回到 StockQ 正常版首頁

匯豐環球非投資等級債券基金AM2USD

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 7.6620 -0.0040 -0.05% -1.07% 05/24

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - 0.72% -3.84% -19.44% 1.08%
含息 - 5.86% 1.20% -13.46% 9.75%

近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/28 0.039232 9.3410 0.42%
02/25 0.039603 9.0070 0.44%
03/30 0.040178 8.8590 0.45%
04/28 0.043251 8.6340 0.50%
05/25 0.045407 8.1940 0.55%
06/30 0.046451 7.8400 0.59%
07/27 0.049785 7.9850 0.62%
08/26 0.050183 8.0740 0.62%
09/30 0.046953 7.5290 0.62%
10/28 0.054921 7.6020 0.72%
11/30 0.056344 7.7780 0.72%
12/29 0.056228 7.7550 0.73%
2022總計 0.568536 7.7550 7.33%

2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.060468 7.9540 0.76%
02/28 0.058624 7.7230 0.76%
03/29 0.057902 7.6200 0.76%
04/28 0.058502 7.7060 0.76%
05/31 0.057516 7.6020 0.76%
06/27 0.05772 7.5930 0.76%
07/27 0.052736 7.6530 0.69%
08/30 0.052233 7.6010 0.69%
09/27 0.051696 7.4890 0.69%
10/31 0.050662 7.3550 0.69%
11/30 0.052164 7.6140 0.69%
12/28 0.053583 7.7930 0.69%
2023總計 0.663806 7.7930 8.52%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.051139 7.7670 0.66%
02/29 0.050803 7.6900 0.66%
03/27 0.050869 7.7230 0.66%
04/24 0.050019 7.6240 0.66%
2024總計 0.20283 7.6240 2.66%

匯豐環球非投資等級債券基金AM2USD




日期 淨值 漲跌比例
2024/05/24 7.6620 -0.05%
2024/05/23 7.6660 -0.10%
2024/05/22 7.6740 -0.07%
2024/05/21 7.6790 0.13%
2024/05/17 7.6690 -0.08%
2024/05/16 7.6750 0.39%
2024/05/14 7.6450 -0.01%
2024/05/13 7.6460 0.03%
2024/05/10 7.6440 -0.03%
2024/05/08 7.6460 -0.12%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
匯豐環球非投資等級債券基金AM2USD/美元 -0.55% 1.36% 0.90% -1.07%
統一發票 股市市值 中油油價 行事曆
Wordle Wordle答案 注得了 疫苗比較
BNT疫苗 莫德納疫苗 AZ疫苗 高端疫苗
StockQ 全球股市指數 © All rights reserved.