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匯豐印度固定收益基金IM2
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 7.4210 -0.0010 -0.01% -0.80% 07/25

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - 0.88% -4.64% -15.01% -1.41%
含息 - 7.02% 1.34% -8.70% 5.97%

近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/28 0.046504 8.7750 0.53%
02/25 0.047446 8.6950 0.55%
03/30 0.046733 8.6360 0.54%
04/28 0.045903 8.4630 0.54%
05/25 0.047566 8.2330 0.58%
06/30 0.048885 8.0230 0.61%
07/27 0.047812 7.9750 0.60%
08/26 0.04786 7.9840 0.60%
09/30 0.046193 7.7200 0.60%
10/28 0.045846 7.6490 0.60%
11/30 0.046541 7.7590 0.60%
12/29 0.04569 7.6260 0.60%
2022總計 0.562979 7.6260 7.38%

2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.047464 7.7360 0.61%
02/28 0.046379 7.5650 0.61%
03/29 0.046888 7.6620 0.61%
04/28 0.047538 7.7510 0.61%
05/31 0.047078 7.6860 0.61%
06/27 0.047323 7.7120 0.61%
07/27 0.047255 7.7020 0.61%
08/30 0.046501 7.5870 0.61%
09/27 0.04606 7.5070 0.61%
10/31 0.0456 7.4410 0.61%
11/30 0.045711 7.4630 0.61%
12/28 0.046048 7.5040 0.61%
2023總計 0.559845 7.5040 7.46%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.045537 7.5030 0.61%
02/29 0.045762 7.5260 0.61%
03/27 0.045288 7.4760 0.61%
04/24 0.044942 7.4240 0.61%
05/29 0.045331 7.4570 0.61%
06/28 0.045082 7.4380 0.61%
2024總計 0.271942 7.4380 3.66%

匯豐印度固定收益基金IM2




日期 淨值 漲跌比例
2024/07/25 7.4210 -0.01%
2024/07/24 7.4220 0.11%
2024/07/22 7.4140 0.04%
2024/07/19 7.4110 0.07%
2024/07/18 7.4060 -0.12%
2024/07/16 7.4150 0.14%
2024/07/15 7.4050 0.05%
2024/07/12 7.4010 -0.16%
2024/07/11 7.4130 0.12%
2024/07/10 7.4040 0.05%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
匯豐印度固定收益基金IM2/美元 0.82% -0.88% -3.76% -0.80%
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