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日盛長照產業收益不動產證券化基金-NA不配息
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| 年度報酬率 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| - | - | - | 0.36% | 27.76% |
| 日盛長照產業收益不動產證券化基金-NA不配息 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2025/12/04 | 12.0400 | -0.17% |
| 2025/12/03 | 12.0600 | -0.58% |
| 2025/12/02 | 12.1300 | -0.08% |
| 2025/12/01 | 12.1400 | -0.90% |
| 2025/11/28 | 12.2500 | 0.41% |
| 2025/11/26 | 12.2000 | 0.49% |
| 2025/11/25 | 12.1400 | 0.91% |
| 2025/11/24 | 12.0300 | 0.25% |
| 2025/11/21 | 12.0000 | 1.35% |
| 2025/11/20 | 11.8400 | -0.42% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 日盛長照產業收益不動產證券化基金-NA不配息/台幣 | 6.08% | 16.67% | 8.66% | 14.23% |
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