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日盛亞洲非投資等級債券基金-NA/不配息
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| 年度報酬率 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| - | - | - | 4.24% | 7.02% |
| 日盛亞洲非投資等級債券基金-NA/不配息 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2025/08/07 | 0.3115 | 0.10% |
| 2025/08/06 | 0.3112 | -0.06% |
| 2025/08/05 | 0.3114 | 0.10% |
| 2025/08/04 | 0.3111 | 0.13% |
| 2025/08/01 | 0.3107 | -0.13% |
| 2025/07/31 | 0.3111 | -0.06% |
| 2025/07/30 | 0.3113 | 0.06% |
| 2025/07/29 | 0.3111 | -0.06% |
| 2025/07/28 | 0.3113 | 0.13% |
| 2025/07/25 | 0.3109 | 0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 日盛亞洲非投資等級債券基金-NA/不配息/美元 | N/A% | 4.11% | 6.57% | 4.78% |
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