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匯豐歐元區價值基金AD

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 49.8800 0.302 0.61% 11.18% 05/27

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
淨值 19.34% -8.82% 22.09% -8.44% 17.00%
含息 21.21% -7.19% 22.49% -7.96% 18.70%

近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
07/06 0.199515 35.8500 0.56%
2022總計 0.199515 35.8500 0.56%

2023年 配息 前日淨值 殖利率
05/31 0.65312 41.1250 1.59%
2023總計 0.65312 41.1250 1.59%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

匯豐歐元區價值基金AD
至少三分之二的資產總額投資於歐盟成員國的主要證券交易所、其他受歐盟組織監管市場之正式上市公司股票及相關證券。




日期 淨值 漲跌比例
2024/05/27 49.8800 0.61%
2024/05/24 49.5780 -0.08%
2024/05/23 49.6190 0.21%
2024/05/22 49.5150 -0.51%
2024/05/21 49.7710 0.06%
2024/05/17 49.7420 -1.53%
2024/05/16 50.5150 0.09%
2024/05/14 50.4710 0.32%
2024/05/13 50.3110 0.19%
2024/05/10 50.2140 1.36%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
匯豐歐元區價值基金AD 9.57% 16.14% 21.00% 11.18%
道瓊歐洲50指數 3.50% 16.15% 16.62% 11.87%
MSCI 歐元區指數 (price) 3.29% 13.19% 15.87% 7.98%
MSCI 泛歐元區指數 (price) 4.44% 12.35% 13.95% 6.89%
貝萊德歐元市場基金A2 4.55% 18.58% 16.91% 15.09%
貝萊德歐元市場基金A2/美元 4.70% 17.78% 18.37% 12.85%
貝萊德歐元市場基金A4-年配 4.56% 18.58% 16.51% 15.12%
富達永續發展歐洲股票基金/歐元 7.34% 18.68% 14.17% 12.46%
富達歐洲多重資產收益基金/歐元 2.98% 6.86% 5.96% 2.86%
富蘭克林坦伯頓潛力歐洲基金-A/累積/歐元 7.23% 16.72% 20.52% 14.89%
施羅德歐元企業債券基金-A1/累積 1.08% 5.33% 8.86% 1.24%
施羅德歐元股票基金-A1/累積 9.35% 17.42% 8.09% 12.75%
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