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匯豐環球低碳債券基金AD
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| 年度報酬率 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 淨值 | - | - | - | 7.38% | 0.86% |
| 含息 | - | - | - | 8.90% | 2.98% |
| 近期配息記錄 |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 05/31 | 0.14557 | 9.7970 | 1.49% |
| 2023總計 | 0.14557 | 9.7970 | 1.49% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 05/17 | 0.217324 | 10.2390 | 2.12% |
| 2024總計 | 0.217324 | 10.2390 | 2.12% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| - | - | - | - |
| 匯豐環球低碳債券基金AD |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2025/03/31 | 10.4620 | 0.04% |
| 2025/03/28 | 10.4580 | 0.29% |
| 2025/03/27 | 10.4280 | -0.11% |
| 2025/03/26 | 10.4400 | -0.11% |
| 2025/03/25 | 10.4510 | -0.01% |
| 2025/03/24 | 10.4520 | -0.17% |
| 2025/03/21 | 10.4700 | -0.08% |
| 2025/03/20 | 10.4780 | 0.32% |
| 2025/03/19 | 10.4450 | 0.10% |
| 2025/03/18 | 10.4350 | -0.05% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 匯豐環球低碳債券基金AD/美元 | 1.10% | -0.15% | 2.00% | 1.10% |
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