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匯豐亞洲小型公司股票(日本除外)ID

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 25.7720 0.3620 1.42% 0.57% 02/15

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - 31.00% 15.27% -28.07% 16.34%
含息 - 32.48% 15.87% -27.40% 18.13%

近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
07/06 0.204552 22.5580 0.91%
2022總計 0.204552 22.5580 0.91%

2023年 配息 前日淨值 殖利率
05/31 0.39526 23.1010 1.71%
2023總計 0.39526 23.1010 1.71%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
05/17 0.505391 - -
2024總計 0.505391 - -

匯豐亞洲小型公司股票(日本除外)ID
子基金主要投資於在任何一個亞洲國家(不包括日本)設有其註冊辦事處及在任何一個亞洲國家(不包括日本)的主要證券交易所或其他受監管市場正式上市的小型、規模較小的公司(被界定為那些在購買時最高市值為20 億美元的公司)的股票及等同股票的證券,以及大部分經濟活動在亞洲區(不包括日本)進行的公司的股票及等同股票的證券,組成極具多元化投資組合,尋求長期資本增長。




日期 淨值 漲跌比例
2024/02/15 25.7720 1.42%
2024/02/14 25.4100 -0.39%
2024/02/06 25.5100 0.93%
2024/02/05 25.2760 -0.87%
2024/02/02 25.4970 1.08%
2024/02/01 25.2250 0.53%
2024/01/31 25.0930 -0.05%
2024/01/30 25.1050 -0.06%
2024/01/29 25.1190 1.00%
2024/01/26 24.8710 -0.01%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
匯豐亞洲小型公司股票(日本除外)ID/美元 5.39% 8.07% 12.53% 0.57%
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