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日盛長照產業收益不動產證券化基金-A不配息
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| 年度報酬率 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| - | - | - | 0.36% | 27.76% |
| 日盛長照產業收益不動產證券化基金-A不配息 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2025/07/17 | 10.1900 | -0.29% |
| 2025/07/16 | 10.2200 | 0.79% |
| 2025/07/15 | 10.1400 | -1.93% |
| 2025/07/14 | 10.3400 | 1.97% |
| 2025/07/11 | 10.1400 | 0.30% |
| 2025/07/10 | 10.1100 | 0.40% |
| 2025/07/09 | 10.0700 | 0.50% |
| 2025/07/08 | 10.0200 | -0.69% |
| 2025/07/07 | 10.0900 | 0.40% |
| 2025/07/03 | 10.0500 | -0.10% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 日盛長照產業收益不動產證券化基金-A不配息/台幣 | N/A% | -3.60% | 2.21% | -3.32% |
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