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匯豐環球低碳債券基金AD
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| 年度報酬率 |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| 淨值 | - | - | - | - | 7.38% |
| 含息 | - | - | - | - | 8.90% |
| 近期配息記錄 |
| 2022年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 07/06 | 0.094766 | 9.9200 | 0.96% |
| 2022總計 | 0.094766 | 9.9200 | 0.96% |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 05/31 | 0.14557 | 9.7970 | 1.49% |
| 2023總計 | 0.14557 | 9.7970 | 1.49% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 05/17 | 0.217324 | 10.2390 | 2.12% |
| 2024總計 | 0.217324 | 10.2390 | 2.12% |
| 匯豐環球低碳債券基金AD |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2024/07/25 | 10.1280 | -0.18% |
| 2024/07/24 | 10.1460 | 0.11% |
| 2024/07/22 | 10.1350 | -0.05% |
| 2024/07/19 | 10.1400 | -0.27% |
| 2024/07/18 | 10.1670 | -0.03% |
| 2024/07/17 | 10.1700 | 0.18% |
| 2024/07/16 | 10.1520 | 0.09% |
| 2024/07/15 | 10.1430 | 0.09% |
| 2024/07/12 | 10.1340 | -0.09% |
| 2024/07/11 | 10.1430 | 0.51% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 匯豐環球低碳債券基金AD/美元 | 1.08% | -0.08% | 4.15% | -1.29% |
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