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匯豐環球非投資等級債券基金AM3HAUD

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 7.5480 -0.0380 -0.50% -0.92% 03/27

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - -0.01% -3.90% -19.87% 0.86%
含息 - 4.65% 0.78% -14.45% 8.13%

近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/28 0.035908 9.2540 0.39%
02/25 0.03729 8.9220 0.42%
03/30 0.036951 8.7700 0.42%
04/28 0.038891 8.5420 0.46%
05/25 0.040064 8.1050 0.49%
06/30 0.041317 7.7480 0.53%
07/27 0.047097 7.8920 0.60%
08/26 0.045235 7.9760 0.57%
09/30 0.043345 7.4310 0.58%
10/28 0.050316 7.4980 0.67%
11/30 0.048899 7.6630 0.64%
12/29 0.045912 7.6360 0.60%
2022總計 0.511225 7.6360 6.69%

2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.04985 7.8290 0.64%
02/28 0.047773 7.6010 0.63%
03/29 0.048338 7.5010 0.64%
04/28 0.048009 7.5840 0.63%
05/31 0.046643 7.4810 0.62%
06/27 0.047655 7.4720 0.64%
07/27 0.045201 7.5330 0.60%
08/30 0.043512 7.4770 0.58%
09/27 0.041981 7.3650 0.57%
10/31 0.041594 7.2320 0.58%
11/30 0.043207 7.4830 0.58%
12/28 0.045125 7.6590 0.59%
2023總計 0.548888 7.6590 7.17%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.04271 7.6300 0.56%
02/29 0.041928 7.5540 0.56%
2024總計 0.084638 7.5540 1.12%

匯豐環球非投資等級債券基金AM3HAUD




日期 淨值 漲跌比例
2024/03/27 7.5480 -0.50%
2024/03/26 7.5860 -0.04%
2024/03/25 7.5890 -0.07%
2024/03/22 7.5940 -0.01%
2024/03/21 7.5950 0.18%
2024/03/20 7.5810 0.11%
2024/03/19 7.5730 0.08%
2024/03/18 7.5670 0.07%
2024/03/15 7.5620 -0.12%
2024/03/14 7.5710 -0.18%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
匯豐環球非投資等級債券基金AM3HAUD/澳幣 -1.45% 3.17% 0.52% -0.92%
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