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匯豐環球股票專注波幅基金AM3OAUD
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 14.8650 0.179 1.22% 12.57% 10/20

年度報酬率
2020 2021 2022 2023 2024
淨值 5.78% 9.34% -15.98% 11.07% 11.42%
含息 7.73% 11.26% -13.99% 12.33% 13.05%

近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.011287 11.1270 0.10%
02/28 0.009807 10.7610 0.09%
03/29 0.011381 10.7860 0.11%
04/28 0.009128 11.1300 0.08%
05/31 0.008842 10.9570 0.08%
06/27 0.009964 11.1970 0.09%
07/27 0.012906 11.6400 0.11%
08/30 0.011243 11.2370 0.10%
09/27 0.010285 10.9870 0.09%
10/31 0.011477 10.6240 0.11%
11/30 0.013374 11.3600 0.12%
12/28 0.014917 11.8080 0.13%
2023總計 0.134611 11.8080 1.14%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.013591 12.0280 0.11%
02/29 0.013202 12.2540 0.11%
03/27 0.014107 12.5050 0.11%
04/24 0.013919 12.1670 0.11%
05/29 0.013315 12.6400 0.11%
06/28 0.012176 12.7350 0.10%
07/31 0.013338 12.9900 0.10%
08/29 0.016981 13.4380 0.13%
09/27 0.016073 13.6650 0.12%
10/29 0.020894 13.5090 0.15%
11/27 0.022905 13.6290 0.17%
12/30 0.023622 13.3580 0.18%
2024總計 0.194123 13.3580 1.45%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/24 0.025203 13.4230 0.19%
02/28 0.028487 13.5490 0.21%
03/27 0.027324 13.4340 0.20%
04/24 0.026303 13.1280 0.20%
05/28 0.028548 13.7370 0.21%
2025總計 0.135865 13.7370 0.99%

匯豐環球股票專注波幅基金AM3OAUD




日期 淨值 漲跌比例
2025/10/20 14.8650 1.22%
2025/10/17 14.6860 -0.97%
2025/10/16 14.8300 -0.15%
2025/10/15 14.8520 0.80%
2025/10/14 14.7340 0.37%
2025/10/13 14.6800 -0.99%
2025/10/10 14.8270 -0.40%
2025/10/09 14.8870 -0.02%
2025/10/08 14.8900 -0.01%
2025/10/06 14.8910 -0.14%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
匯豐環球股票專注波幅基金AM3OAUD/澳幣 4.99% 15.73% 8.28% 12.57%
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