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匯豐環球新興市場股票基金AD

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 16.9810 -0.1370 -0.80% 7.56% 05/24

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
淨值 20.81% 23.55% -5.82% -23.99% 4.45%
含息 21.84% 24.21% -5.82% -23.95% 4.77%

近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
07/06 0.007879 16.6380 0.05%
2022總計 0.007879 16.6380 0.05%

2023年 配息 前日淨值 殖利率
05/31 0.049353 15.3540 0.32%
2023總計 0.049353 15.3540 0.32%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

匯豐環球新興市場股票基金AD
基金主要透過投資於在新興市場上市的公司的股票及等同股票的證券,以及從新興市場業務取得其大部分收益的公司,以及在新興市場進行大部分經濟活動的公司的股票及等同股票的證券,組成多元化投資組合,以尋求長期資本增長。




日期 淨值 漲跌比例
2024/05/24 16.9810 -0.80%
2024/05/23 17.1180 -0.29%
2024/05/22 17.1680 1.51%
2024/05/21 16.9130 -1.26%
2024/05/17 17.1290 -0.46%
2024/05/16 17.2080 1.44%
2024/05/14 16.9630 0.10%
2024/05/13 16.9460 0.69%
2024/05/10 16.8300 0.90%
2024/05/08 16.6800 -0.64%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
匯豐環球新興市場股票基金AD/美元 8.21% 11.89% 12.23% 7.56%
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