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匯豐環球低碳債券基金ADHEUR

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 8.3290 0.0040 0.05% -0.68% 06/27

年度報酬率
2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - 5.04% -0.90%
含息 - - - 6.50% 1.20%

近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
05/31 0.117823 8.1740 1.44%
2023總計 0.117823 8.1740 1.44%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
05/17 0.177616 8.3920 2.12%
2024總計 0.177616 8.3920 2.12%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
05/23 0.218431 8.3880 2.60%
2025總計 0.218431 8.3880 2.60%

匯豐環球低碳債券基金ADHEUR




日期 淨值 漲跌比例
2025/06/27 8.3290 0.05%
2025/06/26 8.3250 0.11%
2025/06/25 8.3160 -0.10%
2025/06/24 8.3240 0.48%
2025/06/20 8.2840 -0.19%
2025/06/18 8.3000 0.23%
2025/06/17 8.2810 -0.06%
2025/06/16 8.2860 0.12%
2025/06/13 8.2760 -0.28%
2025/06/12 8.2990 0.27%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
匯豐環球低碳債券基金ADHEUR/歐元 -1.07% -0.66% 1.38% -0.68%
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