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| 回到 StockQ 正常版基金淨值 |
| 日盛日盛基金 | 18.18 台幣 |
2.25% 08/29 |
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| 日盛小而美基金 | 53.85 台幣 |
2.32% 08/29 |
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| 日盛精選五虎基金 | 102.80 台幣 |
0.95% 08/29 |
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| 日盛高科技基金 | 46.57 台幣 |
2.62% 08/29 |
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| 日盛新台商基金 | 174.52 台幣 |
2.18% 08/29 |
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| 日盛首選基金 | 46.44 台幣 |
2.47% 08/29 |
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| 日盛MIT主流基金 | 61.54 台幣 |
1.08% 08/29 |
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| 日盛台灣永續成長股息基金 | 23.25 台幣 |
2.60% 08/29 |
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| 日盛上選基金 | 123.30 台幣 |
2.51% 08/29 |
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| 日盛上選基金-N類型 | 123.32 台幣 |
2.50% 08/29 |
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| 日盛全球抗暖化基金 | 19.4200 台幣 |
0.57% 08/28 |
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| 日盛全球智能車基金 | 18.7700 台幣 |
1.02% 08/28 |
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| 日盛全球智能車基金 | 18.9200 美元 |
0.96% 08/28 |
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| 日盛全球智能車基金-N類型 | 18.7300 台幣 |
0.97% 08/28 |
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| 日盛全球智能車基金-N類型 | 18.9100 美元 |
0.96% 08/28 |
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| 日盛亞洲機會基金 | 10.1900 台幣 |
0.39% 08/28 |
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| 日盛越南機會基金 | 10.1800 台幣 |
0.89% 08/28 |
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| 日盛越南機會基金 | 9.2200 美元 |
0.88% 08/28 |
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| 日盛越南機會基金-N類型 | 10.1800 台幣 |
0.99% 08/28 |
||||
| 日盛越南機會基金-N類型 | 9.2200 美元 |
0.88% 08/28 |
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| 日盛中國戰略A股基金 | 10.6600 台幣 |
2.80% 08/28 |
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| 日盛中國戰略A股基金 | 11.3400 人民幣 |
2.44% 08/28 |
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| 日盛中國戰略A股基金 | 10.4000 美元 |
2.77% 08/28 |
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| 日盛中國內需動力基金 | 10.9400 台幣 |
2.24% 08/28 |
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| 日盛長照產業收益不動產證券化基金-A不配息 | 11.2800 台幣 |
-0.27% 08/28 |
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| 日盛長照產業收益不動產證券化基金-A不配息 | 10.6100 美元 |
-0.38% 08/28 |
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| 日盛長照產業收益不動產證券化基金-B配息 | 9.7500 台幣 |
-0.31% 08/28 |
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| 日盛長照產業收益不動產證券化基金-B配息 | 9.1800 美元 |
-0.43% 08/28 |
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| 日盛長照產業收益不動產證券化基金-NA不配息 | 11.2800 台幣 |
-0.35% 08/28 |
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| 日盛長照產業收益不動產證券化基金-NA不配息 | 10.6200 美元 |
-0.28% 08/28 |
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| 日盛長照產業收益不動產證券化基金-NB配息 | 9.7500 台幣 |
-0.31% 08/28 |
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| 日盛長照產業收益不動產證券化基金-NB配息 | 9.1800 美元 |
-0.43% 08/28 |
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| 日盛亞洲非投資等級債券基金-A/不分配 | 9.4646 台幣 |
0.11% 08/28 |
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| 日盛亞洲非投資等級債券基金-B/月分配 | 4.2429 台幣 |
0.11% 08/28 |
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| 日盛亞洲非投資等級債券基金-A/不分配 | 2.1786 人民幣 |
0.03% 08/28 |
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| 日盛亞洲非投資等級債券基金-B/月分配 | 0.9901 人民幣 |
0.03% 08/28 |
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| 日盛亞洲非投資等級債券基金-A/不分配 | 0.3139 美元 |
0.10% 08/28 |
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| 日盛亞洲非投資等級債券基金-B/月分配 | 0.1433 美元 |
0.14% 08/28 |
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| 日盛亞洲非投資等級債券基金-NA/不配息 | 9.4646 台幣 |
0.11% 08/28 |
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| 日盛亞洲非投資等級債券基金-NA/不配息 | 0.3139 美元 |
0.10% 08/28 |
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| 日盛亞洲非投資等級債券基金-NB/配息 | 4.5248 台幣 |
0.11% 08/28 |
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| 日盛亞洲非投資等級債券基金-NB/配息 | 0.1433 美元 |
0.14% 08/28 |
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| 日盛貨幣市場基金 | 15.6278 台幣 |
0.00% 08/29 |
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