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| 回到 StockQ 正常版基金淨值 |
| 日盛日盛基金 | 13.54 台幣 |
-0.07% 03/14 |
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| 日盛小而美基金 | 38.91 台幣 |
0.03% 03/14 |
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| 日盛精選五虎基金 | 90.33 台幣 |
-0.19% 03/14 |
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| 日盛高科技基金 | 34.80 台幣 |
-0.03% 03/14 |
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| 日盛新台商基金 | 115.57 台幣 |
-0.05% 03/14 |
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| 日盛首選基金 | 36.87 台幣 |
0.35% 03/14 |
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| 日盛MIT主流基金 | 51.07 台幣 |
0.06% 03/14 |
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| 日盛台灣永續成長股息基金 | 17.73 台幣 |
-0.23% 03/14 |
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| 日盛上選基金 | 98.56 台幣 |
0.14% 03/14 |
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| 日盛上選基金-N類型 | 98.58 台幣 |
0.15% 03/14 |
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| 日盛全球抗暖化基金 | 17.7900 台幣 |
-1.39% 03/13 |
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| 日盛全球智能車基金 | 16.9300 台幣 |
-1.80% 03/13 |
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| 日盛全球智能車基金 | 15.8500 美元 |
-1.80% 03/13 |
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| 日盛全球智能車基金-N類型 | 16.9000 台幣 |
-1.80% 03/13 |
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| 日盛全球智能車基金-N類型 | 15.8400 美元 |
-1.80% 03/13 |
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| 日盛亞洲機會基金 | 8.6300 台幣 |
-1.03% 03/13 |
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| 日盛越南機會基金 | 9.4300 台幣 |
-0.63% 03/13 |
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| 日盛越南機會基金 | 7.9200 美元 |
-0.75% 03/13 |
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| 日盛越南機會基金-N類型 | 9.4200 台幣 |
-0.74% 03/13 |
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| 日盛越南機會基金-N類型 | 7.9200 美元 |
-0.75% 03/13 |
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| 日盛中國戰略A股基金 | 9.3900 台幣 |
-2.49% 03/13 |
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| 日盛中國戰略A股基金 | 9.4100 人民幣 |
-2.59% 03/13 |
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| 日盛中國戰略A股基金 | 8.5100 美元 |
-2.41% 03/13 |
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| 日盛中國內需動力基金 | 9.5800 台幣 |
-2.05% 03/13 |
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| 日盛長照產業收益不動產證券化基金-A不配息 | 10.7200 台幣 |
-0.28% 03/13 |
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| 日盛長照產業收益不動產證券化基金-A不配息 | 9.3600 美元 |
-0.32% 03/13 |
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| 日盛長照產業收益不動產證券化基金-B配息 | 9.4300 台幣 |
-0.21% 03/13 |
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| 日盛長照產業收益不動產證券化基金-B配息 | 8.2400 美元 |
-0.36% 03/13 |
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| 日盛長照產業收益不動產證券化基金-NA不配息 | 10.7200 台幣 |
-0.28% 03/13 |
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| 日盛長照產業收益不動產證券化基金-NA不配息 | 9.3600 美元 |
-0.32% 03/13 |
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| 日盛長照產業收益不動產證券化基金-NB配息 | 9.4300 台幣 |
-0.32% 03/13 |
||||
| 日盛長照產業收益不動產證券化基金-NB配息 | 8.2400 美元 |
-0.36% 03/13 |
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| 日盛亞洲非投資等級債券基金-A/不分配 | 9.5495 台幣 |
0.01% 03/13 |
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| 日盛亞洲非投資等級債券基金-B/月分配 | 4.4129 台幣 |
0.00% 03/13 |
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| 日盛亞洲非投資等級債券基金-A/不分配 | 2.1353 人民幣 |
0.00% 03/13 |
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| 日盛亞洲非投資等級債券基金-B/月分配 | 1.0003 人民幣 |
0.00% 03/13 |
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| 日盛亞洲非投資等級債券基金-A/不分配 | 0.3036 美元 |
0.03% 03/13 |
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| 日盛亞洲非投資等級債券基金-B/月分配 | 0.1428 美元 |
0.00% 03/13 |
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| 日盛亞洲非投資等級債券基金-NA/不配息 | 9.5495 台幣 |
0.01% 03/13 |
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| 日盛亞洲非投資等級債券基金-NA/不配息 | 0.3036 美元 |
0.03% 03/13 |
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| 日盛亞洲非投資等級債券基金-NB/配息 | 4.6915 台幣 |
0.01% 03/13 |
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| 日盛亞洲非投資等級債券基金-NB/配息 | 0.1852 美元 |
0.05% 03/13 |
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| 日盛貨幣市場基金 | 15.5177 台幣 |
0.00% 03/14 |
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| 日盛目標收益組合基金 | 10.0100 台幣 |
-0.50% 03/13 |
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| 日盛目標收益組合基金 | 10.6500 美元 |
-0.47% 03/13 |
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