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| 匯豐中國股票基金AD | 177.8460 美元 |
2.45% 01/25 |
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| 匯豐中國股票基金IC | 219.8860 美元 |
2.46% 01/25 |
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| 匯豐中國股票基金ID | 184.2180 美元 |
2.46% 01/25 |
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| 匯豐巴西股票基金AC | 18.2280 美元 |
-2.35% 01/22 |
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| 匯豐巴西股票基金AD | 15.9550 美元 |
-2.34% 01/22 |
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| 匯豐巴西股票基金IC | 21.0760 美元 |
-2.34% 01/22 |
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| 匯豐巴西股票基金ID | 16.3200 美元 |
-2.34% 01/22 |
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| 匯豐日本股票基金AD | 12.3470 美元 |
0.46% 01/25 |
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| 匯豐日本股票基金IC | 61.9250 美元 |
6.60% 02/15 |
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| 匯豐全球股票氣候變化概念基金AD | 14.7570 美元 |
-0.94% 01/25 |
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| 匯豐全球股票氣候變化概念基金IC | 11.4320 美元 |
-0.94% 01/25 |
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| 匯豐印度股票基金AD | 205.4460 美元 |
-0.65% 01/25 |
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| 匯豐印度股票基金IC | 242.5550 美元 |
-0.65% 01/25 |
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| 匯豐印度股票基金ID | 227.9900 美元 |
-0.65% 01/25 |
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| 匯豐亞太收益增長股票基金IC | 33.5900 美元 |
0.28% 01/25 |
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| 匯豐亞太收益增長股票AM2 | 11.8480 美元 |
0.27% 01/25 |
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| 匯豐亞太收益增長股票AS | 24.7050 美元 |
0.28% 01/25 |
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| 匯豐亞洲小型公司股票(日本除外)AC | 89.5500 美元 |
1.10% 01/25 |
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| 匯豐亞洲小型公司股票(日本除外)AD | 80.5620 美元 |
1.10% 01/25 |
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| 匯豐亞洲小型公司股票(日本除外)IC | 98.9440 美元 |
1.11% 01/25 |
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| 匯豐亞洲小型公司股票(日本除外)ID | 28.7460 美元 |
1.10% 01/25 |
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| 匯豐亞洲高入息債券基金AC-USD | 11.4500 美元 |
0.55% 01/25 |
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| 匯豐亞洲高入息債券基金AM2-AUD | 9.8330 澳幣 |
0.77% 01/25 |
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| 匯豐亞洲高入息債券基金AM2-CAD | 9.6110 加幣 |
0.80% 01/25 |
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| 匯豐亞洲高入息債券基金AM2-EUR | 8.6600 歐元 |
0.91% 01/25 |
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| 匯豐亞洲高入息債券基金AM2-USD | 9.9370 美元 |
0.57% 01/25 |
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| 匯豐亞洲高入息債券基金AM3O-AUD | 9.7500 澳幣 |
0.58% 01/25 |
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| 匯豐亞洲高入息債券基金AM3O-CAD | 9.7360 加幣 |
0.57% 01/25 |
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| 匯豐亞洲高入息債券基金AM3O-EUR | 9.6970 歐元 |
0.54% 01/25 |
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| 匯豐亞洲高入息債券基金AM3O-GBP | 9.6930 英鎊 |
0.57% 01/25 |
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| 匯豐亞洲高入息債券基金AM3O-SGD | 9.7550 新幣 |
0.57% 01/25 |
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| 匯豐印度固定收益基金AC | 13.8780 美元 |
0.07% 01/25 |
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| 匯豐印度固定收益基金ACEUR | 14.1210 歐元 |
0.43% 01/25 |
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| 匯豐印度固定收益基金AD | 9.2310 美元 |
0.07% 01/25 |
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| 匯豐印度固定收益基金AM2 | 8.5600 美元 |
0.07% 01/25 |
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| 匯豐印度固定收益基金IC | 14.6600 美元 |
0.08% 01/25 |
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| 匯豐印度固定收益基金ID | 10.1060 美元 |
0.08% 01/25 |
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| 匯豐印度固定收益基金IM2 | 9.3590 美元 |
0.07% 01/25 |
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| 匯豐亞洲股票(日本除外)基金AD | 91.5320 美元 |
1.02% 01/25 |
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| 匯豐亞洲股票(日本除外)基金IC | 113.0400 美元 |
1.03% 01/25 |
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| 匯豐亞洲股票(日本除外)基金ID | 99.0770 美元 |
1.03% 01/25 |
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| 匯豐俄羅斯股票基金AD | 6.8730 美元 |
-0.69% 01/25 |
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| 匯豐俄羅斯股票基金IC | 9.4190 美元 |
-0.69% 01/25 |
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| 匯豐美元債券基金AD | 11.7710 美元 |
0.19% 01/25 |
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| 匯豐美元債券基金IC | 19.5260 美元 |
0.19% 01/25 |
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| 匯豐美元債券基金ID | 16.8260 美元 |
0.20% 01/25 |
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| 匯豐美國股票基金AD | 56.9720 美元 |
0.07% 01/25 |
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| 匯豐美國股票基金IC | 57.1540 美元 |
0.07% 01/25 |
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| 匯豐美國股票基金ID | 21.7760 美元 |
0.07% 01/25 |
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| 匯豐環球房地產股票基金AC | 10.4710 美元 |
0.57% 01/25 |
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| 匯豐環球房地產股票基金AD | 9.8890 美元 |
0.57% 01/25 |
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| 匯豐環球房地產股票基金AM2 | 9.0640 美元 |
0.58% 01/25 |
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| 匯豐環球房地產股票基金ID | 9.9510 美元 |
0.58% 01/25 |
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| 匯豐環球股票專注波幅基金AC | 14.7570 美元 |
-0.66% 01/25 |
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| 匯豐環球股票專注波幅基金AM2 | 12.2820 美元 |
-0.66% 01/25 |
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| 匯豐環球股票專注波幅基金AM3OAUD | 11.6450 澳幣 |
-0.67% 01/25 |
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| 匯豐環球股票專注波幅基金AM3OCAD | 11.7290 加幣 |
-0.66% 01/25 |
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| 匯豐環球股票專注波幅基金AM3OEUR | 11.8660 歐元 |
-0.67% 01/25 |
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| 匯豐環球高收益債券基金ACHCAD | 12.1010 加幣 |
-0.15% 01/25 |
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| 匯豐環球高收益債券基金ACHGBP | 11.8290 英鎊 |
-0.14% 01/25 |
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| 匯豐環球高收益債券基金AC | 13.1520 美元 |
-0.15% 01/25 |
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| 匯豐環球高收益債券基金AM2USD | 9.9050 美元 |
-0.15% 01/25 |
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| 匯豐環球高收益債券基金AM3HAUD | 9.8210 澳幣 |
-0.14% 01/25 |
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| 匯豐環球高收益債券基金AM3HEUR | 9.6570 歐元 |
-0.14% 01/25 |
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| 匯豐環球高收益債券基金IC | 13.6690 美元 |
-0.14% 01/25 |
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| 匯豐環球高收益債券基金ID | 10.8570 美元 |
-0.15% 01/25 |
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| 匯豐泰國股票基金AD | 18.1260 美元 |
0.61% 01/25 |
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| 匯豐泰國股票基金IC | 25.6220 美元 |
0.61% 01/25 |
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| 匯豐泰國股票基金ID | 7.8970 美元 |
-2.41% 08/28 |
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| 匯豐新興四國市場股票基金AC | 22.8970 美元 |
-1.76% 01/22 |
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| 匯豐新興四國市場股票基金IC | 25.8510 美元 |
-1.75% 01/22 |
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| 匯豐歐元區小型公司股票基金AC | 97.0670 美元 |
-0.34% 01/25 |
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| 匯豐歐元區小型公司股票基金AD | 75.7230 歐元 |
0.01% 01/25 |
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| 匯豐歐元區小型公司股票基金IC | 90.5230 歐元 |
0.01% 01/25 |
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| 匯豐歐元區小型公司股票基金ID | 14.6120 歐元 |
0.01% 01/25 |
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| 匯豐歐元區股票基金AC | 49.8160 美元 |
-2.12% 01/25 |
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| 匯豐歐元區股票基金AD | 34.6360 歐元 |
-1.78% 01/25 |
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| 匯豐歐元區股票基金IC | 46.3180 歐元 |
-1.77% 01/25 |
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| 匯豐歐元區股票基金ID | 40.6170 歐元 |
-1.77% 01/25 |
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| 匯豐歐洲股票基金AC | 55.9710 美元 |
-1.81% 01/25 |
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| 匯豐歐洲股票基金AD | 37.5350 歐元 |
-1.46% 01/25 |
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| 匯豐歐洲股票基金IC | 51.5130 歐元 |
-1.45% 01/25 |
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| 匯豐環球高入息債券基金AC | 17.4110 美元 |
0.13% 01/25 |
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| 匯豐環球高入息債券基金AM | 10.8020 美元 |
0.13% 01/25 |
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| 匯豐環球高入息債券基金AMHAUD | 9.8290 澳幣 |
0.13% 01/25 |
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| 匯豐環球高入息債券基金AMHEUR | 9.7450 歐元 |
0.13% 01/25 |
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| 匯豐環球高入息債券基金IC | 15.0480 美元 |
0.14% 01/25 |
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| 匯豐環球高入息債券基金ID | 11.1040 美元 |
0.14% 01/25 |
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| 匯豐環球債券基金AD | 15.0530 美元 |
0.09% 01/25 |
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| 匯豐環球債券基金IC | 21.4140 美元 |
0.10% 01/25 |
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| 匯豐環球新興市場股票基金AD | 23.5080 美元 |
0.80% 01/25 |
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| 匯豐環球新興市場股票基金IC | 29.3730 美元 |
0.80% 01/25 |
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| 匯豐環球新興市場債券基金AC | 39.9820 美元 |
-0.16% 01/25 |
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| 匯豐環球新興市場債券基金AM | 21.2370 美元 |
-0.16% 01/25 |
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| 匯豐環球新興市場債券基金AMHAUD | 7.5230 澳幣 |
-0.16% 01/25 |
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| 匯豐環球新興市場債券基金AMHEUR | 7.3350 歐元 |
-0.16% 01/25 |
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| 匯豐環球新興市場債券基金IC | 44.8250 美元 |
-0.15% 01/25 |
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| 匯豐環球新興市場債券基金ID | 20.3880 美元 |
-0.15% 01/25 |
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| 匯豐環球新興市場債券基金PD | 18.5560 美元 |
-0.16% 01/25 |
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