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匯豐環球低碳債券基金ADHEUR
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| 年度報酬率 |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| 淨值 | - | - | - | - | 5.04% |
| 含息 | - | - | - | - | 6.50% |
| 近期配息記錄 |
| 2022年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 07/06 | 0.090639 | 8.5070 | 1.07% |
| 2022總計 | 0.090639 | 8.5070 | 1.07% |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 05/31 | 0.117823 | 8.1740 | 1.44% |
| 2023總計 | 0.117823 | 8.1740 | 1.44% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 05/17 | 0.177616 | 8.3920 | 2.12% |
| 2024總計 | 0.177616 | 8.3920 | 2.12% |
| 匯豐環球低碳債券基金ADHEUR |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2024/07/25 | 8.2720 | -0.19% |
| 2024/07/24 | 8.2880 | 0.10% |
| 2024/07/22 | 8.2800 | -0.05% |
| 2024/07/19 | 8.2840 | -0.28% |
| 2024/07/18 | 8.3070 | -0.05% |
| 2024/07/17 | 8.3110 | 0.18% |
| 2024/07/16 | 8.2960 | 0.08% |
| 2024/07/15 | 8.2890 | 0.08% |
| 2024/07/12 | 8.2820 | -0.10% |
| 2024/07/11 | 8.2900 | 0.50% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 匯豐環球低碳債券基金ADHEUR/歐元 | 0.64% | -0.92% | 2.26% | -2.25% |
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