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| 回到 StockQ 正常版基金淨值 |
| 日盛日盛基金 | 31 台幣 |
-1.40% 05/06 |
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| 日盛小而美基金 | 129.89 台幣 |
-0.56% 05/06 |
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| 日盛精選五虎基金 | 193.02 台幣 |
0.31% 05/06 |
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| 日盛高科技基金 | 104.76 台幣 |
0.14% 05/06 |
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| 日盛新台商基金 | 415.65 台幣 |
-0.57% 05/06 |
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| 日盛首選基金 | 89.03 台幣 |
0.16% 05/06 |
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| 日盛MIT主流基金 | 109.40 台幣 |
-0.63% 05/06 |
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| 日盛台灣永續成長股息基金 | 49.68 台幣 |
-0.58% 05/06 |
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| 日盛上選基金 | 259.16 台幣 |
-1.33% 05/06 |
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| 日盛上選基金-N類型 | 259.23 台幣 |
-1.33% 05/06 |
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| 日盛全球抗暖化基金 | 30.7400 台幣 |
1.19% 04/30 |
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| 日盛全球智能車基金 | 30.8400 台幣 |
1.45% 04/30 |
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| 日盛全球智能車基金 | 30.0600 美元 |
1.18% 04/30 |
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| 日盛全球智能車基金-N類型 | 30.8000 台幣 |
1.48% 04/30 |
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| 日盛全球智能車基金-N類型 | 30.0500 美元 |
1.21% 04/30 |
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| 日盛亞洲機會基金 | 14.8900 台幣 |
-0.60% 04/30 |
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| 日盛越南機會基金 | 10.1700 台幣 |
0.99% 05/05 |
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| 日盛越南機會基金 | 8.9100 美元 |
0.91% 05/05 |
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| 日盛越南機會基金-N類型 | 10.1600 台幣 |
0.89% 05/05 |
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| 日盛越南機會基金-N類型 | 8.9100 美元 |
0.91% 05/05 |
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| 日盛中國戰略A股基金 | 15.2100 台幣 |
2.56% 04/30 |
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| 日盛中國戰略A股基金 | 14.9900 人民幣 |
2.32% 04/30 |
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| 日盛中國戰略A股基金 | 14.3400 美元 |
2.21% 04/30 |
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| 日盛中國內需動力基金 | 13.5300 台幣 |
1.05% 04/30 |
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| 日盛長照產業收益不動產證券化基金-A不配息 | 12.4500 台幣 |
-0.56% 05/05 |
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| 日盛長照產業收益不動產證券化基金-A不配息 | 11.3400 美元 |
-0.53% 05/05 |
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| 日盛長照產業收益不動產證券化基金-B配息 | 10.5100 台幣 |
-0.57% 05/05 |
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| 日盛長照產業收益不動產證券化基金-B配息 | 9.5800 美元 |
-0.62% 05/05 |
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| 日盛長照產業收益不動產證券化基金-NA不配息 | 12.4400 台幣 |
-0.64% 05/05 |
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| 日盛長照產業收益不動產證券化基金-NA不配息 | 11.3400 美元 |
-0.53% 05/05 |
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| 日盛長照產業收益不動產證券化基金-NB配息 | 10.5100 台幣 |
-0.57% 05/05 |
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| 日盛長照產業收益不動產證券化基金-NB配息 | 9.5800 美元 |
-0.62% 05/05 |
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| 日盛亞洲非投資等級債券基金-A/不分配 | 9.7343 台幣 |
-0.00% 05/05 |
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| 日盛亞洲非投資等級債券基金-B/月分配 | 4.1889 台幣 |
-0.00% 05/05 |
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| 日盛亞洲非投資等級債券基金-A/不分配 | 2.2013 人民幣 |
-0.01% 05/05 |
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| 日盛亞洲非投資等級債券基金-B/月分配 | 0.9601 人民幣 |
-0.01% 05/05 |
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| 日盛亞洲非投資等級債券基金-A/不分配 | 0.3235 美元 |
0.00% 05/05 |
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| 日盛亞洲非投資等級債券基金-B/月分配 | 0.1420 美元 |
0.00% 05/05 |
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| 日盛亞洲非投資等級債券基金-NA/不配息 | 9.7343 台幣 |
-0.00% 05/05 |
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| 日盛亞洲非投資等級債券基金-NA/不配息 | 0.3235 美元 |
0.00% 05/05 |
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| 日盛亞洲非投資等級債券基金-NB/配息 | 4.4824 台幣 |
-0.00% 05/05 |
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| 日盛亞洲非投資等級債券基金-NB/配息 | 0.1420 美元 |
0.00% 05/05 |
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| 日盛貨幣市場基金 | 15.7918 台幣 |
0.00% 05/06 |
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