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匯豐環球投資基金-亞洲債券IDHEUR

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 7.5540 0.0130 0.17% -0.92% 02/15

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - -0.09%
含息 - - - - 3.12%

近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
07/06 0.315182 8.3650 3.77%
2022總計 0.315182 8.3650 3.77%

2023年 配息 前日淨值 殖利率
05/31 0.245093 7.7050 3.18%
2023總計 0.245093 7.7050 3.18%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
05/17 0.29288 - -
2024總計 0.29288 - -

匯豐環球投資基金-亞洲債券IDHEUR




日期 淨值 漲跌比例
2024/02/15 7.5540 0.17%
2024/02/14 7.5410 -0.53%
2024/02/06 7.5810 0.26%
2024/02/05 7.5610 -0.53%
2024/02/02 7.6010 -0.56%
2024/02/01 7.6440 0.38%
2024/01/31 7.6150 0.51%
2024/01/30 7.5760 0.11%
2024/01/29 7.5680 0.17%
2024/01/26 7.5550 0.05%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
匯豐環球投資基金-亞洲債券IDHEUR/歐元 3.78% 2.73% -2.63% -0.92%
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