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匯豐亞洲股票(日本除外)基金ID
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| 年度報酬率 |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| 淨值 | 22.84% | 26.43% | -3.19% | -27.25% | -0.24% |
| 含息 | 23.97% | 27.67% | -2.87% | -26.56% | 0.98% |
| 近期配息記錄 |
| 2022年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 07/06 | 0.597255 | 65.5000 | 0.91% |
| 2022總計 | 0.597255 | 65.5000 | 0.91% |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 05/31 | 0.766825 | 63.2070 | 1.21% |
| 2023總計 | 0.766825 | 63.2070 | 1.21% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
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| 匯豐亞洲股票(日本除外)基金ID |
| 投資於在任何亞洲國家(不包括日本)的主要證券交易所或其他受監管市場上市的公司的股票及等同股票的證券，以及在亞洲區(不包括日本)進行大部分經濟活動的公司的股票及等同股票的證券，組成多元化投資組合，以尋求長線資本增長。 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2024/02/15 | 63.3220 | 1.22% |
| 2024/02/14 | 62.5610 | 0.68% |
| 2024/02/06 | 62.1390 | 1.87% |
| 2024/02/05 | 61.0010 | -0.46% |
| 2024/02/02 | 61.2820 | 1.17% |
| 2024/02/01 | 60.5760 | 0.36% |
| 2024/01/31 | 60.3600 | -0.36% |
| 2024/01/30 | 60.5810 | -0.92% |
| 2024/01/29 | 61.1460 | 0.79% |
| 2024/01/26 | 60.6690 | -0.72% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 匯豐亞洲股票(日本除外)基金ID/美元 | 3.87% | 2.55% | -4.28% | 0.89% |
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