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匯豐印度固定收益基金AM2

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 6.6820 0.0020 0.03% -0.46% 05/27

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - 0.30% -5.25% -15.56% -2.04%
含息 - 6.43% 0.70% -9.28% 5.31%

近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/28 0.042274 7.9730 0.53%
02/25 0.043104 7.8970 0.55%
03/30 0.042437 7.8380 0.54%
04/28 0.041662 7.6770 0.54%
05/25 0.043149 7.4650 0.58%
06/30 0.044317 7.2700 0.61%
07/27 0.043304 7.2230 0.60%
08/26 0.043322 7.2270 0.60%
09/30 0.041788 6.9840 0.60%
10/28 0.041452 6.9160 0.60%
11/30 0.042058 7.0110 0.60%
12/29 0.041272 6.8880 0.60%
2022總計 0.510139 6.8880 7.41%

2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.042842 6.9830 0.61%
02/28 0.041849 6.8260 0.61%
03/29 0.042278 6.9090 0.61%
04/28 0.042848 6.9850 0.61%
05/31 0.042412 6.9230 0.61%
06/27 0.042609 6.9430 0.61%
07/27 0.042518 6.9300 0.61%
08/30 0.041819 6.8230 0.61%
09/27 0.041403 6.7480 0.61%
10/31 0.040961 6.6840 0.61%
11/30 0.041041 6.7000 0.61%
12/28 0.041323 6.7340 0.61%
2023總計 0.503903 6.7340 7.48%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.040838 6.7290 0.61%
02/29 0.04102 6.7460 0.61%
03/27 0.040576 6.6980 0.61%
04/24 0.040243 6.6480 0.61%
2024總計 0.162677 6.6480 2.45%

匯豐印度固定收益基金AM2




日期 淨值 漲跌比例
2024/05/27 6.6820 0.03%
2024/05/24 6.6800 0.26%
2024/05/22 6.6630 0.18%
2024/05/21 6.6510 0.14%
2024/05/17 6.6420 0.12%
2024/05/16 6.6340 0.29%
2024/05/14 6.6150 0.09%
2024/05/13 6.6090 0.08%
2024/05/10 6.6040 0.11%
2024/05/08 6.5970 -0.32%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
匯豐印度固定收益基金AM2/美元 -0.95% -0.04% -3.41% -0.46%
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