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匯豐環球房地產股票基金AD
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| 年度報酬率 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 淨值 | -10.63% | 24.19% | -27.97% | 5.71% | -5.95% |
| 含息 | -9.66% | 25.03% | -27.53% | 7.15% | -4.66% |
| 近期配息記錄 |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 05/31 | 0.127221 | 8.5390 | 1.49% |
| 2023總計 | 0.127221 | 8.5390 | 1.49% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 05/17 | 0.12036 | 8.9550 | 1.34% |
| 2024總計 | 0.12036 | 8.9550 | 1.34% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 05/23 | 0.100717 | 9.0820 | 1.11% |
| 2025總計 | 0.100717 | 9.0820 | 1.11% |
| 匯豐環球房地產股票基金AD |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2025/11/03 | 9.3830 | -0.83% |
| 2025/10/31 | 9.4620 | -0.02% |
| 2025/10/30 | 9.4640 | -1.89% |
| 2025/10/28 | 9.6460 | -0.87% |
| 2025/10/27 | 9.7310 | -0.23% |
| 2025/10/24 | 9.7530 | 0.91% |
| 2025/10/23 | 9.6650 | -0.12% |
| 2025/10/22 | 9.6770 | 0.21% |
| 2025/10/21 | 9.6570 | 0.22% |
| 2025/10/20 | 9.6360 | 0.50% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 匯豐環球房地產股票基金AD/美元 | 3.90% | 0.99% | -1.38% | 6.55% |
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