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匯豐印度固定收益基金AD
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| 年度報酬率 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| 淨值 | -3.95% | -13.86% | 0.38% | -2.22% | -4.45% |
| 含息 | 0.65% | -9.39% | 5.36% | 2.03% | -0.23% |
| 近期配息記錄 |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 05/17 | 0.325671 | 7.7690 | 4.19% |
| 2024總計 | 0.325671 | 7.7690 | 4.19% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 05/23 | 0.316383 | 7.8030 | 4.05% |
| 2025總計 | 0.316383 | 7.8030 | 4.05% |
| 2026年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| - | - | - | - |
| 匯豐印度固定收益基金AD |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2026/01/16 | 7.0570 | -0.91% |
| 2026/01/14 | 7.1220 | -0.13% |
| 2026/01/13 | 7.1310 | -0.22% |
| 2026/01/12 | 7.1470 | 0.17% |
| 2026/01/09 | 7.1350 | -0.18% |
| 2026/01/08 | 7.1480 | -0.25% |
| 2026/01/07 | 7.1660 | 0.39% |
| 2026/01/06 | 7.1380 | 0.14% |
| 2026/01/05 | 7.1280 | -0.14% |
| 2026/01/02 | 7.1380 | -0.42% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 匯豐印度固定收益基金AD/美元 | -4.12% | -5.47% | -5.10% | -1.55% |
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