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匯豐環球低碳債券基金ADHEUR
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| 年度報酬率 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 淨值 | - | - | - | 5.04% | -0.90% |
| 含息 | - | - | - | 6.50% | 1.20% |
| 近期配息記錄 |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 05/31 | 0.117823 | 8.1740 | 1.44% |
| 2023總計 | 0.117823 | 8.1740 | 1.44% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 05/17 | 0.177616 | 8.3920 | 2.12% |
| 2024總計 | 0.177616 | 8.3920 | 2.12% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| - | - | - | - |
| 匯豐環球低碳債券基金ADHEUR |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2025/05/28 | 8.2170 | 0.13% |
| 2025/05/27 | 8.2060 | 0.16% |
| 2025/05/23 | 8.1930 | -2.32% |
| 2025/05/22 | 8.3880 | -0.34% |
| 2025/05/21 | 8.4170 | -0.24% |
| 2025/05/20 | 8.4370 | 0.09% |
| 2025/05/19 | 8.4290 | -0.20% |
| 2025/05/16 | 8.4460 | 0.24% |
| 2025/05/15 | 8.4260 | 0.14% |
| 2025/05/14 | 8.4140 | -0.08% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 匯豐環球低碳債券基金ADHEUR/歐元 | -3.58% | -2.76% | 0.67% | -2.02% |
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