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匯豐環球低碳債券基金ADHEUR
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| 年度報酬率 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 淨值 | - | - | - | 5.04% | -0.90% |
| 含息 | - | - | - | 6.50% | 1.20% |
| 近期配息記錄 |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 05/31 | 0.117823 | 8.1740 | 1.44% |
| 2023總計 | 0.117823 | 8.1740 | 1.44% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 05/17 | 0.177616 | 8.3920 | 2.12% |
| 2024總計 | 0.177616 | 8.3920 | 2.12% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| - | - | - | - |
| 匯豐環球低碳債券基金ADHEUR |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2025/05/08 | 8.4540 | -0.06% |
| 2025/05/07 | 8.4590 | 0.13% |
| 2025/05/06 | 8.4480 | 0.11% |
| 2025/05/02 | 8.4390 | -0.44% |
| 2025/04/30 | 8.4760 | 0.02% |
| 2025/04/29 | 8.4740 | 0.07% |
| 2025/04/28 | 8.4680 | 0.13% |
| 2025/04/25 | 8.4570 | 0.20% |
| 2025/04/24 | 8.4400 | 0.17% |
| 2025/04/23 | 8.4260 | 0.65% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 匯豐環球低碳債券基金ADHEUR/歐元 | -0.09% | 0.32% | 1.34% | 0.81% |
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