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匯豐環球房地產股票基金AD
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年度報酬率 |
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
淨值 | - | -10.63% | 24.19% | -27.97% | 5.71% |
含息 | - | -9.66% | 25.03% | -27.53% | 7.15% |
近期配息記錄 |
2022年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
07/06 | 0.055217 | 9.4890 | 0.58% |
2022總計 | 0.055217 | 9.4890 | 0.58% |
2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
05/31 | 0.127221 | 8.5390 | 1.49% |
2023總計 | 0.127221 | 8.5390 | 1.49% |
2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
- | - | - | - |
匯豐環球房地產股票基金AD |
日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
2024/04/18 | 8.3000 | -0.19% |
2024/04/17 | 8.3160 | 0.24% |
2024/04/16 | 8.2960 | -1.87% |
2024/04/15 | 8.4540 | -1.05% |
2024/04/12 | 8.5440 | -0.19% |
2024/04/11 | 8.5600 | -0.79% |
2024/04/10 | 8.6280 | -2.34% |
2024/04/09 | 8.8350 | 0.49% |
2024/04/08 | 8.7920 | 1.29% |
2024/04/05 | 8.6800 | -0.49% |
名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
匯豐環球房地產股票基金AD/美元 | -5.90% | 4.63% | -6.95% | -11.35% |
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