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日盛亞洲非投資等級債券基金-B/月分配
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 4.4214 0.0019 0.04% 0.55% 11/20

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
淨值 -0.26% -6.48% -22.97% -18.70% -6.23%
含息 -0.26% -5.08% -17.49% -13.55% -0.44%

近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/14 0.0276 5.5175 0.50%
02/18 0.027 5.4089 0.50%
03/14 0.0246 4.9226 0.50%
04/19 0.0258 5.1656 0.50%
05/18 0.0255 5.0921 0.50%
06/15 0.0251 5.0224 0.50%
07/15 0.0234 4.6791 0.50%
08/15 0.0235 4.7023 0.50%
09/15 0.0241 4.8349 0.50%
10/17 0.0236 4.7325 0.50%
11/14 0.0231 4.6290 0.50%
12/14 0.0235 4.6899 0.50%
2022總計 0.2968 4.6899 6.33%

2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/16 0.0238 4.7544 0.50%
02/14 0.0235 4.6989 0.50%
03/14 0.0232 4.6327 0.50%
04/20 0.0231 4.6059 0.50%
05/15 0.0229 4.5877 0.50%
06/15 0.0228 4.5591 0.50%
07/14 0.0226 4.5119 0.50%
08/16 0.0221 4.4049 0.50%
09/14 0.0221 4.4161 0.50%
10/17 0.0216 4.3153 0.50%
11/15 0.0215 4.2970 0.50%
12/14 0.022 4.4010 0.50%
2023總計 0.2712 4.4010 6.16%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/15 0.0221 4.4295 0.50%
02/21 0.0222 4.4473 0.50%
03/14 0.0221 4.4210 0.50%
04/17 0.022 4.4028 0.50%
05/15 0.0222 4.4383 0.50%
06/18 0.0223 4.4669 0.50%
07/12 0.0224 4.4740 0.50%
08/15 0.0224 4.4720 0.50%
09/13 0.022 4.3980 0.50%
10/17 0.0224 4.4835 0.50%
11/14 0.0223 4.4547 0.50%
2024總計 0.2444 4.4547 5.49%

日盛亞洲非投資等級債券基金-B/月分配




日期 淨值 漲跌比例
2024/11/20 4.4214 0.04%
2024/11/19 4.4195 -0.07%
2024/11/18 4.4226 -0.00%
2024/11/15 4.4228 -0.19%
2024/11/14 4.4312 -0.53%
2024/11/13 4.4547 -0.09%
2024/11/12 4.4585 0.10%
2024/11/11 4.4539 0.15%
2024/11/08 4.4473 0.09%
2024/11/07 4.4435 0.26%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
日盛亞洲非投資等級債券基金-B/月分配/台幣 -0.26% -0.54% 2.06% 0.55%
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