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匯豐環球房地產股票基金AD
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| 年度報酬率 |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| 淨值 | - | -10.63% | 24.19% | -27.97% | 5.71% |
| 含息 | - | -9.66% | 25.03% | -27.53% | 7.15% |
| 近期配息記錄 |
| 2022年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 07/06 | 0.055217 | 9.4890 | 0.58% |
| 2022總計 | 0.055217 | 9.4890 | 0.58% |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 05/31 | 0.127221 | 8.5390 | 1.49% |
| 2023總計 | 0.127221 | 8.5390 | 1.49% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 05/17 | 0.12036 | 8.9550 | 1.34% |
| 2024總計 | 0.12036 | 8.9550 | 1.34% |
| 匯豐環球房地產股票基金AD |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2024/07/25 | 9.0860 | -1.14% |
| 2024/07/24 | 9.1910 | 0.08% |
| 2024/07/22 | 9.1840 | 0.66% |
| 2024/07/19 | 9.1240 | -1.57% |
| 2024/07/18 | 9.2700 | 0.10% |
| 2024/07/17 | 9.2610 | 1.74% |
| 2024/07/16 | 9.1030 | 0.32% |
| 2024/07/15 | 9.0740 | -0.26% |
| 2024/07/12 | 9.0980 | 1.11% |
| 2024/07/11 | 8.9980 | 2.59% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 匯豐環球房地產股票基金AD/美元 | 8.42% | 2.42% | 0.12% | -2.96% |
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