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日盛亞洲非投資等級債券基金-NB/配息
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| 年度報酬率 |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| - | - | - | - | 4.05% |
| 日盛亞洲非投資等級債券基金-NB/配息 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2024/11/29 | 0.1810 | 0.11% |
| 2024/11/28 | 0.1808 | 0.06% |
| 2024/11/27 | 0.1807 | 0.22% |
| 2024/11/26 | 0.1803 | -0.11% |
| 2024/11/25 | 0.1805 | -0.33% |
| 2024/11/22 | 0.1811 | -0.06% |
| 2024/11/21 | 0.1812 | -0.44% |
| 2024/11/20 | 0.1820 | 0.05% |
| 2024/11/19 | 0.1819 | -0.05% |
| 2024/11/18 | 0.1820 | -0.05% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 日盛亞洲非投資等級債券基金-NB/配息/美元 | 9.95% | 10.95% | 12.26% | 11.23% |
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