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| 回到 StockQ 正常版基金淨值 |
| 日盛日盛基金 | 12.85 台幣 |
1.50% 05/29 |
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| 日盛小而美基金 | 38.81 台幣 |
1.70% 05/29 |
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| 日盛精選五虎基金 | 86.49 台幣 |
0.72% 05/29 |
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| 日盛高科技基金 | 34.83 台幣 |
1.34% 05/29 |
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| 日盛新台商基金 | 121.52 台幣 |
1.66% 05/29 |
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| 日盛首選基金 | 35.40 台幣 |
1.06% 05/29 |
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| 日盛MIT主流基金 | 47.84 台幣 |
1.18% 05/29 |
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| 日盛台灣永續成長股息基金 | 16.79 台幣 |
1.39% 05/29 |
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| 日盛上選基金 | 93.46 台幣 |
1.42% 05/29 |
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| 日盛上選基金-N類型 | 93.48 台幣 |
1.42% 05/29 |
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| 日盛全球抗暖化基金 | 17.5600 台幣 |
-0.45% 05/28 |
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| 日盛全球智能車基金 | 16.7600 台幣 |
-0.53% 05/28 |
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| 日盛全球智能車基金 | 17.2900 美元 |
-0.35% 05/28 |
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| 日盛全球智能車基金-N類型 | 16.7300 台幣 |
-0.54% 05/28 |
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| 日盛全球智能車基金-N類型 | 17.2800 美元 |
-0.35% 05/28 |
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| 日盛亞洲機會基金 | 8.5300 台幣 |
-1.04% 05/28 |
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| 日盛越南機會基金 | 7.9900 台幣 |
-0.50% 05/28 |
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| 日盛越南機會基金 | 7.4000 美元 |
-0.40% 05/28 |
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| 日盛越南機會基金-N類型 | 7.9900 台幣 |
-0.50% 05/28 |
||||
| 日盛越南機會基金-N類型 | 7.4000 美元 |
-0.40% 05/28 |
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| 日盛中國戰略A股基金 | 8.4200 台幣 |
-1.06% 05/28 |
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| 日盛中國戰略A股基金 | 9.2300 人民幣 |
-0.97% 05/28 |
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| 日盛中國戰略A股基金 | 8.4000 美元 |
-0.94% 05/28 |
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| 日盛中國內需動力基金 | 8.6500 台幣 |
-1.03% 05/28 |
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| 日盛長照產業收益不動產證券化基金-A不配息 | 10.2800 台幣 |
-0.68% 05/28 |
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| 日盛長照產業收益不動產證券化基金-A不配息 | 9.8900 美元 |
-0.60% 05/28 |
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| 日盛長照產業收益不動產證券化基金-B配息 | 8.9600 台幣 |
-0.78% 05/28 |
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| 日盛長照產業收益不動產證券化基金-B配息 | 8.6400 美元 |
-0.58% 05/28 |
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| 日盛長照產業收益不動產證券化基金-NA不配息 | 10.2800 台幣 |
-0.68% 05/28 |
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| 日盛長照產業收益不動產證券化基金-NA不配息 | 9.8900 美元 |
-0.60% 05/28 |
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| 日盛長照產業收益不動產證券化基金-NB配息 | 8.9700 台幣 |
-0.66% 05/28 |
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| 日盛長照產業收益不動產證券化基金-NB配息 | 8.6400 美元 |
-0.58% 05/28 |
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| 日盛亞洲非投資等級債券基金-A/不分配 | 9.1060 台幣 |
-0.03% 05/28 |
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| 日盛亞洲非投資等級債券基金-B/月分配 | 4.1445 台幣 |
-0.03% 05/28 |
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| 日盛亞洲非投資等級債券基金-A/不分配 | 2.1242 人民幣 |
0.02% 05/28 |
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| 日盛亞洲非投資等級債券基金-B/月分配 | 0.9801 人民幣 |
0.01% 05/28 |
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| 日盛亞洲非投資等級債券基金-A/不分配 | 0.3039 美元 |
0.03% 05/28 |
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| 日盛亞洲非投資等級債券基金-B/月分配 | 0.1408 美元 |
0.00% 05/28 |
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| 日盛亞洲非投資等級債券基金-NA/不配息 | 9.1060 台幣 |
-0.03% 05/28 |
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| 日盛亞洲非投資等級債券基金-NA/不配息 | 0.3039 美元 |
0.03% 05/28 |
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| 日盛亞洲非投資等級債券基金-NB/配息 | 4.4140 台幣 |
-0.03% 05/28 |
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| 日盛亞洲非投資等級債券基金-NB/配息 | 0.1408 美元 |
0.00% 05/28 |
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| 日盛貨幣市場基金 | 15.5677 台幣 |
0.00% 05/29 |
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