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匯豐亞洲小型公司股票(日本除外)ID
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年度報酬率 |
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
淨值 | 31.00% | 15.27% | -28.07% | 16.34% | - |
含息 | 32.48% | 15.87% | -27.40% | 18.13% | -101.93% |
近期配息記錄 |
2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
05/31 | 0.39526 | 23.1010 | 1.71% |
2023總計 | 0.39526 | 23.1010 | 1.71% |
2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
05/17 | 0.505391 | - | - |
2024總計 | 0.505391 | - | - |
2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
- | - | - | - |
匯豐亞洲小型公司股票(日本除外)ID |
子基金主要投資於在任何一個亞洲國家(不包括日本)設有其註冊辦事處及在任何一個亞洲國家(不包括日本)的主要證券交易所或其他受監管市場正式上市的小型、規模較小的公司(被界定為那些在購買時最高市值為20 億美元的公司)的股票及等同股票的證券,以及大部分經濟活動在亞洲區(不包括日本)進行的公司的股票及等同股票的證券,組成極具多元化投資組合,尋求長期資本增長。 |
日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
匯豐亞洲小型公司股票(日本除外)ID/美元 | 5.39% | 8.07% | 12.53% | 0.57% |
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