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匯豐環球房地產股票基金AD

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 8.5650 -0.0990 -1.14% -8.52% 05/24

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - -10.63% 24.19% -27.97% 5.71%
含息 - -9.66% 25.03% -27.53% 7.15%

近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
07/06 0.055217 9.4890 0.58%
2022總計 0.055217 9.4890 0.58%

2023年 配息 前日淨值 殖利率
05/31 0.127221 8.5390 1.49%
2023總計 0.127221 8.5390 1.49%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

匯豐環球房地產股票基金AD




日期 淨值 漲跌比例
2024/05/24 8.5650 -1.14%
2024/05/23 8.6640 -1.67%
2024/05/22 8.8110 0.58%
2024/05/21 8.7600 -0.56%
2024/05/17 8.8090 -1.63%
2024/05/16 8.9550 1.83%
2024/05/14 8.7940 0.57%
2024/05/13 8.7440 0.05%
2024/05/10 8.7400 0.94%
2024/05/08 8.6590 -0.64%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
匯豐環球房地產股票基金AD/美元 -2.33% 2.22% -0.40% -8.52%
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