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匯豐環球房地產股票基金AD
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| 年度報酬率 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| 淨值 | 24.19% | -27.97% | 5.71% | -5.95% | 8.55% |
| 含息 | 25.03% | -27.53% | 7.15% | -4.66% | 9.69% |
| 近期配息記錄 |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 05/17 | 0.12036 | 8.9550 | 1.34% |
| 2024總計 | 0.12036 | 8.9550 | 1.34% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 05/23 | 0.100717 | 9.0820 | 1.11% |
| 2025總計 | 0.100717 | 9.0820 | 1.11% |
| 2026年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
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| 匯豐環球房地產股票基金AD |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2026/07/08 | 10.3660 | -1.58% |
| 2026/07/07 | 10.5320 | 1.26% |
| 2026/07/06 | 10.4010 | 0.02% |
| 2026/07/02 | 10.3990 | 0.53% |
| 2026/06/30 | 10.3440 | -0.74% |
| 2026/06/29 | 10.4210 | -0.09% |
| 2026/06/26 | 10.4300 | 0.85% |
| 2026/06/25 | 10.3420 | 0.71% |
| 2026/06/24 | 10.2690 | 0.76% |
| 2026/06/22 | 10.1920 | 0.17% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 匯豐環球房地產股票基金AD/美元 | 2.61% | 7.58% | 13.05% | 8.44% |
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