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匯豐環球股票專注波幅基金AM3OCAD
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
加幣 15.1380 0.093 0.62% 12.42% 09/11

年度報酬率
2020 2021 2022 2023 2024
淨值 6.93% 9.42% -15.53% 11.49% 11.71%
含息 9.16% 11.58% -13.00% 13.63% 13.46%

近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.018758 11.2920 0.17%
02/28 0.021825 10.9270 0.20%
03/29 0.021761 10.9530 0.20%
04/28 0.017664 11.2990 0.16%
05/31 0.017609 11.1250 0.16%
06/27 0.016178 11.3700 0.14%
07/27 0.018166 11.8220 0.15%
08/30 0.018767 11.4220 0.16%
09/27 0.019405 11.1710 0.17%
10/31 0.019462 10.8070 0.18%
11/30 0.021016 11.5590 0.18%
12/28 0.020617 12.0140 0.17%
2023總計 0.231228 12.0140 1.92%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.019508 12.2410 0.16%
02/29 0.021268 12.4750 0.17%
03/27 0.021446 12.7300 0.17%
04/24 0.020041 12.3870 0.16%
05/29 0.020098 12.8740 0.16%
06/28 0.018048 12.9730 0.14%
07/31 0.016552 13.2290 0.13%
08/29 0.015744 13.6880 0.12%
09/27 0.013654 13.9260 0.10%
10/29 0.017154 13.7670 0.12%
11/27 0.015173 13.8880 0.11%
12/30 0.01217 13.6120 0.09%
2024總計 0.210856 13.6120 1.55%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/24 0.014207 13.6810 0.10%
02/28 0.012902 13.8070 0.09%
03/27 0.013494 13.6970 0.10%
04/24 0.010476 13.4280 0.08%
05/28 0.012139 14.0500 0.09%
2025總計 0.063218 14.0500 0.45%

匯豐環球股票專注波幅基金AM3OCAD




日期 淨值 漲跌比例
2025/09/11 15.1380 0.62%
2025/09/10 15.0450 0.37%
2025/09/09 14.9890 0.10%
2025/09/08 14.9740 0.23%
2025/09/05 14.9390 -0.12%
2025/09/04 14.9570 0.35%
2025/09/03 14.9050 0.51%
2025/09/02 14.8300 -0.62%
2025/08/29 14.9230 -0.23%
2025/08/28 14.9580 -0.07%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
匯豐環球股票專注波幅基金AM3OCAD/加幣 6.25% 12.38% 13.91% 12.42%
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