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匯豐歐元區價值基金AD
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| 年度報酬率 |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| 淨值 | 19.34% | -8.82% | 22.09% | -8.44% | 17.00% |
| 含息 | 21.21% | -7.19% | 22.49% | -7.96% | 18.70% |
| 近期配息記錄 |
| 2022年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 07/06 | 0.199515 | 35.8500 | 0.56% |
| 2022總計 | 0.199515 | 35.8500 | 0.56% |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 05/31 | 0.65312 | 41.1250 | 1.59% |
| 2023總計 | 0.65312 | 41.1250 | 1.59% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 05/17 | 0.776554 | 50.5150 | 1.54% |
| 2024總計 | 0.776554 | 50.5150 | 1.54% |
| 匯豐歐元區價值基金AD |
| 至少三分之二的資產總額投資於歐盟成員國的主要證券交易所、其他受歐盟組織監管市場之正式上市公司股票及相關證券。 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2024/07/25 | 48.0420 | -0.57% |
| 2024/07/24 | 48.3170 | -0.50% |
| 2024/07/22 | 48.5580 | 0.95% |
| 2024/07/19 | 48.1020 | -0.85% |
| 2024/07/18 | 48.5150 | 0.32% |
| 2024/07/17 | 48.3610 | -0.05% |
| 2024/07/16 | 48.3860 | 0.23% |
| 2024/07/15 | 48.2760 | -0.88% |
| 2024/07/12 | 48.7050 | 0.65% |
| 2024/07/11 | 48.3900 | 0.76% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 匯豐歐元區價值基金AD | 0.25% | 7.96% | 11.91% | 7.08% |
| 道瓊歐洲50指數 | -2.61% | 5.02% | 9.55% | 6.39% |
| MSCI 歐元區指數 (price) | -0.00% | 5.23% | 6.89% | 4.36% |
| MSCI 泛歐元區指數 (price) | 2.95% | 7.27% | 7.79% | 5.42% |
| 貝萊德歐元市場基金A2 | -1.20% | 7.68% | 9.93% | 9.35% |
| 貝萊德歐元市場基金A2/美元 | 0.08% | 7.45% | 8.00% | 7.06% |
| 貝萊德歐元市場基金A4-年配 | -1.19% | 7.67% | 9.53% | 9.37% |
| 富達永續發展歐洲股票基金/歐元 | 3.22% | 7.92% | 11.50% | 10.09% |
| 富達歐洲多重資產收益基金/歐元 | 2.85% | 3.63% | 5.11% | 3.27% |
| 富蘭克林坦伯頓潛力歐洲基金-A/累積/歐元 | -0.90% | 8.86% | 11.79% | 10.53% |
| 施羅德歐元企業債券基金-A1/累積 | 2.19% | 3.08% | 8.27% | 2.62% |
| 施羅德歐元股票基金-A1/累積 | 1.93% | 5.94% | 4.08% | 6.69% |
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