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匯豐環球投資基金-亞洲債券AM2

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 7.7390 0 0.00% -2.03% 05/27

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - -1.59%
含息 - - - - 4.87%

近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
02/25 0.035362 - -
03/30 0.03708 - -
04/28 0.037847 - -
05/25 0.040423 - -
06/30 0.041051 8.6030 0.48%
07/27 0.039522 8.5280 0.46%
08/26 0.039224 8.4630 0.46%
09/30 0.037607 8.0730 0.47%
10/28 0.036316 7.8160 0.46%
11/30 0.037134 8.0100 0.46%
12/29 0.037617 8.0540 0.47%
2022總計 0.419183 8.0540 5.20%

2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.046271 8.2630 0.56%
02/28 0.045147 8.0680 0.56%
03/29 0.045359 8.0810 0.56%
04/28 0.045533 8.1070 0.56%
05/31 0.044487 7.9850 0.56%
06/27 0.044643 7.9910 0.56%
07/27 0.040942 7.8980 0.52%
08/30 0.040029 7.7360 0.52%
09/27 0.039567 7.6080 0.52%
10/31 0.03884 7.4840 0.52%
11/30 0.043387 7.7480 0.56%
12/28 0.044523 7.9360 0.56%
2023總計 0.518728 7.9360 6.54%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.044217 7.8570 0.56%
02/29 0.044031 7.8120 0.56%
03/27 0.044133 7.8320 0.56%
04/24 0.043181 7.6760 0.56%
2024總計 0.175562 7.6760 2.29%

匯豐環球投資基金-亞洲債券AM2




日期 淨值 漲跌比例
2024/05/27 7.7390 0.00%
2024/05/24 7.7390 0.04%
2024/05/23 7.7360 -0.18%
2024/05/22 7.7500 0.05%
2024/05/21 7.7460 0.00%
2024/05/17 7.7460 0.17%
2024/05/16 7.7330 0.31%
2024/05/14 7.7090 0.06%
2024/05/13 7.7040 0.08%
2024/05/10 7.6980 0.01%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
匯豐環球投資基金-亞洲債券AM2/美元 -1.01% 0.74% -2.65% -2.03%
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