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匯豐印度固定收益基金AD
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| 年度報酬率 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| 淨值 | -3.95% | -13.86% | 0.38% | -2.22% | -4.45% |
| 含息 | 0.65% | -9.39% | 5.36% | 2.03% | -0.23% |
| 近期配息記錄 |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 05/17 | 0.325671 | 7.7690 | 4.19% |
| 2024總計 | 0.325671 | 7.7690 | 4.19% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 05/23 | 0.316383 | 7.8030 | 4.05% |
| 2025總計 | 0.316383 | 7.8030 | 4.05% |
| 2026年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| - | - | - | - |
| 匯豐印度固定收益基金AD |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2026/07/16 | 6.4690 | 0.03% |
| 2026/07/15 | 6.4670 | 0.00% |
| 2026/07/14 | 6.4670 | -0.95% |
| 2026/07/13 | 6.5290 | -0.43% |
| 2026/07/10 | 6.5570 | 0.44% |
| 2026/07/08 | 6.5280 | -0.93% |
| 2026/07/07 | 6.5890 | 0.43% |
| 2026/07/06 | 6.5610 | -0.02% |
| 2026/07/03 | 6.5620 | 0.28% |
| 2026/07/02 | 6.5440 | -0.76% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 匯豐印度固定收益基金AD/美元 | -6.26% | -8.33% | -13.34% | -9.75% |
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