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匯豐環球高入息債券基金ID

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 8.8230 0.0020 0.02% -5.05% 05/24

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
淨值 9.10% 4.11% -3.33% -17.95% 5.46%
含息 12.80% 7.25% -0.46% -15.20% 8.77%

近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
07/06 0.295588 9.0640 3.26%
2022總計 0.295588 9.0640 3.26%

2023年 配息 前日淨值 殖利率
05/31 0.291716 8.9710 3.25%
2023總計 0.291716 8.9710 3.25%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

匯豐環球高入息債券基金ID

本子基金主要投資於全球以各種貨幣計價之較高收益固定收益債券及其他類似證券之多元化投資組合,旨在取得高收益。投資組合可能包含投資級別債券、高收益債券及亞洲及新興市場債務工具。抵押及資產擔保證券之投資最多為子基金淨資產之20%。





日期 淨值 漲跌比例
2024/05/24 8.8230 0.02%
2024/05/23 8.8210 -0.26%
2024/05/22 8.8440 0.18%
2024/05/21 8.8280 -0.17%
2024/05/17 8.8430 -6.25%
2024/05/16 9.4330 0.55%
2024/05/14 9.3810 0.01%
2024/05/13 9.3800 0.06%
2024/05/10 9.3740 -0.04%
2024/05/08 9.3780 -0.17%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
匯豐環球高入息債券基金ID/美元 -4.76% -0.44% -1.54% -5.05%
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