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匯豐環球低碳債券基金ADHEUR
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| 年度報酬率 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 淨值 | - | - | - | 5.04% | -0.90% |
| 含息 | - | - | - | 6.50% | 1.20% |
| 近期配息記錄 |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 05/31 | 0.117823 | 8.1740 | 1.44% |
| 2023總計 | 0.117823 | 8.1740 | 1.44% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 05/17 | 0.177616 | 8.3920 | 2.12% |
| 2024總計 | 0.177616 | 8.3920 | 2.12% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 05/23 | 0.218431 | 8.3880 | 2.60% |
| 2025總計 | 0.218431 | 8.3880 | 2.60% |
| 匯豐環球低碳債券基金ADHEUR |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2025/10/03 | 8.4820 | 0.00% |
| 2025/10/02 | 8.4820 | 0.13% |
| 2025/09/30 | 8.4710 | 0.04% |
| 2025/09/29 | 8.4680 | 0.28% |
| 2025/09/26 | 8.4440 | 0.11% |
| 2025/09/25 | 8.4350 | -0.32% |
| 2025/09/24 | 8.4620 | -0.05% |
| 2025/09/23 | 8.4660 | -0.04% |
| 2025/09/22 | 8.4690 | 0.04% |
| 2025/09/19 | 8.4660 | -0.07% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 匯豐環球低碳債券基金ADHEUR/歐元 | 1.76% | 0.02% | -0.55% | 1.14% |
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