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日盛亞洲非投資等級債券基金-NB/配息
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| 年度報酬率 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| - | - | - | 4.05% | 6.84% |
| 日盛亞洲非投資等級債券基金-NB/配息 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2025/07/17 | 0.1419 | 0.00% |
| 2025/07/16 | 0.1419 | 0.00% |
| 2025/07/15 | 0.1419 | 0.00% |
| 2025/07/14 | 0.1419 | 0.00% |
| 2025/07/11 | 0.1419 | 0.07% |
| 2025/07/10 | 0.1418 | 0.00% |
| 2025/07/09 | 0.1418 | -0.56% |
| 2025/07/08 | 0.1426 | -0.07% |
| 2025/07/07 | 0.1427 | -0.07% |
| 2025/07/03 | 0.1428 | 0.07% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 日盛亞洲非投資等級債券基金-NB/配息/美元 | N/A% | -21.17% | -20.50% | -21.69% |
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