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匯豐亞洲小型公司股票(日本除外)ID

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 25.7720 0.3620 1.42% N/A% 02/15

年度報酬率
2020 2021 2022 2023 2024
淨值 31.00% 15.27% -28.07% 16.34% -
含息 32.48% 15.87% -27.40% 18.13% -101.93%

近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
05/31 0.39526 23.1010 1.71%
2023總計 0.39526 23.1010 1.71%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
05/17 0.505391 - -
2024總計 0.505391 - -

2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

匯豐亞洲小型公司股票(日本除外)ID
子基金主要投資於在任何一個亞洲國家(不包括日本)設有其註冊辦事處及在任何一個亞洲國家(不包括日本)的主要證券交易所或其他受監管市場正式上市的小型、規模較小的公司(被界定為那些在購買時最高市值為20 億美元的公司)的股票及等同股票的證券,以及大部分經濟活動在亞洲區(不包括日本)進行的公司的股票及等同股票的證券,組成極具多元化投資組合,尋求長期資本增長。


日期 淨值 漲跌比例

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
匯豐亞洲小型公司股票(日本除外)ID/美元 5.39% 8.07% 12.53% 0.57%
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