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匯豐巴西股票基金AD

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 11.8100 -0.0980 -0.82% -18.11% 05/28

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
淨值 22.79% -27.53% -28.71% 1.13% 18.38%
含息 24.80% -26.19% -28.70% 5.00% 24.55%

近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
07/06 0.466309 11.2960 4.13%
2022總計 0.466309 11.2960 4.13%

2023年 配息 前日淨值 殖利率
05/31 0.751472 12.3890 6.07%
2023總計 0.751472 12.3890 6.07%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

匯豐巴西股票基金AD
至少三分之二的非現金資產,投資於巴西主要證券交易所或受其監管市場註冊及正式上市的公司,以及在巴西有重大業務之公司股票及等同股票的證券。




日期 淨值 漲跌比例
2024/05/28 11.8100 -0.82%
2024/05/24 11.9080 0.35%
2024/05/23 11.8660 -1.40%
2024/05/22 12.0340 -1.93%
2024/05/21 12.2710 -0.50%
2024/05/17 12.3330 -3.42%
2024/05/16 12.7700 0.05%
2024/05/14 12.7640 0.81%
2024/05/13 12.6620 0.03%
2024/05/10 12.6580 -2.07%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
匯豐巴西股票基金AD/美元 -12.38% -12.91% -6.48% -18.11%
巴西股市指數 -4.90% -2.18% 11.61% -7.75%
墨西哥指數 -0.30% 5.40% 2.15% -3.84%
MSCI 新興拉美指數 (price) -4.87% -2.40% 5.15% -9.53%
MSCI 巴西指數 (price) -11.14% -10.76% 1.34% -15.56%
MSCI 墨西哥指數 (price) 1.98% 7.73% 7.32% -3.22%
巴西股市指數 -4.90% -2.18% 11.61% -7.75%
MSCI 巴西指數 (price) -11.14% -10.76% 1.34% -15.56%
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/歐元 -6.70% -3.28% 4.82% -9.71%
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/美元 -6.42% -4.17% 6.19% -11.38%
貝萊德拉丁美洲基金A2/歐元 -4.16% -2.14% 6.39% -8.91%
貝萊德拉丁美洲基金A2/美元 -3.88% -3.18% 7.74% -10.63%
法巴拉丁美洲股票基金-C股/美元 -6.91% -3.18% 2.22% -10.53%
法巴巴西股票基金-C股/美元 -12.87% -9.98% -4.09% -17.07%
法巴拉丁美洲股票基金-D股/美元 -14.95% -11.54% -6.60% -18.25%
群益印巴雙星基金/台幣 2.86% 15.25% 31.27% 8.55%
瀚亞巴西基金/台幣 -9.92% -4.31% 12.81% -9.79%
富達拉丁美洲基金/美元 -0.98% 2.15% 5.73% -5.33%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/累積/美元 -6.11% -2.15% 7.01% -9.63%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/年配/美元 -6.12% -2.16% 1.56% -9.64%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-B/累積/美元 3.03% 17.38% 9.19% 6.36%
摩根巴西基金/美元 -4.33% 9.61% 34.69% -6.41%
摩根士丹利拉丁美洲股票基金/美元 -15.74% 1.75% 7.74% 9.56%
野村巴西基金/台幣 -9.24% -5.61% 8.87% -9.80%
拉丁美洲股票基金Y/美元 -6.89% -4.91% 4.83% -11.99%
拉丁美洲股票基金A/美元 -7.07% -5.28% 4.00% -12.28%
柏瑞拉丁美洲基金/台幣 -6.50% -2.23% 9.10% -7.61%
保德信拉丁美洲基金/台幣 -3.63% 2.36% 13.66% -3.63%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/歐元 -4.99% 0.86% 5.10% -7.20%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/美元 -4.55% -0.01% 6.41% -8.65%
元大巴西指數基金/台幣 -9.18% -5.39% 10.72% -9.61%
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