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匯豐印度固定收益基金AD
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| 年度報酬率 |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| 淨值 | - | 1.41% | -3.95% | -13.86% | 0.38% |
| 含息 | - | 6.42% | 0.65% | -9.39% | 5.36% |
| 近期配息記錄 |
| 2022年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 07/06 | 0.396744 | 8.1740 | 4.85% |
| 2022總計 | 0.396744 | 8.1740 | 4.85% |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 05/31 | 0.380486 | 7.9140 | 4.81% |
| 2023總計 | 0.380486 | 7.9140 | 4.81% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 05/17 | 0.325671 | 7.7690 | 4.19% |
| 2024總計 | 0.325671 | 7.7690 | 4.19% |
| 匯豐印度固定收益基金AD |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2024/07/25 | 7.5350 | -0.03% |
| 2024/07/24 | 7.5370 | 0.12% |
| 2024/07/22 | 7.5280 | 0.03% |
| 2024/07/19 | 7.5260 | 0.07% |
| 2024/07/18 | 7.5210 | -0.13% |
| 2024/07/16 | 7.5310 | 0.15% |
| 2024/07/15 | 7.5200 | 0.04% |
| 2024/07/12 | 7.5170 | -0.16% |
| 2024/07/11 | 7.5290 | 0.12% |
| 2024/07/10 | 7.5200 | 0.04% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 匯豐印度固定收益基金AD/美元 | -2.38% | -1.82% | -1.41% | -1.79% |
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