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日盛亞洲非投資等級債券基金-B/月分配
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 4.2459 0.0019 0.04% -2.98% 12/19

年度報酬率
2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -6.48% -22.97% -18.70% -6.23% -0.47%
含息 -5.08% -17.49% -13.55% -0.44% 5.59%

近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/16 0.0238 4.7544 0.50%
02/14 0.0235 4.6989 0.50%
03/14 0.0232 4.6327 0.50%
04/20 0.0231 4.6059 0.50%
05/15 0.0229 4.5877 0.50%
06/15 0.0228 4.5591 0.50%
07/14 0.0226 4.5119 0.50%
08/16 0.0221 4.4049 0.50%
09/14 0.0221 4.4161 0.50%
10/17 0.0216 4.3153 0.50%
11/15 0.0215 4.2970 0.50%
12/14 0.022 4.4010 0.50%
2023總計 0.2712 4.4010 6.16%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/15 0.0221 4.4295 0.50%
02/21 0.0222 4.4473 0.50%
03/14 0.0221 4.4210 0.50%
04/17 0.022 4.4028 0.50%
05/15 0.0222 4.4383 0.50%
06/18 0.0223 4.4669 0.50%
07/12 0.0224 4.4740 0.50%
08/15 0.0224 4.4720 0.50%
09/13 0.022 4.3980 0.50%
10/17 0.0224 4.4835 0.50%
11/14 0.0223 4.4547 0.50%
12/13 0.0222 4.4300 0.50%
2024總計 0.2666 4.4300 6.02%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/15 0.0218 4.3595 0.50%
02/14 0.022 4.3942 0.50%
03/14 0.0221 4.4129 0.50%
04/09 0.0216 - -
05/09 0.0208 - -
06/10 0.0209 4.1626 0.50%
08/11 0.0214 4.1908 0.51%
09/09 0.0217 4.2591 0.51%
10/09 0.0218 4.2700 0.51%
11/12 0.0219 4.2673 0.51%
12/09 0.0216 4.2441 0.51%
2025總計 0.2376 4.2441 5.60%

日盛亞洲非投資等級債券基金-B/月分配




日期 淨值 漲跌比例
2025/12/19 4.2459 0.04%
2025/12/18 4.2440 0.05%
2025/12/17 4.2418 0.01%
2025/12/16 4.2414 0.09%
2025/12/15 4.2374 0.12%
2025/12/12 4.2323 0.04%
2025/12/11 4.2306 0.09%
2025/12/10 4.2268 0.05%
2025/12/09 4.2248 -0.45%
2025/12/08 4.2441 0.02%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
日盛亞洲非投資等級債券基金-B/月分配/台幣 0.11% 2.79% -3.00% -2.98%
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