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日盛亞洲非投資等級債券基金-NA/不配息
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| 年度報酬率 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| - | - | - | 4.24% | 7.02% |
| 日盛亞洲非投資等級債券基金-NA/不配息 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2025/10/08 | 0.3186 | 0.00% |
| 2025/10/07 | 0.3186 | 0.06% |
| 2025/10/03 | 0.3184 | 0.06% |
| 2025/10/02 | 0.3182 | 0.19% |
| 2025/10/01 | 0.3176 | 0.03% |
| 2025/09/30 | 0.3175 | 0.09% |
| 2025/09/26 | 0.3172 | -0.06% |
| 2025/09/25 | 0.3174 | -0.03% |
| 2025/09/24 | 0.3175 | 0.00% |
| 2025/09/23 | 0.3175 | -0.03% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 日盛亞洲非投資等級債券基金-NA/不配息/美元 | 2.97% | N/A% | 6.56% | 7.16% |
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