|
| 回到 StockQ 正常版基金淨值 |
| 匯豐環球股票專注波幅基金AC | 17.2500 美元 |
-0.13% 04/24 |
||||
| 匯豐環球股票專注波幅基金AM2 | 13.1820 美元 |
-0.34% 04/24 |
||||
| 匯豐環球股票專注波幅基金AM3OAUD | 12.1350 澳幣 |
-0.26% 04/24 |
||||
| 匯豐環球股票專注波幅基金AM3OCAD | 12.3510 加幣 |
-0.29% 04/24 |
||||
| 匯豐環球股票專注波幅基金AM3OEUR | 12.5150 歐元 |
-0.22% 04/24 |
||||
| 匯豐環球新興市場股票基金AD | 16.0940 美元 |
1.21% 04/24 |
||||
| 匯豐環球新興市場股票基金IC | 19.6590 美元 |
0.42% 02/15 |
||||
| 匯豐新興四國市場股票基金AC | 15.5400 美元 |
0.82% 04/24 |
||||
| 匯豐新興四國市場股票基金IC | 17.4940 美元 |
-0.06% 02/15 |
||||
| 匯豐中國股票基金AD | 83.5360 美元 |
2.10% 04/24 |
||||
| 匯豐中國股票基金IC | 100.0350 美元 |
1.61% 02/15 |
||||
| 匯豐中國股票基金ID | 81.4020 美元 |
1.61% 02/15 |
||||
| 匯豐泰國股票基金AD | 15.3690 美元 |
0.67% 04/24 |
||||
| 匯豐泰國股票基金IC | 25.9300 美元 |
0.20% 10/28 |
||||
| 匯豐泰國股票基金ID | 7.8970 美元 |
-2.41% 08/28 |
||||
| 匯豐印度股票基金AD | 296.0080 美元 |
-0.43% 04/24 |
||||
| 匯豐印度股票基金IC | 359.2500 美元 |
-0.43% 04/24 |
||||
| 匯豐印度股票基金ID | 285.4560 美元 |
-1.47% 10/28 |
||||
| 匯豐印度固定收益基金AC | 13.4710 美元 |
-0.05% 04/24 |
||||
| 匯豐印度固定收益基金ACEUR | 15.5550 歐元 |
0.05% 04/24 |
||||
| 匯豐印度固定收益基金AD | 7.7350 美元 |
-0.04% 04/24 |
||||
| 匯豐印度固定收益基金AM2 | 6.6040 美元 |
-0.66% 04/24 |
||||
| 匯豐印度固定收益基金IC | 14.5340 美元 |
-0.04% 04/24 |
||||
| 匯豐印度固定收益基金ID | 9.5660 美元 |
0.06% 10/28 |
||||
| 匯豐印度固定收益基金IM2 | 7.3750 美元 |
-0.66% 04/24 |
||||
| 匯豐印度固定收益基金AM3OAUD | 7.7820 澳幣 |
-0.57% 04/24 |
||||
| 匯豐印度固定收益基金AM3OEUR | 7.7770 歐元 |
-0.54% 04/24 |
||||
| 匯豐亞洲小型公司股票(日本除外)AC | 83.0310 美元 |
1.73% 04/24 |
||||
| 匯豐亞洲小型公司股票(日本除外)AD | 74.0460 美元 |
1.73% 04/24 |
||||
| 匯豐亞洲小型公司股票(日本除外)IC | 91.5280 美元 |
1.43% 02/15 |
||||
| 匯豐亞洲小型公司股票(日本除外)ID | 25.7720 美元 |
1.42% 02/15 |
||||
| 匯豐亞洲股票(日本除外)基金AD | 60.4020 美元 |
1.88% 04/24 |
||||
| 匯豐亞洲股票(日本除外)基金IC | 74.0120 美元 |
1.22% 02/15 |
||||
| 匯豐亞洲股票(日本除外)基金ID | 63.3220 美元 |
1.22% 02/15 |
||||
| 匯豐亞太收益增長股票基金IC | 30.0770 美元 |
1.57% 04/24 |
||||
| 匯豐亞太收益增長股票AM2 | 8.9770 美元 |
1.24% 04/24 |
||||
| 匯豐亞太收益增長股票AS | 20.3090 美元 |
1.57% 04/24 |
||||
| 匯豐歐元區小型公司股票基金AC | 79.8230 美元 |
-0.38% 04/24 |
||||
| 匯豐歐元區小型公司股票基金AD | 69.8870 歐元 |
-0.29% 04/24 |
||||
| 匯豐歐元區小型公司股票基金IC | 102.2560 歐元 |
-0.04% 10/28 |
||||
| 匯豐歐元區小型公司股票基金ID | 16.4230 歐元 |
-0.04% 10/28 |
||||
| 匯豐歐元區價值基金AC | 62.4950 美元 |
-0.69% 04/24 |
||||
| 匯豐歐元區價值基金AD | 48.0950 歐元 |
-0.61% 04/24 |
||||
| 匯豐歐元區價值基金IC | 56.2600 歐元 |
-0.04% 10/28 |
||||
| 匯豐歐元區價值基金ID | 48.8440 歐元 |
-0.05% 10/28 |
||||
| 匯豐歐洲價值基金AC | 63.2090 美元 |
-0.64% 04/24 |
||||
| 匯豐歐洲價值基金AD | 46.3920 歐元 |
-0.56% 04/24 |
||||
| 匯豐歐洲價值基金IC | 65.3190 歐元 |
0.76% 02/15 |
||||
| 匯豐俄羅斯股票基金AD | 4.6900 美元 |
20.44% 02/25 |
||||
| 匯豐俄羅斯股票基金IC | 6.6260 美元 |
20.45% 02/25 |
||||
| 匯豐巴西股票基金AC | 15.7050 美元 |
0.08% 04/24 |
||||
| 匯豐巴西股票基金AD | 12.3770 美元 |
0.07% 04/24 |
||||
| 匯豐巴西股票基金IC | 19.8170 美元 |
-0.89% 02/15 |
||||
| 匯豐巴西股票基金ID | 12.8620 美元 |
-1.89% 10/28 |
||||
| 匯豐經濟規模美國股票基金AD | 75.0970 美元 |
-0.33% 04/24 |
||||
| 匯豐經濟規模美國股票基金IC | 69.8170 美元 |
0.30% 10/28 |
||||
| 匯豐經濟規模美國股票基金ID | 26.4270 美元 |
0.30% 10/28 |
||||
| 匯豐環球房地產股票基金AC | 9.1690 美元 |
-0.57% 04/24 |
||||
| 匯豐環球房地產股票基金AD | 8.4180 美元 |
-0.58% 04/24 |
||||
| 匯豐環球房地產股票基金AM2 | 7.0290 美元 |
-0.93% 04/24 |
||||
| 匯豐環球房地產股票基金ID | 12.0710 美元 |
0.36% 10/28 |
||||
| 匯豐環球低碳債券基金AC | 10.7040 美元 |
-0.36% 04/24 |
||||
| 匯豐環球低碳債券基金ACHEUR | 9.4770 歐元 |
-0.36% 04/24 |
||||
| 匯豐環球低碳債券基金ACHGBP | 9.1070 英鎊 |
-0.36% 04/24 |
||||
| 匯豐環球低碳債券基金AD | 10.0520 美元 |
-0.36% 04/24 |
||||
| 匯豐環球低碳債券基金ADHEUR | 8.2470 歐元 |
-0.36% 04/24 |
||||
| 匯豐環球低碳債券基金AM2 | 8.7400 美元 |
-0.84% 04/24 |
||||
| 匯豐環球低碳債券基金AM2HKD | 8.7130 港幣 |
-0.90% 04/24 |
||||
| 匯豐環球低碳債券基金AM3HAUD | 7.9540 澳幣 |
-0.75% 04/24 |
||||
| 匯豐環球低碳債券基金IC | 9.7860 美元 |
-0.36% 04/24 |
||||
| 匯豐全球股票氣候變化概念基金AD | 12.0560 美元 |
-0.51% 04/24 |
||||
| 匯豐全球股票氣候變化概念基金IC | 11.9020 美元 |
1.42% 10/28 |
||||
| 匯豐環球高入息債券基金AC | 15.6650 美元 |
-0.20% 04/24 |
||||
| 匯豐環球高入息債券基金AM | 7.9170 美元 |
-0.79% 04/24 |
||||
| 匯豐環球高入息債券基金AMHAUD | 7.1550 澳幣 |
-0.71% 04/24 |
||||
| 匯豐環球高入息債券基金AMHEUR | 7.1170 歐元 |
-0.67% 04/24 |
||||
| 匯豐環球高入息債券基金IC | 13.8390 美元 |
-0.20% 04/24 |
||||
| 匯豐環球高入息債券基金ID | 9.2840 美元 |
-0.19% 04/24 |
||||
| 匯豐環球高入息債券基金IM2 | 8.1860 美元 |
-0.80% 04/24 |
||||
| 匯豐環球新興市場多元資產入息基金AC | 9.6830 美元 |
0.09% 04/24 |
||||
| 匯豐環球新興市場多元資產入息基金AM2 | 6.7820 美元 |
-0.46% 04/24 |
||||
| 匯豐環球新興市場多元資產入息基金AM3OAUD | 6.5380 澳幣 |
-0.37% 04/24 |
||||
| 匯豐環球新興市場多元資產入息基金AM3OEUR | 6.6200 歐元 |
-0.33% 04/24 |
||||
| 匯豐環球新興市場多元資產入息基金AM3OGBP | 6.5950 英鎊 |
-0.44% 04/24 |
||||
| 匯豐環球債券基金AD | 11.6310 美元 |
-0.42% 04/24 |
||||
| 匯豐環球債券基金IC | 17.1390 美元 |
-0.42% 04/24 |
||||
| 匯豐環球新興市場債券基金AC | 33.8790 美元 |
-0.67% 04/24 |
||||
| 匯豐環球新興市場債券基金AM | 14.1450 美元 |
-1.34% 04/24 |
||||
| 匯豐環球新興市場債券基金AMHAUD | 4.9490 澳幣 |
-1.26% 04/24 |
||||
| 匯豐環球新興市場債券基金AMHEUR | 4.8410 歐元 |
-1.22% 04/24 |
||||
| 匯豐環球新興市場債券基金IC | 39.0450 美元 |
-0.67% 04/24 |
||||
| 匯豐環球新興市場債券基金ID | 15.1260 美元 |
0.20% 04/04 |
||||
| 匯豐環球新興市場債券基金PD | 14.1640 美元 |
-0.67% 04/24 |
||||
| 匯豐環球新興市場債券基金IM2 | 8.7030 美元 |
N/A 03/05 |
||||
| 匯豐環球新興市場債券基金ZC | 11.2410 美元 |
0.91% 02/15 |
||||
| 匯豐環球非投資等級債券基金ACHCAD | 11.5450 加幣 |
0.02% 04/24 |
||||
| 匯豐環球非投資等級債券基金ACHGBP | 11.2000 英鎊 |
0.02% 04/24 |
||||
| 匯豐環球非投資等級債券基金AC | 12.7230 美元 |
0.02% 04/24 |
||||
| 匯豐環球非投資等級債券基金AM2USD | 7.5760 美元 |
-0.63% 04/24 |
||||
| 匯豐環球非投資等級債券基金AM3HAUD | 7.4480 澳幣 |
-0.55% 04/24 |
||||
| 匯豐環球非投資等級債券基金AM3HEUR | 7.3540 歐元 |
-0.51% 04/24 |
||||
| 匯豐環球非投資等級債券基金IC | 13.4830 美元 |
0.02% 04/24 |
||||
| 匯豐環球非投資等級債券基金ID | 9.1620 美元 |
0.16% 02/15 |
||||
| 匯豐亞洲高入息債券基金AC-USD | 9.0040 美元 |
0.29% 02/15 |
||||
| 匯豐亞洲高入息債券基金AM2-AUD | 7.4550 澳幣 |
-0.35% 04/24 |
||||
| 匯豐亞洲高入息債券基金AM2-CAD | 6.5990 加幣 |
0.24% 04/24 |
||||
| 匯豐亞洲高入息債券基金AM2-EUR | 6.2690 歐元 |
0.02% 04/24 |
||||
| 匯豐亞洲高入息債券基金AM2-USD | 6.3330 美元 |
-0.08% 04/24 |
||||
| 匯豐亞洲高入息債券基金AM3O-AUD | 6.2460 澳幣 |
0.27% 02/15 |
||||
| 匯豐亞洲高入息債券基金AM3O-CAD | 6.1980 加幣 |
-0.08% 04/24 |
||||
| 匯豐亞洲高入息債券基金AM3O-EUR | 6.1820 歐元 |
0.28% 02/15 |
||||
| 匯豐亞洲高入息債券基金AM3O-GBP | 6.2270 英鎊 |
0.29% 02/15 |
||||
| 匯豐亞洲高入息債券基金AM3O-SGD | 6.1900 新幣 |
-0.10% 04/24 |
||||
| 匯豐亞洲非投資等級債券金AC-SGD | 6.8770 新幣 |
-0.06% 04/24 |
||||
| 匯豐亞洲非投資等級債券金AM2-SGD | 5.0820 新幣 |
-0.06% 04/24 |
||||
| 匯豐亞洲非投資等級債券金AM3H-EUR | 4.5930 歐元 |
-0.09% 04/24 |
||||
| 匯豐亞洲非投資等級債券金IC-USD | 8.4140 美元 |
-0.08% 04/24 |
||||
| 匯豐亞洲非投資等級債券金ID2-USD | 10.1480 美元 |
N/A 07/23 |
||||
| 匯豐亞洲非投資等級債券金IM2-USD | 5.0970 美元 |
0.37% 02/15 |
||||
| 匯豐環球投資基金-亞洲債券AC | 10.0640 美元 |
-0.26% 04/24 |
||||
| 匯豐環球投資基金-亞洲債券ACHEUR | 8.1750 歐元 |
0.17% 02/15 |
||||
| 匯豐環球投資基金-亞洲債券AM2 | 7.6130 美元 |
-0.82% 04/24 |
||||
| 匯豐環球投資基金-亞洲債券AM3HSGD | 7.3920 新幣 |
-0.67% 04/24 |
||||
| 匯豐環球投資基金-亞洲債券IC | 10.5760 美元 |
-0.25% 04/24 |
||||
| 匯豐環球投資基金-亞洲債券ICHEUR | 9.3190 歐元 |
0.17% 02/15 |
||||
| 匯豐環球投資基金-亞洲債券IDHEUR | 7.5540 歐元 |
0.17% 02/15 |
||||
| 匯豐美元債券基金AD | 9.6040 美元 |
-0.39% 04/24 |
||||
| 匯豐美元債券基金IC | 16.8120 美元 |
-0.40% 04/24 |
||||
| 匯豐美元債券基金ID | 13.9330 美元 |
-1.17% 02/14 |
||||
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