHEUR | 5.1280 歐元 |
0.43% 09/11 |
||||
| 匯豐環球新興市場債券基金IC | 46.3330 美元 |
0.46% 09/11 |
||||
| 匯豐環球新興市場債券基金ID | 15.1260 美元 |
0.20% 04/04 |
||||
| 匯豐環球新興市場債券基金PD | 14.9680 美元 |
0.46% 09/11 |
||||
| 匯豐環球新興市場債券基金IM2 | 8.7030 美元 |
N/A 03/05 |
||||
| 匯豐環球新興市場債券基金ZC | 11.2410 美元 |
0.91% 02/15 |
||||
| 匯豐環球非投資等級債券基金ACHCAD | 12.7790 加幣 |
0.07% 09/11 |
||||
| 匯豐環球非投資等級債券基金ACHGBP | 12.5980 英鎊 |
0.08% 09/11 |
||||
| 匯豐環球非投資等級債券基金AC | 14.3510 美元 |
0.09% 09/11 |
||||
| 匯豐環球非投資等級債券基金AM2USD | 7.7940 美元 |
0.08% 09/11 |
||||
| 匯豐環球非投資等級債券基金AM3HAUD | 7.6470 澳幣 |
0.09% 09/11 |
||||
| 匯豐環球非投資等級債券基金AM3HEUR | 7.5520 歐元 |
0.07% 09/11 |
||||
| 匯豐環球非投資等級債券基金IC | 15.3350 美元 |
0.09% 09/11 |
||||
| 匯豐環球非投資等級債券基金ID | 9.1620 美元 |
0.16% 02/15 |
||||
| 匯豐亞洲非投資等級債券金AC-SGD | 7.2110 新幣 |
0.26% 09/11 |
||||
| 匯豐亞洲非投資等級債券金AM2-SGD | 4.7310 新幣 |
0.25% 09/11 |
||||
| 匯豐亞洲非投資等級債券金AM3H-EUR | 4.5300 歐元 |
0.15% 09/11 |
||||
| 匯豐亞洲非投資等級債券金IC-USD | 9.4220 美元 |
0.19% 09/11 |
||||
| 匯豐亞洲非投資等級債券金ID2-USD | 10.1480 美元 |
N/A 07/23 |
||||
| 匯豐亞洲非投資等級債券金IM2-USD | 5.0970 美元 |
0.37% 02/15 |
||||
| 匯豐環球投資基金-亞洲債券AC | 11.1460 美元 |
0.20% 09/11 |
||||
| 匯豐環球投資基金-亞洲債券ACHEUR | 8.1750 歐元 |
0.17% 02/15 |
||||
| 匯豐環球投資基金-亞洲債券AM2 | 7.7660 美元 |
0.18% 09/11 |
||||
| 匯豐環球投資基金-亞洲債券AM3HSGD | 7.5230 新幣 |
0.16% 09/11 |
||||
| 匯豐環球投資基金-亞洲債券IC | 11.8060 美元 |
0.19% 09/11 |
||||
| 匯豐環球投資基金-亞洲債券ICHEUR | 9.3190 歐元 |
0.17% 02/15 |
||||
| 匯豐環球投資基金-亞洲債券IDHEUR | 7.5540 歐元 |
0.17% 02/15 |
||||
| 匯豐美元債券基金AD | 9.9450 美元 |
0.28% 09/11 |
||||
| 匯豐美元債券基金IC | 18.7910 美元 |
0.28% 09/11 |
||||
| 匯豐美元債券基金ID | 13.9330 美元 |
-1.17% 02/14 |
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