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匯豐環球低碳債券基金ADHEUR
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| 年度報酬率 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 淨值 | - | - | - | 5.04% | -0.90% |
| 含息 | - | - | - | 6.50% | 1.20% |
| 近期配息記錄 |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 05/31 | 0.117823 | 8.1740 | 1.44% |
| 2023總計 | 0.117823 | 8.1740 | 1.44% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 05/17 | 0.177616 | 8.3920 | 2.12% |
| 2024總計 | 0.177616 | 8.3920 | 2.12% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 05/23 | 0.218431 | 8.3880 | 2.60% |
| 2025總計 | 0.218431 | 8.3880 | 2.60% |
| 匯豐環球低碳債券基金ADHEUR |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2025/09/17 | 8.4980 | 0.04% |
| 2025/09/16 | 8.4950 | 0.21% |
| 2025/09/15 | 8.4770 | 0.05% |
| 2025/09/12 | 8.4730 | -0.19% |
| 2025/09/11 | 8.4890 | 0.19% |
| 2025/09/10 | 8.4730 | 0.19% |
| 2025/09/09 | 8.4570 | -0.18% |
| 2025/09/08 | 8.4720 | 0.19% |
| 2025/09/05 | 8.4560 | 0.64% |
| 2025/09/04 | 8.4020 | 0.20% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 匯豐環球低碳債券基金ADHEUR/歐元 | 2.62% | 0.76% | -0.64% | 1.34% |
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