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匯豐環球低碳債券基金AM2HKD

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
港幣 8.7990 0.0120 0.14% -2.69% 05/24

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - 2.82%
含息 - - - - 8.72%

近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/28 0.016842 - -
02/25 0.019656 - -
03/30 0.024884 - -
04/28 0.025427 - -
05/25 0.031143 - -
06/30 0.03206 9.2250 0.35%
07/27 0.031698 9.4740 0.33%
08/26 0.031099 9.3130 0.33%
09/30 0.029378 8.7580 0.34%
10/28 0.035474 8.7420 0.41%
11/30 0.036492 8.9780 0.41%
12/29 0.035961 8.8340 0.41%
2022總計 0.350114 8.8340 3.96%

2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.044375 9.1260 0.49%
02/28 0.043418 8.9400 0.49%
03/29 0.043744 8.9650 0.49%
04/28 0.043889 8.9960 0.49%
05/31 0.042745 8.8750 0.48%
06/27 0.04286 8.8740 0.48%
07/27 0.04349 8.8150 0.49%
08/30 0.042992 8.7680 0.49%
09/27 0.042411 8.6020 0.49%
10/31 0.041722 8.4660 0.49%
11/30 0.042889 8.7770 0.49%
12/28 0.044603 9.0960 0.49%
2023總計 0.519138 9.0960 5.71%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.043766 8.9720 0.49%
02/29 0.043297 8.8640 0.49%
03/27 0.043492 8.9180 0.49%
04/24 0.0428 8.7920 0.49%
2024總計 0.173355 8.7920 1.97%

匯豐環球低碳債券基金AM2HKD




日期 淨值 漲跌比例
2024/05/24 8.7990 0.14%
2024/05/23 8.7870 -0.30%
2024/05/22 8.8130 0.03%
2024/05/21 8.8100 -0.08%
2024/05/17 8.8170 -0.27%
2024/05/16 8.8410 0.55%
2024/05/14 8.7930 -0.05%
2024/05/13 8.7970 0.10%
2024/05/10 8.7880 -0.18%
2024/05/08 8.8040 -0.28%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
匯豐環球低碳債券基金AM2HKD/港幣 -0.97% 1.86% -0.59% -2.69%
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