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日盛亞洲非投資等級債券基金-NA/不配息
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年度報酬率 |
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
- | - | - | - | 4.24% |
日盛亞洲非投資等級債券基金-NA/不配息 |
日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
2024/04/29 | 0.2803 | 0.29% |
2024/04/26 | 0.2795 | -0.14% |
2024/04/25 | 0.2799 | -0.14% |
2024/04/24 | 0.2803 | 0.04% |
2024/04/23 | 0.2802 | 0.07% |
2024/04/22 | 0.2800 | -0.07% |
2024/04/19 | 0.2802 | -0.14% |
2024/04/18 | 0.2806 | 0.11% |
2024/04/17 | 0.2803 | -0.04% |
2024/04/16 | 0.2804 | -0.43% |
名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
日盛亞洲非投資等級債券基金-NA/不配息/美元 | 0.11% | 8.48% | 3.70% | 0.90% |
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