|
| 回到 StockQ 正常版首頁 |
匯豐巴西股票基金AD
| ||||||||||||
| 年度報酬率 |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| 淨值 | 22.79% | -27.53% | -28.71% | 1.13% | 18.38% |
| 含息 | 24.80% | -26.19% | -28.70% | 5.00% | 24.55% |
| 近期配息記錄 |
| 2022年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 07/06 | 0.466309 | 11.2960 | 4.13% |
| 2022總計 | 0.466309 | 11.2960 | 4.13% |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 05/31 | 0.751472 | 12.3890 | 6.07% |
| 2023總計 | 0.751472 | 12.3890 | 6.07% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| - | - | - | - |
| 匯豐巴西股票基金AD |
| 至少三分之二的非現金資產，投資於巴西主要證券交易所或受其監管市場註冊及正式上市的公司，以及在巴西有重大業務之公司股票及等同股票的證券。 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2024/04/24 | 12.3770 | 0.07% |
| 2024/04/23 | 12.3680 | 0.31% |
| 2024/04/22 | 12.3300 | -0.01% |
| 2024/04/19 | 12.3310 | 1.15% |
| 2024/04/18 | 12.1910 | 0.31% |
| 2024/04/17 | 12.1530 | 0.36% |
| 2024/04/16 | 12.1100 | -2.89% |
| 2024/04/15 | 12.4700 | -1.66% |
| 2024/04/12 | 12.6810 | -1.61% |
| 2024/04/11 | 12.8880 | -1.60% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 匯豐巴西股票基金AD/美元 | -8.14% | 4.03% | 6.43% | -14.18% |
| 巴西股市指數 | -2.75% | 10.47% | 20.76% | -7.11% |
| 墨西哥指數 | 1.65% | 17.06% | 4.99% | -0.52% |
| MSCI 新興拉美指數 (price) | -4.20% | 10.75% | 9.74% | -9.08% |
| MSCI 巴西指數 (price) | -7.98% | 3.78% | 10.95% | -13.01% |
| MSCI 墨西哥指數 (price) | 0.15% | 23.07% | 7.94% | -4.06% |
| 巴西股市指數 | -2.75% | 10.47% | 20.76% | -7.11% |
| MSCI 巴西指數 (price) | -7.98% | 3.78% | 10.95% | -13.01% |
| 霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/歐元 | -2.42% | 9.32% | 11.47% | -6.17% |
| 霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/美元 | -4.31% | 10.17% | 8.17% | -9.38% |
| 貝萊德拉丁美洲基金A2/歐元 | -5.72% | 6.60% | 18.64% | -9.97% |
| 貝萊德拉丁美洲基金A2/美元 | -7.12% | 7.85% | 15.38% | -12.99% |
| 法巴拉丁美洲股票基金-C股/美元 | -6.03% | 6.33% | 6.90% | -10.84% |
| 法巴巴西股票基金-C股/美元 | -9.28% | -0.75% | 6.55% | -15.00% |
| 法巴拉丁美洲股票基金-D股/美元 | -14.14% | -2.85% | -2.32% | -18.54% |
| 群益印巴雙星基金/台幣 | 5.18% | 17.33% | 33.13% | 5.33% |
| 瀚亞巴西基金/台幣 | -3.12% | 8.93% | 30.13% | -6.33% |
| 富達拉丁美洲基金/美元 | -1.51% | 13.63% | 10.06% | -6.42% |
| 富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/累積/美元 | -4.65% | 11.92% | 12.94% | -9.40% |
| 富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/年配/美元 | -4.66% | 11.91% | 7.21% | -9.40% |
| 富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-B/累積/美元 | 3.03% | 17.38% | 9.19% | 6.36% |
| 摩根巴西基金/美元 | -4.33% | 9.61% | 34.69% | -6.41% |
| 摩根士丹利拉丁美洲股票基金/美元 | -15.74% | 1.75% | 7.74% | 9.56% |
| 野村巴西基金/台幣 | -3.82% | 5.95% | 20.76% | -7.35% |
| 拉丁美洲股票基金Y/美元 | -5.94% | 9.79% | 10.91% | -10.85% |
| 拉丁美洲股票基金A/美元 | -6.13% | 9.35% | 10.02% | -11.08% |
| 柏瑞拉丁美洲基金/台幣 | -2.00% | 9.35% | 15.88% | -5.60% |
| 保德信拉丁美洲基金/台幣 | 0.12% | 11.13% | 17.92% | -3.04% |
| 施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/歐元 | -3.04% | 7.68% | 13.51% | -7.00% |
| 施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/美元 | -4.62% | 8.88% | 10.18% | -9.99% |
| 元大巴西指數基金/台幣 | -2.75% | 5.77% | 21.92% | -7.03% |
| ||||||||||||
|
StockQ 全球股市指數 © All rights reserved.
|