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日盛亞洲非投資等級債券基金-NA/不配息
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| 年度報酬率 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| - | - | - | 4.24% | 7.02% |
| 日盛亞洲非投資等級債券基金-NA/不配息 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2025/12/11 | 0.3188 | 0.06% |
| 2025/12/10 | 0.3186 | 0.06% |
| 2025/12/09 | 0.3184 | 0.06% |
| 2025/12/08 | 0.3182 | 0.06% |
| 2025/12/05 | 0.3180 | 0.03% |
| 2025/12/04 | 0.3179 | 0.03% |
| 2025/12/03 | 0.3178 | 0.03% |
| 2025/12/02 | 0.3177 | 0.00% |
| 2025/12/01 | 0.3177 | 0.03% |
| 2025/11/28 | 0.3176 | -0.06% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 日盛亞洲非投資等級債券基金-NA/不配息/美元 | 0.85% | 4.18% | 6.44% | 7.23% |
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