|
| 回到 StockQ 正常版首頁 |
日盛亞洲非投資等級債券基金-NB/配息
| ||||||||||||
| 年度報酬率 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| - | - | 4.05% | 6.84% | -20.81% |
| 日盛亞洲非投資等級債券基金-NB/配息 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2026/07/01 | 0.1421 | 0.07% |
| 2026/06/30 | 0.1420 | 0.00% |
| 2026/06/29 | 0.1420 | 0.00% |
| 2026/06/26 | 0.1420 | 0.00% |
| 2026/06/25 | 0.1420 | 0.07% |
| 2026/06/24 | 0.1419 | 0.14% |
| 2026/06/23 | 0.1417 | -0.21% |
| 2026/06/22 | 0.1420 | 0.07% |
| 2026/06/18 | 0.1419 | -0.07% |
| 2026/06/17 | 0.1420 | 0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 日盛亞洲非投資等級債券基金-NB/配息/美元 | 0.85% | -0.98% | -0.28% | -0.98% |
| ||||||||||||
|
StockQ 全球股市指數 © All rights reserved.
|