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匯豐歐元區價值基金AD

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 48.4890 -0.2830 -0.58% 8.08% 10/31

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
淨值 19.34% -8.82% 22.09% -8.44% 17.00%
含息 21.21% -7.19% 22.49% -7.96% 18.70%

近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
07/06 0.199515 35.8500 0.56%
2022總計 0.199515 35.8500 0.56%

2023年 配息 前日淨值 殖利率
05/31 0.65312 41.1250 1.59%
2023總計 0.65312 41.1250 1.59%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
05/17 0.776554 50.5150 1.54%
2024總計 0.776554 50.5150 1.54%

匯豐歐元區價值基金AD
至少三分之二的資產總額投資於歐盟成員國的主要證券交易所、其他受歐盟組織監管市場之正式上市公司股票及相關證券。




日期 淨值 漲跌比例
2024/10/31 48.4890 -0.58%
2024/10/30 48.7720 -0.96%
2024/10/29 49.2440 -0.40%
2024/10/28 49.4440 0.25%
2024/10/25 49.3190 0.17%
2024/10/24 49.2360 -0.46%
2024/10/23 49.4630 -0.17%
2024/10/22 49.5480 -0.57%
2024/10/21 49.8310 -0.52%
2024/10/18 50.0890 0.21%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
匯豐歐元區價值基金AD -0.13% 0.34% 19.34% 8.08%
道瓊歐洲50指數 4.67% -1.38% 16.20% 7.32%
MSCI 歐元區指數 (price) 3.92% -0.36% 16.11% 4.40%
MSCI 泛歐元區指數 (price) 1.63% 1.59% 15.74% 4.90%
貝萊德歐元市場基金A2 5.18% -0.27% 21.05% 11.21%
貝萊德歐元市場基金A2/美元 5.12% 0.84% 23.08% 9.49%
貝萊德歐元市場基金A4-年配 4.86% -0.58% 20.67% 10.88%
富達永續發展歐洲股票基金/歐元 -0.79% 2.18% 20.74% 9.03%
富達歐洲多重資產收益基金/歐元 2.15% 2.03% 9.33% 2.63%
富蘭克林坦伯頓潛力歐洲基金-A/累積/歐元 2.55% 0.18% 17.77% 11.74%
施羅德歐元企業債券基金-A1/累積 1.18% 3.89% 10.76% 4.48%
施羅德歐元股票基金-A1/累積 -1.42% 1.18% 19.37% 7.91%
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