|
| 回到 StockQ 正常版基金淨值 |
| 匯豐環球股票專注波幅基金AC | 23.0200 美元 |
0.05% 12/30 |
||||
| 匯豐環球股票專注波幅基金AM2 | 16.8750 美元 |
-0.14% 12/30 |
||||
| 匯豐環球股票專注波幅基金AM3OAUD | 15.3650 澳幣 |
-0.12% 12/30 |
||||
| 匯豐環球股票專注波幅基金AM3OCAD | 15.7510 加幣 |
-0.01% 12/30 |
||||
| 匯豐環球股票專注波幅基金AM3OEUR | 15.9390 歐元 |
0.01% 12/30 |
||||
| 匯豐環球新興市場股票基金AD | 22.9470 美元 |
0.10% 12/31 |
||||
| 匯豐環球新興市場股票基金IC | 19.6590 美元 |
0.42% 02/15 |
||||
| 匯豐新興四國市場股票基金AC | 19.7030 美元 |
1.01% 12/30 |
||||
| 匯豐新興四國市場股票基金IC | 17.4940 美元 |
-0.06% 02/15 |
||||
| 匯豐泰國股票基金AD | 19.7480 美元 |
0.29% 12/30 |
||||
| 匯豐泰國股票基金IC | 25.9300 美元 |
0.20% 10/28 |
||||
| 匯豐泰國股票基金ID | 7.8970 美元 |
-2.41% 08/28 |
||||
| 匯豐印度股票基金AD | 320.4800 美元 |
0.78% 12/31 |
||||
| 匯豐印度股票基金IC | 394.5600 美元 |
0.78% 12/31 |
||||
| 匯豐印度股票基金ID | 285.4560 美元 |
-1.47% 10/28 |
||||
| 匯豐印度固定收益基金AC | 13.5810 美元 |
-0.12% 12/31 |
||||
| 匯豐印度固定收益基金ACEUR | 14.2720 歐元 |
0.01% 12/31 |
||||
| 匯豐印度固定收益基金AD | 7.1680 美元 |
-0.11% 12/31 |
||||
| 匯豐印度固定收益基金AM2 | 5.9150 美元 |
-0.12% 12/31 |
||||
| 匯豐印度固定收益基金IC | 14.8140 美元 |
-0.11% 12/31 |
||||
| 匯豐印度固定收益基金ID | 9.5660 美元 |
0.06% 10/28 |
||||
| 匯豐印度固定收益基金IM2 | 6.6790 美元 |
-0.10% 12/31 |
||||
| 匯豐印度固定收益基金AM3OAUD | 6.9550 澳幣 |
-0.11% 12/31 |
||||
| 匯豐印度固定收益基金AM3OEUR | 6.9520 歐元 |
-0.11% 12/31 |
||||
| 匯豐亞洲小型公司股票(日本除外)AC | 105.8190 美元 |
0.27% 12/31 |
||||
| 匯豐亞洲小型公司股票(日本除外)AD | 91.6060 美元 |
0.27% 12/31 |
||||
| 匯豐亞洲小型公司股票(日本除外)IC | 91.5280 美元 |
1.43% 02/15 |
||||
| 匯豐亞洲小型公司股票(日本除外)ID | 25.7720 美元 |
1.42% 02/15 |
||||
| 匯豐亞洲股票(日本除外)基金AD | 83.7490 美元 |
0.07% 12/31 |
||||
| 匯豐亞洲股票(日本除外)基金IC | 74.0120 美元 |
1.22% 02/15 |
||||
| 匯豐亞洲股票(日本除外)基金ID | 63.3220 美元 |
1.22% 02/15 |
||||
| 匯豐亞太收益增長股票基金IC | 44.0060 美元 |
0.12% 12/31 |
||||
| 匯豐亞太收益增長股票AM2 | 12.1980 美元 |
0.12% 12/31 |
||||
| 匯豐亞太收益增長股票AS | 28.5590 美元 |
0.12% 12/31 |
||||
| 匯豐歐元區小型公司股票基金AC | 95.5730 美元 |
-0.26% 12/31 |
||||
| 匯豐歐元區小型公司股票基金AD | 74.7310 歐元 |
-0.14% 12/31 |
||||
| 匯豐歐元區小型公司股票基金IC | 102.2560 歐元 |
-0.04% 10/28 |
||||
| 匯豐歐元區小型公司股票基金ID | 16.4230 歐元 |
-0.04% 10/28 |
||||
| 匯豐歐元區價值基金AC | 91.3800 美元 |
-0.35% 12/31 |
||||
| 匯豐歐元區價值基金AD | 62.1030 歐元 |
-0.23% 12/31 |
||||
| 匯豐歐元區價值基金IC | 56.2600 歐元 |
-0.04% 10/28 |
||||
| 匯豐歐元區價值基金ID | 48.8440 歐元 |
-0.05% 10/28 |
||||
| 匯豐歐洲價值基金AC | 85.8730 美元 |
-0.36% 12/31 |
||||
| 匯豐歐洲價值基金AD | 55.6720 歐元 |
-0.24% 12/31 |
||||
| 匯豐歐洲價值基金IC | 65.3190 歐元 |
0.76% 02/15 |
||||
| 匯豐俄羅斯股票基金AD | 4.6900 美元 |
20.44% 02/25 |
||||
| 匯豐俄羅斯股票基金IC | 6.6260 美元 |
20.45% 02/25 |
||||
| 匯豐巴西股票基金AC | 18.6260 美元 |
1.85% 12/30 |
||||
| 匯豐巴西股票基金AD | 13.7950 美元 |
1.85% 12/30 |
||||
| 匯豐巴西股票基金IC | 19.8170 美元 |
-0.89% 02/15 |
||||
| 匯豐巴西股票基金ID | 12.8620 美元 |
-1.89% 10/28 |
||||
| 匯豐環球房地產股票基金AC | 10.6710 美元 |
-0.10% 12/30 |
||||
| 匯豐環球房地產股票基金AD | 9.5590 美元 |
-0.10% 12/30 |
||||
| 匯豐環球房地產股票基金AM2 | 7.6850 美元 |
-0.40% 12/30 |
||||
| 匯豐環球房地產股票基金ID | 12.0710 美元 |
0.36% 10/28 |
||||
| 匯豐環球低碳債券基金AC | 11.9370 美元 |
-0.03% 12/31 |
||||
| 匯豐環球低碳債券基金ACHEUR | 10.2110 歐元 |
-0.04% 12/31 |
||||
| 匯豐環球低碳債券基金ACHGBP | 10.1170 英鎊 |
-0.03% 12/31 |
||||
| 匯豐環球低碳債券基金AD | 10.6720 美元 |
-0.03% 12/31 |
||||
| 匯豐環球低碳債券基金ADHEUR | 8.4820 歐元 |
0.00% 10/03 |
||||
| 匯豐環球低碳債券基金AM2 | 8.9170 美元 |
-0.02% 12/31 |
||||
| 匯豐環球低碳債券基金AM2HKD | 8.8350 港幣 |
0.00% 12/31 |
||||
| 匯豐環球低碳債券基金AM3HAUD | 8.1070 澳幣 |
-0.04% 12/31 |
||||
| 匯豐環球低碳債券基金IC | 10.4390 美元 |
-0.17% 03/24 |
||||
| 匯豐全球股票氣候變化概念基金AD | 13.3990 美元 |
0.19% 12/30 |
||||
| 匯豐全球股票氣候變化概念基金IC | 11.9020 美元 |
1.42% 10/28 |
||||
| 匯豐環球高入息債券基金AC | 17.8130 美元 |
0.01% 12/31 |
||||
| 匯豐環球高入息債券基金AM | 8.0990 美元 |
0.00% 12/31 |
||||
| 匯豐環球高入息債券基金AMHAUD | 7.3090 澳幣 |
0.00% 12/31 |
||||
| 匯豐環球高入息債券基金AMHEUR | 7.2700 歐元 |
0.00% 12/31 |
||||
| 匯豐環球高入息債券基金IC | 15.9160 美元 |
0.01% 12/31 |
||||
| 匯豐環球高入息債券基金ID | 9.5650 美元 |
0.00% 12/31 |
||||
| 匯豐環球高入息債券基金IM2 | 8.4710 美元 |
0.00% 12/31 |
||||
| 匯豐環球債券基金AD | 12.1780 美元 |
-0.15% 12/30 |
||||
| 匯豐環球債券基金IC | 19.1110 美元 |
-0.14% 12/30 |
||||
| 匯豐環球新興市場債券基金AC | 41.1190 美元 |
-0.02% 12/31 |
||||
| 匯豐環球新興市場債券基金AM | 15.1820 美元 |
-0.02% 12/31 |
||||
| 匯豐環球新興市場債券基金AMHAUD | 5.2980 澳幣 |
-0.02% 12/31 |
||||
| 匯豐環球新興市場債券基金AMHEUR | 5.1860 歐元 |
-0.02% 12/31 |
||||
| 匯豐環球新興市場債券基金IC | 48.0730 美元 |
-0.02% 12/31 |
||||
| 匯豐環球新興市場債券基金ID | 15.1260 美元 |
0.20% 04/04 |
||||
| 匯豐環球新興市場債券基金PD | 15.5020 美元 |
-0.02% 12/31 |
||||
| 匯豐環球新興市場債券基金IM2 | 8.7030 美元 |
N/A 03/05 |
||||
| 匯豐環球新興市場債券基金ZC | 11.2410 美元 |
0.91% 02/15 |
||||
| 匯豐環球非投資等級債券基金ACHCAD | 12.9100 加幣 |
0.04% 12/31 |
||||
| 匯豐環球非投資等級債券基金ACHGBP | 12.7950 英鎊 |
0.05% 12/31 |
||||
| 匯豐環球非投資等級債券基金AC | 14.5840 美元 |
0.05% 12/31 |
||||
| 匯豐環球非投資等級債券基金AM2USD | 7.7520 美元 |
0.04% 12/31 |
||||
| 匯豐環球非投資等級債券基金AM3HAUD | 7.6050 澳幣 |
0.04% 12/31 |
||||
| 匯豐環球非投資等級債券基金AM3HEUR | 7.5150 歐元 |
0.05% 12/31 |
||||
| 匯豐環球非投資等級債券基金IC | 15.6120 美元 |
0.05% 12/31 |
||||
| 匯豐環球非投資等級債券基金ID | 9.1620 美元 |
0.16% 02/15 |
||||
| 匯豐亞洲非投資等級債券金AC-SGD | 7.3400 新幣 |
0.01% 12/31 |
||||
| 匯豐亞洲非投資等級債券金AM2-SGD | 4.6910 新幣 |
-0.66% 12/31 |
||||
| 匯豐亞洲非投資等級債券金AM3H-EUR | 4.4800 歐元 |
-0.60% 12/31 |
||||
| 匯豐亞洲非投資等級債券金IC-USD | 9.5750 美元 |
-0.07% 12/31 |
||||
| 匯豐亞洲非投資等級債券金ID2-USD | 10.1480 美元 |
N/A 07/23 |
||||
| 匯豐亞洲非投資等級債券金IM2-USD | 5.0970 美元 |
0.37% 02/15 |
||||
| 匯豐環球投資基金-亞洲債券AC | 11.1960 美元 |
-0.06% 12/31 |
||||
| 匯豐環球投資基金-亞洲債券ACHEUR | 8.1750 歐元 |
0.17% 02/15 |
||||
| 匯豐環球投資基金-亞洲債券AM2 | 7.6470 美元 |
-0.07% 12/31 |
||||
| 匯豐環球投資基金-亞洲債券AM3HSGD | 7.4110 新幣 |
-0.08% 12/31 |
||||
| 匯豐環球投資基金-亞洲債券IC | 11.8800 美元 |
-0.07% 12/31 |
||||
| 匯豐環球投資基金-亞洲債券ICHEUR | 9.3190 歐元 |
0.17% 02/15 |
||||
| 匯豐環球投資基金-亞洲債券IDHEUR | 7.5540 歐元 |
0.17% 02/15 |
||||
| 匯豐美元債券基金AD | 10.0220 美元 |
0.13% 12/31 |
||||
| 匯豐美元債券基金IC | 18.9640 美元 |
0.12% 12/31 |
||||
| 匯豐美元債券基金ID | 13.9330 美元 |
-1.17% 02/14 |
||||
| ||||||||||||
|
StockQ 全球股市指數 © All rights reserved.
|