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匯豐亞洲非投資等級債券金AM3H-EUR

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 4.6880 0.0030 0.06% 1.01% 05/27

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - -12.35%
含息 - - - - -4.61%

近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0596 - -
02/28 0.0539 - -
03/31 0.0546 - -
04/29 0.0551 - -
05/31 0.0534 - -
06/30 0.0525 5.7280 0.92%
07/29 0.0456 5.4470 0.84%
08/31 0.0439 5.4570 0.80%
09/30 0.0452 5.0790 0.89%
10/31 0.0352 4.6870 0.75%
11/30 0.0421 5.1200 0.82%
12/30 0.0352 5.3230 0.66%
2022總計 0.5763 5.3230 10.83%

2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0375 5.6000 0.67%
02/28 0.0391 5.4300 0.72%
03/31 0.0351 5.2640 0.67%
04/28 0.0361 5.2230 0.69%
05/31 0.0333 4.9170 0.68%
06/30 0.0338 4.9610 0.68%
07/31 0.0337 4.7990 0.70%
08/31 0.0316 4.5470 0.69%
09/29 0.0323 4.4870 0.72%
10/31 0.0318 4.4000 0.72%
11/30 0.0324 4.5580 0.71%
12/29 0.0331 4.6720 0.71%
2023總計 0.4098 4.6720 8.77%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0329 4.6690 0.70%
02/29 0.033 4.6780 0.71%
03/28 0.0311 4.7010 0.66%
04/30 0.0298 4.5910 0.65%
2024總計 0.1268 4.5910 2.76%

匯豐亞洲非投資等級債券金AM3H-EUR




日期 淨值 漲跌比例
2024/05/27 4.6880 0.06%
2024/05/24 4.6850 -0.72%
2024/05/23 4.7190 0.64%
2024/05/22 4.6890 0.09%
2024/05/21 4.6850 -0.06%
2024/05/20 4.6880 0.17%
2024/05/17 4.6800 0.15%
2024/05/16 4.6730 0.71%
2024/05/14 4.6400 0.09%
2024/05/13 4.6360 0.13%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
匯豐亞洲非投資等級債券金AM3H-EUR/歐元 -0.57% 3.33% -4.97% 1.01%
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