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匯豐環球房地產股票基金AM2
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 7.6390 -0.0880 -1.14% -3.61% 07/25

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - -13.31% 21.22% -30.09% 3.04%
含息 - -9.87% 24.74% -27.28% 6.96%

近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/28 0.025946 10.3290 0.25%
02/25 0.025547 9.7630 0.26%
03/30 0.025325 10.5300 0.24%
04/28 0.026309 10.1150 0.26%
05/25 0.025686 9.1180 0.28%
06/30 0.025169 8.5500 0.29%
07/27 0.025957 8.7870 0.30%
08/26 0.026201 8.6930 0.30%
09/30 0.026232 7.0230 0.37%
10/28 0.025696 7.4330 0.35%
11/30 0.025882 7.7940 0.33%
12/29 0.025777 7.6590 0.34%
2022總計 0.309727 7.6590 4.04%

2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.026662 8.3900 0.32%
02/28 0.025929 7.9760 0.33%
03/29 0.02679 7.2800 0.37%
04/28 0.024746 7.6360 0.32%
05/31 0.024973 7.3160 0.34%
06/27 0.024691 7.2020 0.34%
07/27 0.0247 7.8690 0.31%
08/30 0.025012 7.3750 0.34%
09/27 0.024877 6.9350 0.36%
10/31 0.024731 6.4610 0.38%
11/30 0.024096 7.2530 0.33%
12/28 0.024357 7.9130 0.31%
2023總計 0.301564 7.9130 3.81%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.024699 7.5220 0.33%
02/29 0.024429 7.3050 0.33%
03/27 0.02504 7.3730 0.34%
04/24 0.02501 7.0950 0.35%
05/29 0.024467 7.2610 0.34%
06/28 0.02423 7.2860 0.33%
2024總計 0.147875 7.2860 2.03%

匯豐環球房地產股票基金AM2




日期 淨值 漲跌比例
2024/07/25 7.6390 -1.14%
2024/07/24 7.7270 0.08%
2024/07/22 7.7210 0.66%
2024/07/19 7.6700 -1.58%
2024/07/18 7.7930 0.09%
2024/07/17 7.7860 1.74%
2024/07/16 7.6530 0.31%
2024/07/15 7.6290 -0.26%
2024/07/12 7.6490 1.11%
2024/07/11 7.5650 2.59%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
匯豐環球房地產股票基金AM2/美元 9.18% 1.74% -2.55% -3.61%
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