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匯豐環球股票專注波幅基金AM3OEUR

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 13.0450 -0.0170 -0.13% 6.85% 05/24

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - 7.91% 9.66% -15.58% 11.40%
含息 - 9.03% 10.99% -14.82% 11.94%

近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/28 0.010343 12.2210 0.08%
02/25 0.016775 11.7730 0.14%
03/30 0.016697 12.6110 0.13%
04/28 0.014292 11.9040 0.12%
05/25 0.012842 11.6090 0.11%
06/30 0.010169 11.1520 0.09%
07/27 0.006347 11.2130 0.06%
08/26 0.002605 11.5070 0.02%
09/30 0.003847 10.1610 0.04%
10/28 0.002723 10.6360 0.03%
11/30 0.001838 11.1640 0.02%
2022總計 0.098478 11.1640 0.88%

2023年 配息 前日淨值 殖利率
02/28 0.000584 11.0500 0.01%
03/29 0.003226 11.0750 0.03%
04/28 0.001283 11.4310 0.01%
05/31 0.00384 11.2580 0.03%
06/27 0.003933 11.5080 0.03%
07/27 0.004518 11.9650 0.04%
08/30 0.005592 11.5590 0.05%
09/27 0.006644 11.3060 0.06%
10/31 0.00926 10.9390 0.08%
11/30 0.011272 11.6990 0.10%
12/28 0.009592 12.1590 0.08%
2023總計 0.059744 12.1590 0.49%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.007975 12.3870 0.06%
02/29 0.010153 12.6260 0.08%
03/27 0.010869 12.8870 0.08%
2024總計 0.028997 12.8870 0.23%

匯豐環球股票專注波幅基金AM3OEUR




日期 淨值 漲跌比例
2024/05/24 13.0450 -0.13%
2024/05/23 13.0620 -0.42%
2024/05/22 13.1170 0.23%
2024/05/21 13.0870 -0.17%
2024/05/17 13.1090 -0.28%
2024/05/16 13.1460 1.47%
2024/05/14 12.9550 -0.15%
2024/05/13 12.9740 0.21%
2024/05/10 12.9470 0.54%
2024/05/08 12.8780 -0.10%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
匯豐環球股票專注波幅基金AM3OEUR/歐元 2.83% 11.89% 16.07% 6.85%
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