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| 回到 StockQ 正常版基金淨值 |
| 日盛日盛基金 | 14.52 台幣 |
1.11% 07/03 |
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| 日盛小而美基金 | 42.76 台幣 |
1.45% 07/03 |
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| 日盛精選五虎基金 | 92.14 台幣 |
1.23% 07/03 |
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| 日盛高科技基金 | 38.42 台幣 |
1.53% 07/03 |
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| 日盛新台商基金 | 137.26 台幣 |
1.82% 07/03 |
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| 日盛首選基金 | 38.25 台幣 |
1.24% 07/03 |
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| 日盛MIT主流基金 | 52.45 台幣 |
1.29% 07/03 |
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| 日盛台灣永續成長股息基金 | 18.52 台幣 |
1.26% 07/03 |
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| 日盛上選基金 | 101.40 台幣 |
1.06% 07/03 |
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| 日盛上選基金-N類型 | 101.42 台幣 |
1.06% 07/03 |
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| 日盛全球抗暖化基金 | 17.9500 台幣 |
-0.50% 07/02 |
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| 日盛全球智能車基金 | 17.0900 台幣 |
-0.29% 07/02 |
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| 日盛全球智能車基金 | 18.1600 美元 |
0.22% 07/02 |
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| 日盛全球智能車基金-N類型 | 17.0500 台幣 |
-0.35% 07/02 |
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| 日盛全球智能車基金-N類型 | 18.1500 美元 |
0.22% 07/02 |
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| 日盛亞洲機會基金 | 8.8800 台幣 |
-1.88% 07/02 |
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| 日盛越南機會基金 | 8.0300 台幣 |
0.00% 07/02 |
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| 日盛越南機會基金 | 7.6700 美元 |
0.52% 07/02 |
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| 日盛越南機會基金-N類型 | 8.0300 台幣 |
0.00% 07/02 |
||||
| 日盛越南機會基金-N類型 | 7.6700 美元 |
0.52% 07/02 |
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| 日盛中國戰略A股基金 | 8.4400 台幣 |
-2.20% 07/02 |
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| 日盛中國戰略A股基金 | 9.5100 人民幣 |
-1.45% 07/02 |
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| 日盛中國戰略A股基金 | 8.6800 美元 |
-1.70% 07/02 |
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| 日盛中國內需動力基金 | 8.7300 台幣 |
-3.96% 07/02 |
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| 日盛長照產業收益不動產證券化基金-A不配息 | 10.0600 台幣 |
-0.30% 07/02 |
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| 日盛長照產業收益不動產證券化基金-A不配息 | 9.9800 美元 |
0.20% 07/02 |
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| 日盛長照產業收益不動產證券化基金-B配息 | 8.7500 台幣 |
-0.34% 07/02 |
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| 日盛長照產業收益不動產證券化基金-B配息 | 8.6900 美元 |
0.23% 07/02 |
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| 日盛長照產業收益不動產證券化基金-NA不配息 | 10.0600 台幣 |
-0.30% 07/02 |
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| 日盛長照產業收益不動產證券化基金-NA不配息 | 9.9800 美元 |
0.20% 07/02 |
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| 日盛長照產業收益不動產證券化基金-NB配息 | 8.7500 台幣 |
-0.34% 07/02 |
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| 日盛長照產業收益不動產證券化基金-NB配息 | 8.6900 美元 |
0.23% 07/02 |
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| 日盛亞洲非投資等級債券基金-A/不分配 | 9.1213 台幣 |
-0.18% 07/02 |
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| 日盛亞洲非投資等級債券基金-B/月分配 | 4.1306 台幣 |
-0.18% 07/02 |
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| 日盛亞洲非投資等級債券基金-A/不分配 | 2.1579 人民幣 |
0.18% 07/02 |
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| 日盛亞洲非投資等級債券基金-B/月分配 | 0.9907 人民幣 |
0.17% 07/02 |
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| 日盛亞洲非投資等級債券基金-A/不分配 | 0.3096 美元 |
0.13% 07/02 |
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| 日盛亞洲非投資等級債券基金-B/月分配 | 0.1427 美元 |
0.14% 07/02 |
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| 日盛亞洲非投資等級債券基金-NA/不配息 | 9.1213 台幣 |
-0.18% 07/02 |
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| 日盛亞洲非投資等級債券基金-NA/不配息 | 0.3096 美元 |
0.13% 07/02 |
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| 日盛亞洲非投資等級債券基金-NB/配息 | 4.4013 台幣 |
-0.18% 07/02 |
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| 日盛亞洲非投資等級債券基金-NB/配息 | 0.1427 美元 |
0.14% 07/02 |
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| 日盛貨幣市場基金 | 15.5907 台幣 |
0.00% 07/03 |
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