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日盛長照產業收益不動產證券化基金-NA不配息
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| 年度報酬率 |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| - | - | - | - | 0.36% |
| 日盛長照產業收益不動產證券化基金-NA不配息 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2024/11/20 | 11.1100 | -0.18% |
| 2024/11/19 | 11.1300 | 0.91% |
| 2024/11/18 | 11.0300 | 0.36% |
| 2024/11/15 | 10.9900 | -0.09% |
| 2024/11/14 | 11.0000 | -0.72% |
| 2024/11/13 | 11.0800 | -0.63% |
| 2024/11/12 | 11.1500 | -0.27% |
| 2024/11/11 | 11.1800 | 0.45% |
| 2024/11/08 | 11.1300 | 0.27% |
| 2024/11/07 | 11.1000 | 1.93% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 日盛長照產業收益不動產證券化基金-NA不配息/台幣 | 8.50% | 19.46% | 34.83% | 34.67% |
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