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匯豐環球房地產股票基金AD
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| 年度報酬率 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 淨值 | -10.63% | 24.19% | -27.97% | 5.71% | -5.95% |
| 含息 | -9.66% | 25.03% | -27.53% | 7.15% | -4.66% |
| 近期配息記錄 |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 05/31 | 0.127221 | 8.5390 | 1.49% |
| 2023總計 | 0.127221 | 8.5390 | 1.49% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 05/17 | 0.12036 | 8.9550 | 1.34% |
| 2024總計 | 0.12036 | 8.9550 | 1.34% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 05/23 | 0.100717 | 9.0820 | 1.11% |
| 2025總計 | 0.100717 | 9.0820 | 1.11% |
| 匯豐環球房地產股票基金AD |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2025/09/17 | 9.5680 | 0.02% |
| 2025/09/16 | 9.5660 | -0.56% |
| 2025/09/15 | 9.6200 | 0.17% |
| 2025/09/12 | 9.6040 | 0.57% |
| 2025/09/11 | 9.5500 | 0.39% |
| 2025/09/10 | 9.5130 | 0.59% |
| 2025/09/09 | 9.4570 | -0.08% |
| 2025/09/08 | 9.4650 | 0.17% |
| 2025/09/05 | 9.4490 | 1.21% |
| 2025/09/04 | 9.3360 | 0.06% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 匯豐環球房地產股票基金AD/美元 | 2.77% | 4.43% | -5.36% | 8.65% |
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