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匯豐印度固定收益基金AM2
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 6.4220 0.0390 0.61% 0.83% 03/28

年度報酬率
2020 2021 2022 2023 2024
淨值 0.30% -5.25% -15.56% -2.04% -5.12%
含息 6.43% 0.70% -9.28% 5.31% 2.06%

近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.042842 6.9830 0.61%
02/28 0.041849 6.8260 0.61%
03/29 0.042278 6.9090 0.61%
04/28 0.042848 6.9850 0.61%
05/31 0.042412 6.9230 0.61%
06/27 0.042609 6.9430 0.61%
07/27 0.042518 6.9300 0.61%
08/30 0.041819 6.8230 0.61%
09/27 0.041403 6.7480 0.61%
10/31 0.040961 6.6840 0.61%
11/30 0.041041 6.7000 0.61%
12/28 0.041323 6.7340 0.61%
2023總計 0.503903 6.7340 7.48%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.040838 6.7290 0.61%
02/29 0.04102 6.7460 0.61%
03/27 0.040576 6.6980 0.61%
04/24 0.040243 6.6480 0.61%
05/29 0.04057 6.6740 0.61%
06/28 0.040321 6.6530 0.61%
07/31 0.040059 6.6380 0.60%
08/29 0.040089 6.6390 0.60%
09/27 0.040415 6.6990 0.60%
10/29 0.039733 6.5740 0.60%
11/27 0.039449 6.5280 0.60%
12/30 0.038845 6.4020 0.61%
2024總計 0.482158 6.4020 7.53%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/24 0.037147 6.3390 0.59%
02/28 0.036697 6.2750 0.58%
2025總計 0.073844 6.2750 1.18%

匯豐印度固定收益基金AM2




日期 淨值 漲跌比例
2025/03/28 6.4220 0.61%
2025/03/27 6.3830 -0.75%
2025/03/26 6.4310 0.17%
2025/03/25 6.4200 -0.16%
2025/03/24 6.4300 0.39%
2025/03/21 6.4050 0.49%
2025/03/20 6.3740 0.28%
2025/03/19 6.3560 0.27%
2025/03/18 6.3390 0.48%
2025/03/17 6.3090 0.22%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
匯豐印度固定收益基金AM2/美元 0.31% -3.31% -3.72% 0.83%
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