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日盛亞洲非投資等級債券基金-NA/不配息
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| 年度報酬率 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| - | - | 4.24% | 7.02% | 7.77% |
| 日盛亞洲非投資等級債券基金-NA/不配息 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2026/07/01 | 0.3268 | 0.03% |
| 2026/06/30 | 0.3267 | 0.03% |
| 2026/06/29 | 0.3266 | 0.00% |
| 2026/06/26 | 0.3266 | -0.03% |
| 2026/06/25 | 0.3267 | 0.09% |
| 2026/06/24 | 0.3264 | 0.12% |
| 2026/06/23 | 0.3260 | -0.18% |
| 2026/06/22 | 0.3266 | 0.03% |
| 2026/06/18 | 0.3265 | -0.06% |
| 2026/06/17 | 0.3267 | 0.03% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 日盛亞洲非投資等級債券基金-NA/不配息/美元 | 2.32% | 2.00% | 5.69% | 2.00% |
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