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匯豐環球低碳債券基金ADHEUR
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| 年度報酬率 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 淨值 | - | - | - | 5.04% | -0.90% |
| 含息 | - | - | - | 6.50% | 1.20% |
| 近期配息記錄 |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 05/31 | 0.117823 | 8.1740 | 1.44% |
| 2023總計 | 0.117823 | 8.1740 | 1.44% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 05/17 | 0.177616 | 8.3920 | 2.12% |
| 2024總計 | 0.177616 | 8.3920 | 2.12% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| - | - | - | - |
| 匯豐環球低碳債券基金ADHEUR |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2025/03/31 | 8.4460 | 0.04% |
| 2025/03/28 | 8.4430 | 0.29% |
| 2025/03/27 | 8.4190 | -0.13% |
| 2025/03/26 | 8.4300 | -0.11% |
| 2025/03/25 | 8.4390 | 0.00% |
| 2025/03/24 | 8.4390 | -0.19% |
| 2025/03/21 | 8.4550 | -0.08% |
| 2025/03/20 | 8.4620 | 0.31% |
| 2025/03/19 | 8.4360 | 0.08% |
| 2025/03/18 | 8.4290 | -0.06% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 匯豐環球低碳債券基金ADHEUR/歐元 | 0.72% | -1.00% | 0.25% | 0.72% |
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