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匯豐歐元區價值基金AD
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年度報酬率 |
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
淨值 | 19.34% | -8.82% | 22.09% | -8.44% | 17.00% |
含息 | 21.21% | -7.19% | 22.49% | -7.96% | 18.70% |
近期配息記錄 |
2022年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
07/06 | 0.199515 | 35.8500 | 0.56% |
2022總計 | 0.199515 | 35.8500 | 0.56% |
2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
05/31 | 0.65312 | 41.1250 | 1.59% |
2023總計 | 0.65312 | 41.1250 | 1.59% |
2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
05/17 | 0.776554 | 50.5150 | 1.54% |
2024總計 | 0.776554 | 50.5150 | 1.54% |
匯豐歐元區價值基金AD |
至少三分之二的資產總額投資於歐盟成員國的主要證券交易所、其他受歐盟組織監管市場之正式上市公司股票及相關證券。 |
日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
2024/10/31 | 48.4890 | -0.58% |
2024/10/30 | 48.7720 | -0.96% |
2024/10/29 | 49.2440 | -0.40% |
2024/10/28 | 49.4440 | 0.25% |
2024/10/25 | 49.3190 | 0.17% |
2024/10/24 | 49.2360 | -0.46% |
2024/10/23 | 49.4630 | -0.17% |
2024/10/22 | 49.5480 | -0.57% |
2024/10/21 | 49.8310 | -0.52% |
2024/10/18 | 50.0890 | 0.21% |
名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
匯豐歐元區價值基金AD | -0.13% | 0.34% | 19.34% | 8.08% |
道瓊歐洲50指數 | 4.67% | -1.38% | 16.20% | 7.32% |
MSCI 歐元區指數 (price) | 3.92% | -0.36% | 16.11% | 4.40% |
MSCI 泛歐元區指數 (price) | 1.63% | 1.59% | 15.74% | 4.90% |
貝萊德歐元市場基金A2 | 5.18% | -0.27% | 21.05% | 11.21% |
貝萊德歐元市場基金A2/美元 | 5.12% | 0.84% | 23.08% | 9.49% |
貝萊德歐元市場基金A4-年配 | 4.86% | -0.58% | 20.67% | 10.88% |
富達永續發展歐洲股票基金/歐元 | -0.79% | 2.18% | 20.74% | 9.03% |
富達歐洲多重資產收益基金/歐元 | 2.15% | 2.03% | 9.33% | 2.63% |
富蘭克林坦伯頓潛力歐洲基金-A/累積/歐元 | 2.55% | 0.18% | 17.77% | 11.74% |
施羅德歐元企業債券基金-A1/累積 | 1.18% | 3.89% | 10.76% | 4.48% |
施羅德歐元股票基金-A1/累積 | -1.42% | 1.18% | 19.37% | 7.91% |
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