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匯豐環球低碳債券基金ADHEUR

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 8.1590 0.0060 0.07% -3.58% 05/24

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - 5.04%
含息 - - - - 6.50%

近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
07/06 0.090639 8.5070 1.07%
2022總計 0.090639 8.5070 1.07%

2023年 配息 前日淨值 殖利率
05/31 0.117823 8.1740 1.44%
2023總計 0.117823 8.1740 1.44%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

匯豐環球低碳債券基金ADHEUR




日期 淨值 漲跌比例
2024/05/24 8.1590 0.07%
2024/05/23 8.1530 -0.35%
2024/05/22 8.1820 0.01%
2024/05/21 8.1810 -0.13%
2024/05/17 8.1920 -2.38%
2024/05/16 8.3920 0.67%
2024/05/14 8.3360 -0.05%
2024/05/13 8.3400 0.11%
2024/05/10 8.3310 -0.13%
2024/05/08 8.3420 -0.25%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
匯豐環球低碳債券基金ADHEUR/歐元 -1.90% 1.52% 0.00% -3.58%
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