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匯豐環球非投資等級債券基金ID
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| 年度報酬率 |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| 淨值 | - | 2.13% | -2.49% | -17.42% | 5.08% |
| 含息 | - | 6.47% | 1.87% | -13.21% | 10.50% |
| 近期配息記錄 |
| 2022年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 07/06 | 0.445154 | 8.9040 | 5.00% |
| 2022總計 | 0.445154 | 8.9040 | 5.00% |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 05/31 | 0.473039 | 8.9470 | 5.29% |
| 2023總計 | 0.473039 | 8.9470 | 5.29% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| - | - | - | - |
| 匯豐環球非投資等級債券基金ID |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2024/02/15 | 9.1620 | 0.16% |
| 2024/02/14 | 9.1470 | -0.04% |
| 2024/02/06 | 9.1510 | -0.22% |
| 2024/02/05 | 9.1710 | -0.29% |
| 2024/02/02 | 9.1980 | -0.10% |
| 2024/02/01 | 9.2070 | 0.07% |
| 2024/01/31 | 9.2010 | 0.02% |
| 2024/01/30 | 9.1990 | 0.02% |
| 2024/01/29 | 9.1970 | 0.13% |
| 2024/01/26 | 9.1850 | 0.39% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 匯豐環球非投資等級債券基金ID/美元 | 4.45% | 5.70% | 2.15% | -0.07% |
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