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匯豐環球股票專注波幅基金AM3OAUD
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 14.8540 0.0370 0.25% 12.49% 09/15

年度報酬率
2020 2021 2022 2023 2024
淨值 5.78% 9.34% -15.98% 11.07% 11.42%
含息 7.73% 11.26% -13.99% 12.33% 13.05%

近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.011287 11.1270 0.10%
02/28 0.009807 10.7610 0.09%
03/29 0.011381 10.7860 0.11%
04/28 0.009128 11.1300 0.08%
05/31 0.008842 10.9570 0.08%
06/27 0.009964 11.1970 0.09%
07/27 0.012906 11.6400 0.11%
08/30 0.011243 11.2370 0.10%
09/27 0.010285 10.9870 0.09%
10/31 0.011477 10.6240 0.11%
11/30 0.013374 11.3600 0.12%
12/28 0.014917 11.8080 0.13%
2023總計 0.134611 11.8080 1.14%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.013591 12.0280 0.11%
02/29 0.013202 12.2540 0.11%
03/27 0.014107 12.5050 0.11%
04/24 0.013919 12.1670 0.11%
05/29 0.013315 12.6400 0.11%
06/28 0.012176 12.7350 0.10%
07/31 0.013338 12.9900 0.10%
08/29 0.016981 13.4380 0.13%
09/27 0.016073 13.6650 0.12%
10/29 0.020894 13.5090 0.15%
11/27 0.022905 13.6290 0.17%
12/30 0.023622 13.3580 0.18%
2024總計 0.194123 13.3580 1.45%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/24 0.025203 13.4230 0.19%
02/28 0.028487 13.5490 0.21%
03/27 0.027324 13.4340 0.20%
04/24 0.026303 13.1280 0.20%
05/28 0.028548 13.7370 0.21%
2025總計 0.135865 13.7370 0.99%

匯豐環球股票專注波幅基金AM3OAUD




日期 淨值 漲跌比例
2025/09/15 14.8540 0.25%
2025/09/12 14.8170 0.23%
2025/09/11 14.7830 0.63%
2025/09/10 14.6910 0.36%
2025/09/09 14.6380 0.10%
2025/09/08 14.6230 0.24%
2025/09/05 14.5880 -0.12%
2025/09/04 14.6050 0.36%
2025/09/03 14.5530 0.50%
2025/09/02 14.4810 -0.61%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
匯豐環球股票專注波幅基金AM3OAUD/澳幣 7.45% 12.34% 10.88% 12.49%
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