匯豐境外基金淨值行動版


匯豐中國股票基金AD	141.3430 美元	0.64% 10/21

匯豐中國股票基金IC	174.3670 美元	0.64% 10/21

匯豐中國股票基金ID	146.0820 美元	0.64% 10/21

匯豐巴西股票基金AC	15.3780 美元	0.66% 10/21

匯豐巴西股票基金AD	13.4600 美元	0.66% 10/21

匯豐巴西股票基金IC	17.7370 美元	0.66% 10/21

匯豐巴西股票基金ID	13.7350 美元	0.67% 10/21

匯豐日本股票基金AD	10.5350 美元	2.26% 10/21

匯豐日本股票基金IC	61.9250 美元	6.60% 02/15



匯豐全球股票氣候變化概念基金AD	12.3530 美元	-0.20% 10/21

匯豐全球股票氣候變化概念基金IC	10.4090 美元	0.80% 03/12

匯豐印度股票基金AD	172.3760 美元	0.33% 10/21

匯豐印度股票基金IC	203.0590 美元	0.33% 10/21

匯豐印度股票基金ID	190.8660 美元	0.33% 10/21

匯豐亞太收益增長股票基金IC	27.7670 美元	0.62% 10/21

匯豐亞太收益增長股票AM2	9.9030 美元	0.61% 10/21

匯豐亞太收益增長股票AS	20.4670 美元	0.61% 10/21

匯豐亞洲小型公司股票(日本除外)AC	70.0440 美元	-0.05% 10/21

匯豐亞洲小型公司股票(日本除外)AD	63.0130 美元	-0.05% 10/21

匯豐亞洲小型公司股票(日本除外)IC	77.2200 美元	-0.05% 10/21

匯豐亞洲小型公司股票(日本除外)ID	22.4350 美元	-0.05% 10/21

匯豐亞洲高入息債券基金AC-USD	11.1760 美元	-0.08% 10/21

匯豐亞洲高入息債券基金AM2-AUD	10.5070 澳幣	-1.05% 10/21

匯豐亞洲高入息債券基金AM2-CAD	9.7670 加幣	-0.26% 10/21

匯豐亞洲高入息債券基金AM2-EUR	8.7340 歐元	-0.46% 10/21

匯豐亞洲高入息債券基金AM2-USD	9.8160 美元	-0.08% 10/21

匯豐亞洲高入息債券基金AM3O-AUD	9.6400 澳幣	-0.08% 10/21

匯豐亞洲高入息債券基金AM3O-CAD	9.6230 加幣	-0.07% 10/21

匯豐亞洲高入息債券基金AM3O-EUR	9.6000 歐元	-0.08% 10/21

匯豐亞洲高入息債券基金AM3O-GBP	9.5860 英鎊	-0.07% 10/21

匯豐亞洲高入息債券基金AM3O-SGD	9.6380 新幣	-0.08% 10/21

匯豐印度固定收益基金AC	13.6290 美元	-0.15% 10/21

匯豐印度固定收益基金ACEUR	14.1650 歐元	-0.52% 10/21

匯豐印度固定收益基金AD	9.0650 美元	-0.15% 10/21

匯豐印度固定收益基金AM2	8.5250 美元	-0.15% 10/21

匯豐印度固定收益基金IC	14.3720 美元	-0.15% 10/21

匯豐印度固定收益基金ID	9.9080 美元	-0.14% 10/21

匯豐印度固定收益基金IM2	9.3050 美元	-0.15% 10/21

匯豐亞洲股票(日本除外)基金AD	71.6240 美元	0.18% 10/21

匯豐亞洲股票(日本除外)基金IC	88.2570 美元	0.19% 10/21

匯豐亞洲股票(日本除外)基金ID	77.3560 美元	0.19% 10/21

匯豐俄羅斯股票基金AD	5.7120 美元	0.32% 10/21

匯豐俄羅斯股票基金IC	7.8070 美元	0.31% 10/21

匯豐美元債券基金AD	11.5870 美元	-0.16% 10/21

匯豐美元債券基金IC	19.1970 美元	-0.16% 10/21

匯豐美元債券基金ID	16.5420 美元	-0.16% 10/21

匯豐美國股票基金AD	48.0600 美元	-0.34% 10/21

匯豐美國股票基金IC	48.1630 美元	-0.34% 10/21

匯豐美國股票基金ID	18.3500 美元	-0.34% 10/21

匯豐環球房地產股票基金AC	9.2890 美元	-0.25% 10/21

匯豐環球房地產股票基金AD	8.7730 美元	-0.24% 10/21

匯豐環球房地產股票基金AM2	8.1210 美元	-0.23% 10/21

匯豐環球房地產股票基金ID	8.8070 美元	-0.24% 10/21

匯豐環球股票專注波幅基金AC	13.0480 美元	-0.10% 10/21

匯豐環球股票專注波幅基金AM2	10.9210 美元	-0.10% 10/21

匯豐環球股票專注波幅基金AM3OAUD	10.3950 澳幣	-0.10% 10/21

匯豐環球股票專注波幅基金AM3OCAD	10.4560 加幣	-0.10% 10/21

匯豐環球股票專注波幅基金AM3OEUR	10.5790 歐元	-0.09% 10/21

匯豐環球高收益債券基金ACHCAD	11.5400 加幣	-0.18% 10/21

匯豐環球高收益債券基金ACHGBP	11.2860 英鎊	-0.19% 10/21

匯豐環球高收益債券基金AC	12.5260 美元	-0.19% 10/21

匯豐環球高收益債券基金AM2USD	9.5620 美元	-0.19% 10/21

匯豐環球高收益債券基金AM3HAUD	9.4940 澳幣	-0.20% 10/21

匯豐環球高收益債券基金AM3HEUR	9.3340 歐元	-0.19% 10/21

匯豐環球高收益債券基金IC	12.9970 美元	-0.19% 10/21

匯豐環球高收益債券基金ID	10.3240 美元	-0.18% 10/21

匯豐泰國股票基金AD	14.1960 美元	0.67% 10/21

匯豐泰國股票基金IC	20.0210 美元	0.67% 10/21

匯豐泰國股票基金ID	7.8970 美元	-2.41% 08/28

匯豐新興四國市場股票基金AC	18.5180 美元	0.42% 10/21

匯豐新興四國市場股票基金IC	20.8620 美元	0.42% 10/21

匯豐歐元區小型公司股票基金AC	82.8670 美元	-0.90% 10/21

匯豐歐元區小型公司股票基金AD	66.0370 歐元	-1.26% 10/21

匯豐歐元區小型公司股票基金IC	78.7680 歐元	-1.26% 10/21

匯豐歐元區小型公司股票基金ID	12.7150 歐元	-1.26% 10/21

匯豐歐元區股票基金AC	41.6690 美元	-1.24% 10/21

匯豐歐元區股票基金AD	29.5960 歐元	-1.60% 10/21

匯豐歐元區股票基金IC	39.4900 歐元	-1.60% 10/21

匯豐歐元區股票基金ID	34.6290 歐元	-1.60% 10/21

匯豐歐洲股票基金AC	46.6670 美元	-0.96% 10/21

匯豐歐洲股票基金AD	31.9680 歐元	-1.32% 10/21

匯豐歐洲股票基金IC	43.7750 歐元	-1.32% 10/21

匯豐環球高入息債券基金AC	16.7660 美元	-0.11% 10/21

匯豐環球高入息債券基金AM	10.5210 美元	-0.11% 10/21

匯豐環球高入息債券基金AMHAUD	9.5850 澳幣	-0.10% 10/21

匯豐環球高入息債券基金AMHEUR	9.5040 歐元	-0.12% 10/21

匯豐環球高入息債券基金IC	14.4650 美元	-0.10% 10/21

匯豐環球高入息債券基金ID	10.6730 美元	-0.11% 10/21

匯豐環球債券基金AD	14.7930 美元	0.26% 10/21

匯豐環球債券基金IC	21.0180 美元	0.26% 10/21

匯豐環球新興市場股票基金AD	18.0500 美元	0.12% 10/21

匯豐環球新興市場股票基金IC	22.5040 美元	0.12% 10/21

匯豐環球新興市場債券基金AC	38.4080 美元	-0.42% 10/21

匯豐環球新興市場債券基金AM	20.6540 美元	-0.42% 10/21

匯豐環球新興市場債券基金AMHAUD	7.3280 澳幣	-0.41% 10/21

匯豐環球新興市場債券基金AMHEUR	7.1440 歐元	-0.42% 10/21

匯豐環球新興市場債券基金IC	42.9650 美元	-0.42% 10/21

匯豐環球新興市場債券基金ID	19.5400 美元	-0.42% 10/21

匯豐環球新興市場債券基金PD	17.8140 美元	-0.42% 10/21

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