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匯豐歐元區價值基金AD
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| 年度報酬率 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| 淨值 | 22.09% | -8.44% | 17.00% | 7.63% | 28.61% |
| 含息 | 22.49% | -7.96% | 18.70% | 9.36% | 30.32% |
| 近期配息記錄 |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 05/17 | 0.776554 | 50.5150 | 1.54% |
| 2024總計 | 0.776554 | 50.5150 | 1.54% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 05/23 | 0.82105 | 56.5410 | 1.45% |
| 2025總計 | 0.82105 | 56.5410 | 1.45% |
| 2026年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
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| 匯豐歐元區價值基金AD |
| 至少三分之二的資產總額投資於歐盟成員國的主要證券交易所、其他受歐盟組織監管市場之正式上市公司股票及相關證券。 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2026/01/02 | 62.5640 | 0.74% |
| 2025/12/31 | 62.1030 | -0.23% |
| 2025/12/30 | 62.2480 | 0.43% |
| 2025/12/29 | 61.9840 | 0.65% |
| 2025/12/24 | 61.5860 | -0.11% |
| 2025/12/23 | 61.6550 | 0.16% |
| 2025/12/22 | 61.5560 | -0.27% |
| 2025/12/19 | 61.7250 | 0.09% |
| 2025/12/18 | 61.6680 | 1.07% |
| 2025/12/17 | 61.0170 | -0.09% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 匯豐歐元區價值基金AD | 6.66% | 11.99% | 29.00% | 0.74% |
| 道瓊歐洲50指數 | 3.66% | 9.97% | 18.98% | 0.96% |
| MSCI 歐元區指數 (price) | 3.15% | 8.97% | 35.88% | 0.00% |
| MSCI 泛歐元區指數 (price) | 4.40% | 9.40% | 31.37% | 0.00% |
| 貝萊德歐元市場基金A2 | 0.58% | 6.44% | 15.90% | 1.40% |
| 貝萊德歐元市場基金A2/美元 | 0.61% | 6.15% | 31.92% | 1.39% |
| 貝萊德歐元市場基金A4-年配 | 0.58% | 6.26% | 15.69% | 1.40% |
| 富達永續發展歐洲股票基金/歐元 | 1.56% | 6.17% | 11.14% | 0.49% |
| 富達歐洲多重資產收益基金/歐元 | 1.50% | 0.60% | 2.58% | 0.22% |
| 富蘭克林坦伯頓潛力歐洲基金-A/累積/歐元 | 4.75% | 8.39% | 25.07% | 1.66% |
| 施羅德歐元企業債券基金-A1/累積 | -0.07% | 1.08% | 2.74% | -0.12% |
| 施羅德歐元股票基金-A1/累積 | 2.13% | 5.14% | 21.63% | 0.98% |
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