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日盛亞洲非投資等級債券基金-NA/不配息
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| 年度報酬率 |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| - | - | - | - | 4.24% |
| 日盛亞洲非投資等級債券基金-NA/不配息 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2024/11/29 | 0.2970 | 0.13% |
| 2024/11/28 | 0.2966 | 0.07% |
| 2024/11/27 | 0.2964 | 0.20% |
| 2024/11/26 | 0.2958 | -0.10% |
| 2024/11/25 | 0.2961 | -0.30% |
| 2024/11/22 | 0.2970 | -0.03% |
| 2024/11/21 | 0.2971 | -0.47% |
| 2024/11/20 | 0.2985 | 0.03% |
| 2024/11/19 | 0.2984 | -0.03% |
| 2024/11/18 | 0.2985 | -0.03% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 日盛亞洲非投資等級債券基金-NA/不配息/美元 | 10.51% | 11.38% | 12.52% | 11.63% |
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