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| 回到 StockQ 正常版基金淨值 |
| 日盛日盛基金 | 30 台幣 |
-0.10% 06/25 |
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| 日盛小而美基金 | 128.80 台幣 |
1.32% 06/25 |
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| 日盛精選五虎基金 | 210.76 台幣 |
0.89% 06/25 |
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| 日盛高科技基金 | 107 台幣 |
0.73% 06/25 |
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| 日盛新台商基金 | 415.41 台幣 |
1.13% 06/25 |
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| 日盛首選基金 | 93 台幣 |
2.04% 06/25 |
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| 日盛MIT主流基金 | 112.06 台幣 |
0.09% 06/25 |
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| 日盛台灣永續成長股息基金 | 53.49 台幣 |
1.81% 06/25 |
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| 日盛上選基金 | 262.46 台幣 |
1.32% 06/25 |
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| 日盛上選基金-N類型 | 262.54 台幣 |
1.32% 06/25 |
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| 日盛全球抗暖化基金 | 36.1000 台幣 |
-0.28% 06/24 |
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| 日盛全球智能車基金 | 36.9100 台幣 |
0.49% 06/24 |
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| 日盛全球智能車基金 | 35.8600 美元 |
0.08% 06/24 |
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| 日盛全球智能車基金-N類型 | 36.8500 台幣 |
0.49% 06/24 |
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| 日盛全球智能車基金-N類型 | 35.8400 美元 |
0.11% 06/24 |
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| 日盛亞洲機會基金 | 17.7100 台幣 |
0.68% 06/24 |
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| 日盛越南機會基金 | 9.9000 台幣 |
0.61% 06/24 |
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| 日盛越南機會基金 | 8.6400 美元 |
0.23% 06/24 |
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| 日盛越南機會基金-N類型 | 9.9000 台幣 |
0.71% 06/24 |
||||
| 日盛越南機會基金-N類型 | 8.6400 美元 |
0.23% 06/24 |
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| 日盛中國戰略A股基金 | 20.0200 台幣 |
1.06% 06/24 |
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| 日盛中國戰略A股基金 | 19.5800 人民幣 |
0.93% 06/24 |
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| 日盛中國戰略A股基金 | 18.8200 美元 |
0.70% 06/24 |
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| 日盛中國內需動力基金 | 17.3100 台幣 |
1.47% 06/24 |
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| 日盛長照產業收益不動產證券化基金-A不配息 | 12.6900 台幣 |
2.01% 06/24 |
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| 日盛長照產業收益不動產證券化基金-A不配息 | 11.5100 美元 |
1.68% 06/24 |
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| 日盛長照產業收益不動產證券化基金-B配息 | 10.6500 台幣 |
2.01% 06/24 |
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| 日盛長照產業收益不動產證券化基金-B配息 | 9.6700 美元 |
1.68% 06/24 |
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| 日盛長照產業收益不動產證券化基金-NA不配息 | 12.6900 台幣 |
2.09% 06/24 |
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| 日盛長照產業收益不動產證券化基金-NA不配息 | 11.5100 美元 |
1.68% 06/24 |
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| 日盛長照產業收益不動產證券化基金-NB配息 | 10.6600 台幣 |
2.11% 06/24 |
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| 日盛長照產業收益不動產證券化基金-NB配息 | 9.6700 美元 |
1.68% 06/24 |
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| 日盛亞洲非投資等級債券基金-A/不分配 | 9.8024 台幣 |
0.13% 06/24 |
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| 日盛亞洲非投資等級債券基金-B/月分配 | 4.1747 台幣 |
0.13% 06/24 |
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| 日盛亞洲非投資等級債券基金-A/不分配 | 2.2147 人民幣 |
0.09% 06/24 |
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| 日盛亞洲非投資等級債券基金-B/月分配 | 0.9559 人民幣 |
0.08% 06/24 |
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| 日盛亞洲非投資等級債券基金-A/不分配 | 0.3264 美元 |
0.12% 06/24 |
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| 日盛亞洲非投資等級債券基金-B/月分配 | 0.1419 美元 |
0.14% 06/24 |
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| 日盛亞洲非投資等級債券基金-NA/不配息 | 9.8024 台幣 |
0.13% 06/24 |
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| 日盛亞洲非投資等級債券基金-NA/不配息 | 0.3264 美元 |
0.12% 06/24 |
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| 日盛亞洲非投資等級債券基金-NB/配息 | 4.4713 台幣 |
0.13% 06/24 |
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| 日盛亞洲非投資等級債券基金-NB/配息 | 0.1419 美元 |
0.14% 06/24 |
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| 日盛貨幣市場基金 | 15.8252 台幣 |
0.00% 06/25 |
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