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日盛亞洲非投資等級債券基金-NB/配息
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| 年度報酬率 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| - | - | - | 4.05% | 6.84% |
| 日盛亞洲非投資等級債券基金-NB/配息 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2025/12/05 | 0.1431 | 0.07% |
| 2025/12/04 | 0.1430 | 0.00% |
| 2025/12/03 | 0.1430 | 0.07% |
| 2025/12/02 | 0.1429 | 0.00% |
| 2025/12/01 | 0.1429 | 0.00% |
| 2025/11/28 | 0.1429 | -0.07% |
| 2025/11/26 | 0.1430 | 0.00% |
| 2025/11/25 | 0.1430 | -0.07% |
| 2025/11/24 | 0.1431 | 0.00% |
| 2025/11/21 | 0.1431 | -0.07% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 日盛亞洲非投資等級債券基金-NB/配息/美元 | -0.49% | 1.49% | -21.24% | -21.03% |
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