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日盛亞洲非投資等級債券基金-B/月分配
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 0.9825 0.0010 0.10% 0.37% 01/29

年度報酬率
2021 2022 2023 2024 2025
淨值 -20.22% -16.46% -5.26% -0.37% -1.47%
含息 -14.66% -11.29% 0.53% 5.66% 4.08%

近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/15 0.005 1.0049 0.50%
02/21 0.005 1.0082 0.50%
03/14 0.005 1.0033 0.50%
04/17 0.005 0.9914 0.50%
05/15 0.005 1.0024 0.50%
06/18 0.005 1.0112 0.49%
07/12 0.005 1.0130 0.49%
08/15 0.005 1.0095 0.50%
09/13 0.005 0.9943 0.50%
10/17 0.0051 1.0128 0.50%
11/14 0.005 1.0087 0.50%
12/13 0.005 1.0057 0.50%
2024總計 0.0601 1.0057 5.98%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/15 0.005 0.9906 0.50%
02/14 0.005 0.9993 0.50%
03/14 0.005 1.0003 0.50%
04/09 0.0049 - -
05/09 0.0049 - -
06/10 0.0049 0.9839 0.50%
08/11 0.0051 0.9907 0.51%
09/09 0.0051 0.9940 0.51%
10/09 0.0051 0.9978 0.51%
11/12 0.0051 0.9905 0.51%
12/09 0.005 0.9808 0.51%
2025總計 0.0551 0.9808 5.62%

2026年 配息 前日淨值 殖利率
01/09 0.005 0.9845 0.51%
2026總計 0.005 0.9845 0.51%

日盛亞洲非投資等級債券基金-B/月分配




日期 淨值 漲跌比例
2026/01/29 0.9825 0.10%
2026/01/28 0.9815 -0.07%
2026/01/27 0.9822 0.02%
2026/01/26 0.9820 -0.02%
2026/01/23 0.9822 0.03%
2026/01/22 0.9819 0.11%
2026/01/21 0.9808 0.01%
2026/01/20 0.9807 -0.12%
2026/01/16 0.9819 0.10%
2026/01/15 0.9809 0.06%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
日盛亞洲非投資等級債券基金-B/月分配/人民幣 -0.88% -0.71% -0.38% 0.37%
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