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日盛亞洲非投資等級債券基金-NB/配息
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| 年度報酬率 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| - | - | 4.05% | 6.84% | -20.81% |
| 日盛亞洲非投資等級債券基金-NB/配息 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2026/01/29 | 0.1444 | 0.07% |
| 2026/01/28 | 0.1443 | 0.00% |
| 2026/01/27 | 0.1443 | 0.00% |
| 2026/01/26 | 0.1443 | 0.07% |
| 2026/01/23 | 0.1442 | 0.00% |
| 2026/01/22 | 0.1442 | 0.14% |
| 2026/01/21 | 0.1440 | 0.00% |
| 2026/01/20 | 0.1440 | -0.14% |
| 2026/01/16 | 0.1442 | 0.14% |
| 2026/01/15 | 0.1440 | 0.07% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 日盛亞洲非投資等級債券基金-NB/配息/美元 | 0.14% | 1.19% | -20.31% | 0.63% |
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