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日盛亞洲非投資等級債券基金-B/月分配
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 0.9802 0.0003 0.03% -1.34% 12/05

年度報酬率
2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -3.45% -20.22% -16.46% -5.26% -0.37%
含息 -2.00% -14.66% -11.29% 0.53% 5.66%

近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/16 0.0053 1.0607 0.50%
02/14 0.0052 1.0517 0.49%
03/14 0.0052 1.0375 0.50%
04/20 0.0052 1.0337 0.50%
05/15 0.0051 1.0295 0.50%
06/15 0.0051 1.0269 0.50%
07/14 0.0051 1.0157 0.50%
08/16 0.005 0.9897 0.51%
09/14 0.005 0.9932 0.50%
10/17 0.0049 0.9747 0.50%
11/15 0.0049 0.9724 0.50%
12/14 0.005 0.9943 0.50%
2023總計 0.061 0.9943 6.13%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/15 0.005 1.0049 0.50%
02/21 0.005 1.0082 0.50%
03/14 0.005 1.0033 0.50%
04/17 0.005 0.9914 0.50%
05/15 0.005 1.0024 0.50%
06/18 0.005 1.0112 0.49%
07/12 0.005 1.0130 0.49%
08/15 0.005 1.0095 0.50%
09/13 0.005 0.9943 0.50%
10/17 0.0051 1.0128 0.50%
11/14 0.005 1.0087 0.50%
12/13 0.005 1.0057 0.50%
2024總計 0.0601 1.0057 5.98%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/15 0.005 0.9906 0.50%
02/14 0.005 0.9993 0.50%
03/14 0.005 1.0003 0.50%
04/09 0.0049 - -
05/09 0.0049 - -
06/10 0.0049 0.9839 0.50%
08/11 0.0051 0.9907 0.51%
09/09 0.0051 0.9940 0.51%
10/09 0.0051 0.9978 0.51%
11/12 0.0051 0.9905 0.51%
2025總計 0.0501 0.9905 5.06%

日盛亞洲非投資等級債券基金-B/月分配




日期 淨值 漲跌比例
2025/12/05 0.9802 0.03%
2025/12/04 0.9799 0.05%
2025/12/03 0.9794 0.00%
2025/12/02 0.9794 -0.01%
2025/12/01 0.9795 -0.02%
2025/11/28 0.9797 -0.06%
2025/11/26 0.9803 -0.12%
2025/11/25 0.9815 -0.08%
2025/11/24 0.9823 -0.02%
2025/11/21 0.9825 -0.12%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
日盛亞洲非投資等級債券基金-B/月分配/人民幣 -1.29% -0.07% -2.14% -1.34%
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