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| 回到 StockQ 正常版基金淨值 |
| 日盛日盛基金 | 20.55 台幣 |
-1.63% 11/07 |
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| 日盛小而美基金 | 59.21 台幣 |
-1.56% 11/07 |
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| 日盛精選五虎基金 | 105.77 台幣 |
-0.96% 11/07 |
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| 日盛高科技基金 | 54.13 台幣 |
-1.35% 11/07 |
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| 日盛新台商基金 | 190.40 台幣 |
-1.56% 11/07 |
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| 日盛首選基金 | 49.48 台幣 |
-1.55% 11/07 |
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| 日盛MIT主流基金 | 67.56 台幣 |
-2.09% 11/07 |
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| 日盛台灣永續成長股息基金 | 26.73 台幣 |
-1.58% 11/07 |
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| 日盛上選基金 | 139.92 台幣 |
-1.51% 11/07 |
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| 日盛上選基金-N類型 | 139.95 台幣 |
-1.52% 11/07 |
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| 日盛全球抗暖化基金 | 21.7300 台幣 |
-0.87% 11/06 |
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| 日盛全球智能車基金 | 21.4100 台幣 |
0.80% 11/06 |
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| 日盛全球智能車基金 | 21.3400 美元 |
0.80% 11/06 |
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| 日盛全球智能車基金-N類型 | 21.3800 台幣 |
0.80% 11/06 |
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| 日盛全球智能車基金-N類型 | 21.3300 美元 |
0.85% 11/06 |
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| 日盛亞洲機會基金 | 10.8700 台幣 |
1.68% 11/06 |
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| 日盛越南機會基金 | 9.4500 台幣 |
-1.15% 11/06 |
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| 日盛越南機會基金 | 8.4500 美元 |
-1.17% 11/06 |
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| 日盛越南機會基金-N類型 | 9.4400 台幣 |
-1.15% 11/06 |
||||
| 日盛越南機會基金-N類型 | 8.4500 美元 |
-1.17% 11/06 |
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| 日盛中國戰略A股基金 | 11.7700 台幣 |
2.35% 11/06 |
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| 日盛中國戰略A股基金 | 12.3600 人民幣 |
2.32% 11/06 |
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| 日盛中國戰略A股基金 | 11.3500 美元 |
2.34% 11/06 |
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| 日盛中國內需動力基金 | 12.2100 台幣 |
2.86% 11/06 |
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| 日盛長照產業收益不動產證券化基金-A不配息 | 11.5900 台幣 |
-0.26% 11/06 |
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| 日盛長照產業收益不動產證券化基金-A不配息 | 10.7800 美元 |
-0.28% 11/06 |
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| 日盛長照產業收益不動產證券化基金-B配息 | 9.9600 台幣 |
-0.30% 11/06 |
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| 日盛長照產業收益不動產證券化基金-B配息 | 9.2800 美元 |
-0.22% 11/06 |
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| 日盛長照產業收益不動產證券化基金-NA不配息 | 11.6000 台幣 |
-0.26% 11/06 |
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| 日盛長照產業收益不動產證券化基金-NA不配息 | 10.7900 美元 |
-0.19% 11/06 |
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| 日盛長照產業收益不動產證券化基金-NB配息 | 9.9600 台幣 |
-0.30% 11/06 |
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| 日盛長照產業收益不動產證券化基金-NB配息 | 9.2800 美元 |
-0.22% 11/06 |
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| 日盛亞洲非投資等級債券基金-A/不分配 | 9.6101 台幣 |
-0.00% 11/06 |
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| 日盛亞洲非投資等級債券基金-B/月分配 | 4.2643 台幣 |
-0.00% 11/06 |
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| 日盛亞洲非投資等級債券基金-A/不分配 | 2.2020 人民幣 |
-0.00% 11/06 |
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| 日盛亞洲非投資等級債券基金-B/月分配 | 0.9906 人民幣 |
0.00% 11/06 |
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| 日盛亞洲非投資等級債券基金-A/不分配 | 0.3186 美元 |
0.00% 11/06 |
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| 日盛亞洲非投資等級債券基金-B/月分配 | 0.1441 美元 |
0.07% 11/06 |
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| 日盛亞洲非投資等級債券基金-NA/不配息 | 9.6101 台幣 |
-0.00% 11/06 |
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| 日盛亞洲非投資等級債券基金-NA/不配息 | 0.3186 美元 |
0.00% 11/06 |
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| 日盛亞洲非投資等級債券基金-NB/配息 | 4.5517 台幣 |
-0.00% 11/06 |
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| 日盛亞洲非投資等級債券基金-NB/配息 | 0.1441 美元 |
0.07% 11/06 |
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| 日盛貨幣市場基金 | 15.6734 台幣 |
0.00% 11/07 |
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