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| 匯豐中國股票基金AD | 132.8810 美元 |
-0.42% 08/06 |
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| 匯豐中國股票基金IC | 163.6390 美元 |
-0.42% 08/06 |
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| 匯豐中國股票基金ID | 137.0940 美元 |
-0.42% 08/06 |
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| 匯豐巴西股票基金AC | 16.5390 美元 |
-0.99% 08/06 |
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| 匯豐巴西股票基金AD | 14.4760 美元 |
-1.00% 08/06 |
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| 匯豐巴西股票基金IC | 19.0370 美元 |
-1.00% 08/06 |
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| 匯豐巴西股票基金ID | 14.7410 美元 |
-0.99% 08/06 |
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| 匯豐日本股票基金AD | 10.0460 美元 |
-0.25% 08/06 |
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| 匯豐日本股票基金IC | 61.9250 美元 |
6.60% 02/15 |
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| 匯豐全球股票氣候變化概念基金AD | 11.1370 美元 |
-0.30% 08/06 |
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| 匯豐全球股票氣候變化概念基金IC | 10.4090 美元 |
0.80% 03/12 |
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| 匯豐印度股票基金AD | 157.5930 美元 |
0.61% 08/06 |
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| 匯豐印度股票基金IC | 185.3190 美元 |
0.61% 08/06 |
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| 匯豐印度股票基金ID | 174.1910 美元 |
0.61% 08/06 |
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| 匯豐亞太收益增長股票基金IC | 27.5500 美元 |
1.12% 08/06 |
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| 匯豐亞太收益增長股票AM2 | 9.9040 美元 |
1.11% 08/06 |
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| 匯豐亞太收益增長股票AS | 20.3430 美元 |
1.11% 08/06 |
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| 匯豐亞洲小型公司股票(日本除外)AC | 66.4850 美元 |
0.72% 08/06 |
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| 匯豐亞洲小型公司股票(日本除外)AD | 59.8120 美元 |
0.72% 08/06 |
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| 匯豐亞洲小型公司股票(日本除外)IC | 73.1680 美元 |
0.73% 08/06 |
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| 匯豐亞洲小型公司股票(日本除外)ID | 21.2580 美元 |
0.73% 08/06 |
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| 匯豐亞洲高入息債券基金AC-USD | 11.2670 美元 |
0.64% 08/06 |
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| 匯豐亞洲高入息債券基金AM2-AUD | 10.5450 澳幣 |
0.63% 08/06 |
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| 匯豐亞洲高入息債券基金AM2-CAD | 10.0760 加幣 |
1.00% 08/06 |
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| 匯豐亞洲高入息債券基金AM2-EUR | 8.9010 歐元 |
0.98% 08/06 |
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| 匯豐亞洲高入息債券基金AM2-USD | 9.9820 美元 |
0.64% 08/06 |
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| 匯豐亞洲高入息債券基金AM3O-AUD | 9.8050 澳幣 |
0.63% 08/06 |
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| 匯豐亞洲高入息債券基金AM3O-CAD | 9.7870 加幣 |
0.63% 08/06 |
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| 匯豐亞洲高入息債券基金AM3O-EUR | 9.7750 歐元 |
0.64% 08/06 |
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| 匯豐亞洲高入息債券基金AM3O-GBP | 9.7470 英鎊 |
0.64% 08/06 |
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| 匯豐亞洲高入息債券基金AM3O-SGD | 9.8010 新幣 |
0.65% 08/06 |
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| 匯豐印度固定收益基金AC | 13.2870 美元 |
-0.16% 08/06 |
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| 匯豐印度固定收益基金ACEUR | 13.8470 歐元 |
0.18% 08/06 |
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| 匯豐印度固定收益基金AD | 8.8380 美元 |
-0.16% 08/06 |
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| 匯豐印度固定收益基金AM2 | 8.3940 美元 |
-0.15% 08/06 |
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| 匯豐印度固定收益基金IC | 13.9930 美元 |
-0.15% 08/06 |
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| 匯豐印度固定收益基金ID | 9.6460 美元 |
-0.16% 08/06 |
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| 匯豐印度固定收益基金IM2 | 9.1500 美元 |
-0.15% 08/06 |
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| 匯豐亞洲股票(日本除外)基金AD | 68.6100 美元 |
0.54% 08/06 |
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| 匯豐亞洲股票(日本除外)基金IC | 84.3940 美元 |
0.54% 08/06 |
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| 匯豐亞洲股票(日本除外)基金ID | 73.9700 美元 |
0.54% 08/06 |
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| 匯豐俄羅斯股票基金AD | 6.1670 美元 |
-0.55% 08/06 |
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| 匯豐俄羅斯股票基金IC | 8.4120 美元 |
-0.56% 08/06 |
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| 匯豐美元債券基金AD | 11.7530 美元 |
0.23% 08/06 |
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| 匯豐美元債券基金IC | 19.4540 美元 |
0.24% 08/06 |
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| 匯豐美元債券基金ID | 16.7640 美元 |
0.23% 08/06 |
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| 匯豐美國股票基金AD | 45.6230 美元 |
0.16% 08/06 |
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| 匯豐美國股票基金IC | 45.6830 美元 |
0.16% 08/06 |
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| 匯豐美國股票基金ID | 17.4050 美元 |
0.16% 08/06 |
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| 匯豐環球房地產股票基金AC | 9.4580 美元 |
-0.18% 08/06 |
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| 匯豐環球房地產股票基金AD | 8.9320 美元 |
-0.19% 08/06 |
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| 匯豐環球房地產股票基金AM2 | 8.3270 美元 |
-0.18% 08/06 |
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| 匯豐環球房地產股票基金ID | 8.9500 美元 |
-0.19% 08/06 |
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| 匯豐環球股票專注波幅基金AC | 12.8860 美元 |
-0.35% 08/06 |
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| 匯豐環球股票專注波幅基金AM2 | 10.8290 美元 |
-0.35% 08/06 |
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| 匯豐環球股票專注波幅基金AM3OAUD | 10.3250 澳幣 |
-0.35% 08/06 |
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| 匯豐環球股票專注波幅基金AM3OCAD | 10.3790 加幣 |
-0.36% 08/06 |
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| 匯豐環球股票專注波幅基金AM3OEUR | 10.5020 歐元 |
-0.36% 08/06 |
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| 匯豐環球高收益債券基金ACHCAD | 11.5100 加幣 |
0.14% 08/06 |
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| 匯豐環球高收益債券基金ACHGBP | 11.2590 英鎊 |
0.13% 08/06 |
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| 匯豐環球高收益債券基金AC | 12.4880 美元 |
0.14% 08/06 |
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| 匯豐環球高收益債券基金AM2USD | 9.6210 美元 |
0.15% 08/06 |
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| 匯豐環球高收益債券基金AM3HAUD | 9.5570 澳幣 |
0.15% 08/06 |
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| 匯豐環球高收益債券基金AM3HEUR | 9.3970 歐元 |
0.14% 08/06 |
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| 匯豐環球高收益債券基金IC | 12.9420 美元 |
0.14% 08/06 |
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| 匯豐環球高收益債券基金ID | 10.2800 美元 |
0.14% 08/06 |
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| 匯豐泰國股票基金AD | 15.3200 美元 |
-0.75% 08/06 |
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| 匯豐泰國股票基金IC | 21.5700 美元 |
-0.75% 08/06 |
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| 匯豐泰國股票基金ID | 7.8970 美元 |
-2.41% 08/28 |
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| 匯豐新興四國市場股票基金AC | 18.6200 美元 |
-0.48% 08/06 |
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| 匯豐新興四國市場股票基金IC | 20.9400 美元 |
-0.48% 08/06 |
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| 匯豐歐元區小型公司股票基金AC | 82.6630 美元 |
-0.22% 08/06 |
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| 匯豐歐元區小型公司股票基金AD | 66.0490 歐元 |
0.11% 08/06 |
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| 匯豐歐元區小型公司股票基金IC | 78.6440 歐元 |
0.11% 08/06 |
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| 匯豐歐元區小型公司股票基金ID | 12.6950 歐元 |
0.11% 08/06 |
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| 匯豐歐元區股票基金AC | 42.3880 美元 |
-1.15% 08/06 |
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| 匯豐歐元區股票基金AD | 30.1860 歐元 |
-0.82% 08/06 |
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| 匯豐歐元區股票基金IC | 40.2070 歐元 |
-0.82% 08/06 |
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| 匯豐歐元區股票基金ID | 35.2580 歐元 |
-0.82% 08/06 |
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| 匯豐歐洲股票基金AC | 47.5240 美元 |
-1.10% 08/06 |
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| 匯豐歐洲股票基金AD | 32.6420 歐元 |
-0.78% 08/06 |
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| 匯豐歐洲股票基金IC | 44.6190 歐元 |
-0.77% 08/06 |
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| 匯豐環球高入息債券基金AC | 16.8470 美元 |
0.18% 08/06 |
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| 匯豐環球高入息債券基金AM | 10.6540 美元 |
0.18% 08/06 |
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| 匯豐環球高入息債券基金AMHAUD | 9.7070 澳幣 |
0.19% 08/06 |
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| 匯豐環球高入息債券基金AMHEUR | 9.6270 歐元 |
0.18% 08/06 |
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| 匯豐環球高入息債券基金IC | 14.5140 美元 |
0.18% 08/06 |
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| 匯豐環球高入息債券基金ID | 10.7100 美元 |
0.18% 08/06 |
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| 匯豐環球債券基金AD | 14.8290 美元 |
0.09% 08/06 |
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| 匯豐環球債券基金IC | 21.0480 美元 |
0.09% 08/06 |
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| 匯豐環球新興市場股票基金AD | 17.2370 美元 |
0.06% 08/06 |
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| 匯豐環球新興市場股票基金IC | 21.4530 美元 |
0.07% 08/06 |
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| 匯豐環球新興市場債券基金AC | 39.4680 美元 |
0.66% 08/06 |
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| 匯豐環球新興市場債券基金AM | 21.4380 美元 |
0.66% 08/06 |
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| 匯豐環球新興市場債券基金AMHAUD | 7.6070 澳幣 |
0.66% 08/06 |
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| 匯豐環球新興市場債券基金AMHEUR | 7.4170 歐元 |
0.67% 08/06 |
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| 匯豐環球新興市場債券基金IC | 44.0720 美元 |
0.67% 08/06 |
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| 匯豐環球新興市場債券基金ID | 20.0440 美元 |
0.67% 08/06 |
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| 匯豐環球新興市場債券基金PD | 18.2960 美元 |
0.67% 08/06 |
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