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| 回到 StockQ 正常版基金淨值 |
| 日盛日盛基金 | 28.28 台幣 |
-1.15% 04/02 |
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| 日盛小而美基金 | 91.90 台幣 |
-1.27% 04/02 |
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| 日盛精選五虎基金 | 139.98 台幣 |
-0.45% 04/02 |
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| 日盛高科技基金 | 75.96 台幣 |
-2.78% 04/02 |
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| 日盛新台商基金 | 291.39 台幣 |
-1.49% 04/02 |
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| 日盛首選基金 | 64.93 台幣 |
-1.32% 04/02 |
||||
| 日盛MIT主流基金 | 80.82 台幣 |
-1.79% 04/02 |
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| 日盛台灣永續成長股息基金 | 34.75 台幣 |
-1.86% 04/02 |
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| 日盛上選基金 | 192.35 台幣 |
-1.12% 04/02 |
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| 日盛上選基金-N類型 | 192.40 台幣 |
-1.12% 04/02 |
||||
| 日盛全球抗暖化基金 | 24.2700 台幣 |
7.25% 04/01 |
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| 日盛全球智能車基金 | 24.6700 台幣 |
6.84% 04/01 |
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| 日盛全球智能車基金 | 23.8200 美元 |
6.96% 04/01 |
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| 日盛全球智能車基金-N類型 | 24.6300 台幣 |
6.85% 04/01 |
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| 日盛全球智能車基金-N類型 | 23.8000 美元 |
6.92% 04/01 |
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| 日盛亞洲機會基金 | 13.3000 台幣 |
6.74% 04/01 |
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| 日盛越南機會基金 | 9.5400 台幣 |
1.06% 04/01 |
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| 日盛越南機會基金 | 8.2800 美元 |
1.35% 04/01 |
||||
| 日盛越南機會基金-N類型 | 9.5400 台幣 |
1.17% 04/01 |
||||
| 日盛越南機會基金-N類型 | 8.2800 美元 |
1.35% 04/01 |
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| 日盛中國戰略A股基金 | 13.0100 台幣 |
3.50% 04/01 |
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| 日盛中國戰略A股基金 | 12.7800 人民幣 |
3.15% 04/01 |
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| 日盛中國戰略A股基金 | 12.1600 美元 |
3.67% 04/01 |
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| 日盛中國內需動力基金 | 12.0800 台幣 |
3.60% 04/01 |
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| 日盛長照產業收益不動產證券化基金-A不配息 | 12.2600 台幣 |
0.91% 04/01 |
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| 日盛長照產業收益不動產證券化基金-A不配息 | 11.0400 美元 |
0.91% 04/01 |
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| 日盛長照產業收益不動產證券化基金-B配息 | 10.3800 台幣 |
0.87% 04/01 |
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| 日盛長照產業收益不動產證券化基金-B配息 | 9.3600 美元 |
0.97% 04/01 |
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| 日盛長照產業收益不動產證券化基金-NA不配息 | 12.2500 台幣 |
0.82% 04/01 |
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| 日盛長照產業收益不動產證券化基金-NA不配息 | 11.0500 美元 |
1.01% 04/01 |
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| 日盛長照產業收益不動產證券化基金-NB配息 | 10.3800 台幣 |
0.87% 04/01 |
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| 日盛長照產業收益不動產證券化基金-NB配息 | 9.3600 美元 |
0.97% 04/01 |
||||
| 日盛亞洲非投資等級債券基金-A/不分配 | 9.6382 台幣 |
0.65% 04/01 |
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| 日盛亞洲非投資等級債券基金-B/月分配 | 4.1691 台幣 |
0.65% 04/01 |
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| 日盛亞洲非投資等級債券基金-A/不分配 | 2.1783 人民幣 |
0.63% 04/01 |
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| 日盛亞洲非投資等級債券基金-B/月分配 | 0.9551 人民幣 |
0.63% 04/01 |
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| 日盛亞洲非投資等級債券基金-A/不分配 | 0.3194 美元 |
0.66% 04/01 |
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| 日盛亞洲非投資等級債券基金-B/月分配 | 0.1409 美元 |
0.64% 04/01 |
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| 日盛亞洲非投資等級債券基金-NA/不配息 | 9.6382 台幣 |
0.65% 04/01 |
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| 日盛亞洲非投資等級債券基金-NA/不配息 | 0.3194 美元 |
0.66% 04/01 |
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| 日盛亞洲非投資等級債券基金-NB/配息 | 4.4593 台幣 |
0.65% 04/01 |
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| 日盛亞洲非投資等級債券基金-NB/配息 | 0.1409 美元 |
0.64% 04/01 |
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| 日盛貨幣市場基金 | 15.7694 台幣 |
0.00% 04/02 |
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