回到 StockQ 正常版首頁

日盛亞洲非投資等級債券基金-B/月分配
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 1.0011 0.0004 0.04% 0.39% 11/20

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
淨值 1.01% -3.45% -20.22% -16.46% -5.26%
含息 1.01% -2.00% -14.66% -11.29% 0.53%

近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/14 0.006 1.2071 0.50%
02/18 0.0059 1.1852 0.50%
03/14 0.0054 1.0791 0.50%
04/19 0.0056 1.1150 0.50%
05/18 0.0057 1.1328 0.50%
06/15 0.0055 1.1058 0.50%
07/15 0.0051 1.0280 0.50%
08/15 0.0051 1.0269 0.50%
09/15 0.0052 1.0540 0.49%
10/17 0.0052 1.0370 0.50%
11/14 0.0051 1.0165 0.50%
12/14 0.0053 1.0528 0.50%
2022總計 0.0651 1.0528 6.18%

2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/16 0.0053 1.0607 0.50%
02/14 0.0052 1.0517 0.49%
03/14 0.0052 1.0375 0.50%
04/20 0.0052 1.0337 0.50%
05/15 0.0051 1.0295 0.50%
06/15 0.0051 1.0269 0.50%
07/14 0.0051 1.0157 0.50%
08/16 0.005 0.9897 0.51%
09/14 0.005 0.9932 0.50%
10/17 0.0049 0.9747 0.50%
11/15 0.0049 0.9724 0.50%
12/14 0.005 0.9943 0.50%
2023總計 0.061 0.9943 6.13%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/15 0.005 1.0049 0.50%
02/21 0.005 1.0082 0.50%
03/14 0.005 1.0033 0.50%
04/17 0.005 0.9914 0.50%
05/15 0.005 1.0024 0.50%
06/18 0.005 1.0112 0.49%
07/12 0.005 1.0130 0.49%
08/15 0.005 1.0095 0.50%
09/13 0.005 0.9943 0.50%
10/17 0.0051 1.0128 0.50%
11/14 0.005 1.0087 0.50%
2024總計 0.0551 1.0087 5.46%

日盛亞洲非投資等級債券基金-B/月分配




日期 淨值 漲跌比例
2024/11/20 1.0011 0.04%
2024/11/19 1.0007 -0.07%
2024/11/18 1.0014 0.00%
2024/11/15 1.0014 -0.21%
2024/11/14 1.0035 -0.52%
2024/11/13 1.0087 -0.17%
2024/11/12 1.0104 0.14%
2024/11/11 1.0090 0.19%
2024/11/08 1.0071 0.13%
2024/11/07 1.0058 0.25%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
日盛亞洲非投資等級債券基金-B/月分配/人民幣 -0.20% -0.46% 2.40% 0.39%
統一發票 股市市值 中油油價 行事曆
Wordle Wordle答案 注得了 疫苗比較
BNT疫苗 莫德納疫苗 AZ疫苗 高端疫苗
StockQ 全球股市指數 © All rights reserved.