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| 回到 StockQ 正常版基金淨值 |
| 日盛日盛基金 | 22.44 台幣 |
0.09% 12/29 |
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| 日盛小而美基金 | 65.11 台幣 |
0.02% 12/29 |
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| 日盛精選五虎基金 | 114.27 台幣 |
0.08% 12/29 |
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| 日盛高科技基金 | 59.16 台幣 |
-0.29% 12/29 |
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| 日盛新台商基金 | 207.54 台幣 |
-0.00% 12/29 |
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| 日盛首選基金 | 53.78 台幣 |
-0.09% 12/29 |
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| 日盛MIT主流基金 | 71.14 台幣 |
0.38% 12/29 |
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| 日盛台灣永續成長股息基金 | 29.65 台幣 |
0.07% 12/29 |
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| 日盛上選基金 | 151.43 台幣 |
0.09% 12/29 |
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| 日盛上選基金-N類型 | 151.47 台幣 |
0.09% 12/29 |
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| 日盛全球抗暖化基金 | 20.5300 台幣 |
-0.39% 12/26 |
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| 日盛全球智能車基金 | 20.8200 台幣 |
0.00% 12/26 |
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| 日盛全球智能車基金 | 20.4200 美元 |
0.10% 12/26 |
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| 日盛全球智能車基金-N類型 | 20.7900 台幣 |
0.00% 12/26 |
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| 日盛全球智能車基金-N類型 | 20.4100 美元 |
0.10% 12/26 |
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| 日盛亞洲機會基金 | 11.2100 台幣 |
0.63% 12/26 |
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| 日盛越南機會基金 | 9.4600 台幣 |
-2.07% 12/26 |
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| 日盛越南機會基金 | 8.3300 美元 |
-2.00% 12/26 |
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| 日盛越南機會基金-N類型 | 9.4500 台幣 |
-2.07% 12/26 |
||||
| 日盛越南機會基金-N類型 | 8.3300 美元 |
-2.00% 12/26 |
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| 日盛中國戰略A股基金 | 12.1300 台幣 |
1.34% 12/26 |
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| 日盛中國戰略A股基金 | 12.3200 人民幣 |
1.40% 12/26 |
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| 日盛中國戰略A股基金 | 11.5100 美元 |
1.41% 12/26 |
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| 日盛中國內需動力基金 | 12.3500 台幣 |
1.48% 12/26 |
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| 日盛長照產業收益不動產證券化基金-A不配息 | 11.7400 台幣 |
-0.09% 12/26 |
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| 日盛長照產業收益不動產證券化基金-A不配息 | 10.7400 美元 |
-0.09% 12/26 |
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| 日盛長照產業收益不動產證券化基金-B配息 | 10.0300 台幣 |
-0.10% 12/26 |
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| 日盛長照產業收益不動產證券化基金-B配息 | 9.1900 美元 |
0.00% 12/26 |
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| 日盛長照產業收益不動產證券化基金-NA不配息 | 11.7400 台幣 |
-0.09% 12/26 |
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| 日盛長照產業收益不動產證券化基金-NA不配息 | 10.7400 美元 |
-0.09% 12/26 |
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| 日盛長照產業收益不動產證券化基金-NB配息 | 10.0300 台幣 |
-0.10% 12/26 |
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| 日盛長照產業收益不動產證券化基金-NB配息 | 9.1900 美元 |
0.00% 12/26 |
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| 日盛亞洲非投資等級債券基金-A/不分配 | 9.6763 台幣 |
0.01% 12/26 |
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| 日盛亞洲非投資等級債券基金-B/月分配 | 4.2499 台幣 |
0.01% 12/26 |
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| 日盛亞洲非投資等級債券基金-A/不分配 | 2.1984 人民幣 |
0.04% 12/26 |
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| 日盛亞洲非投資等級債券基金-B/月分配 | 0.9788 人民幣 |
0.04% 12/26 |
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| 日盛亞洲非投資等級債券基金-A/不分配 | 0.3202 美元 |
0.03% 12/26 |
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| 日盛亞洲非投資等級債券基金-B/月分配 | 0.1433 美元 |
0.00% 12/26 |
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| 日盛亞洲非投資等級債券基金-NA/不配息 | 9.6763 台幣 |
0.01% 12/26 |
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| 日盛亞洲非投資等級債券基金-NA/不配息 | 0.3202 美元 |
0.03% 12/26 |
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| 日盛亞洲非投資等級債券基金-NB/配息 | 4.5402 台幣 |
0.01% 12/26 |
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| 日盛亞洲非投資等級債券基金-NB/配息 | 0.1433 美元 |
0.00% 12/26 |
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| 日盛貨幣市場基金 | 15.7074 台幣 |
0.01% 12/29 |
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