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| 回到 StockQ 正常版基金淨值 |
| 日盛日盛基金 | 14.51 台幣 |
-0.14% 11/20 |
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| 日盛小而美基金 | 43.56 台幣 |
-0.07% 11/20 |
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| 日盛精選五虎基金 | 96.61 台幣 |
0.06% 11/20 |
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| 日盛高科技基金 | 38.80 台幣 |
-0.61% 11/20 |
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| 日盛新台商基金 | 122.90 台幣 |
-0.06% 11/20 |
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| 日盛首選基金 | 38.86 台幣 |
-0.38% 11/20 |
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| 日盛MIT主流基金 | 54.86 台幣 |
-0.35% 11/20 |
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| 日盛台灣永續成長股息基金 | 19.14 台幣 |
-0.26% 11/20 |
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| 日盛上選基金 | 105.90 台幣 |
-0.41% 11/20 |
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| 日盛上選基金-N類型 | 105.91 台幣 |
-0.41% 11/20 |
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| 日盛全球抗暖化基金 | 19.1200 台幣 |
1.32% 11/19 |
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| 日盛全球智能車基金 | 19.0500 台幣 |
1.82% 11/19 |
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| 日盛全球智能車基金 | 18.1200 美元 |
2.14% 11/19 |
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| 日盛全球智能車基金-N類型 | 19.0100 台幣 |
1.82% 11/19 |
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| 日盛全球智能車基金-N類型 | 18.1100 美元 |
2.14% 11/19 |
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| 日盛亞洲機會基金 | 8.1200 台幣 |
1.00% 11/19 |
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| 日盛越南機會基金 | 8.7800 台幣 |
-1.46% 11/19 |
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| 日盛越南機會基金 | 7.5000 美元 |
-1.19% 11/19 |
||||
| 日盛越南機會基金-N類型 | 8.7700 台幣 |
-1.57% 11/19 |
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| 日盛越南機會基金-N類型 | 7.5000 美元 |
-1.19% 11/19 |
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| 日盛中國戰略A股基金 | 8.6700 台幣 |
1.64% 11/19 |
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| 日盛中國戰略A股基金 | 8.8300 人民幣 |
1.85% 11/19 |
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| 日盛中國戰略A股基金 | 7.9800 美元 |
1.92% 11/19 |
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| 日盛中國內需動力基金 | 8.3500 台幣 |
1.34% 11/19 |
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| 日盛長照產業收益不動產證券化基金-A不配息 | 11.1200 台幣 |
0.82% 11/19 |
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| 日盛長照產業收益不動產證券化基金-A不配息 | 9.8800 美元 |
1.23% 11/19 |
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| 日盛長照產業收益不動產證券化基金-B配息 | 9.8700 台幣 |
0.82% 11/19 |
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| 日盛長照產業收益不動產證券化基金-B配息 | 8.7800 美元 |
1.27% 11/19 |
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| 日盛長照產業收益不動產證券化基金-NA不配息 | 11.1300 台幣 |
0.91% 11/19 |
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| 日盛長照產業收益不動產證券化基金-NA不配息 | 9.8800 美元 |
1.13% 11/19 |
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| 日盛長照產業收益不動產證券化基金-NB配息 | 9.8800 台幣 |
0.92% 11/19 |
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| 日盛長照產業收益不動產證券化基金-NB配息 | 8.7800 美元 |
1.27% 11/19 |
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| 日盛亞洲非投資等級債券基金-A/不分配 | 9.4208 台幣 |
-0.07% 11/19 |
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| 日盛亞洲非投資等級債券基金-B/月分配 | 4.4195 台幣 |
-0.07% 11/19 |
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| 日盛亞洲非投資等級債券基金-A/不分配 | 2.1042 人民幣 |
-0.07% 11/19 |
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| 日盛亞洲非投資等級債券基金-B/月分配 | 1.0007 人民幣 |
-0.07% 11/19 |
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| 日盛亞洲非投資等級債券基金-A/不分配 | 0.2984 美元 |
-0.03% 11/19 |
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| 日盛亞洲非投資等級債券基金-B/月分配 | 0.1424 美元 |
-0.07% 11/19 |
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| 日盛亞洲非投資等級債券基金-NA/不配息 | 9.4208 台幣 |
-0.07% 11/19 |
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| 日盛亞洲非投資等級債券基金-NA/不配息 | 0.2984 美元 |
-0.03% 11/19 |
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| 日盛亞洲非投資等級債券基金-NB/配息 | 4.6869 台幣 |
-0.07% 11/19 |
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| 日盛亞洲非投資等級債券基金-NB/配息 | 0.1819 美元 |
-0.05% 11/19 |
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| 日盛貨幣市場基金 | 15.4447 台幣 |
0.00% 11/20 |
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| 日盛目標收益組合基金 | 10.3600 台幣 |
0.49% 11/19 |
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| 日盛目標收益組合基金 | 11 美元 |
0.55% 11/19 |
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