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匯豐印度固定收益基金AD

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 7.4970 0.0010 0.01% -2.28% 05/27

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - 1.41% -3.95% -13.86% 0.38%
含息 - 6.42% 0.65% -9.39% 5.36%

近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
07/06 0.396744 8.1740 4.85%
2022總計 0.396744 8.1740 4.85%

2023年 配息 前日淨值 殖利率
05/31 0.380486 7.9140 4.81%
2023總計 0.380486 7.9140 4.81%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

匯豐印度固定收益基金AD




日期 淨值 漲跌比例
2024/05/27 7.4970 0.01%
2024/05/24 7.4960 0.27%
2024/05/22 7.4760 0.17%
2024/05/21 7.4630 0.13%
2024/05/17 7.4530 -4.07%
2024/05/16 7.7690 0.28%
2024/05/14 7.7470 0.09%
2024/05/13 7.7400 0.08%
2024/05/10 7.7340 0.10%
2024/05/08 7.7260 -0.32%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
匯豐印度固定收益基金AD/美元 -3.35% -0.66% -5.20% -2.28%
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