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日盛亞洲非投資等級債券基金-NB/配息
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| 年度報酬率 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| - | - | - | 4.05% | 6.84% |
| 日盛亞洲非投資等級債券基金-NB/配息 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2025/10/16 | 0.1436 | 0.00% |
| 2025/10/15 | 0.1436 | 0.14% |
| 2025/10/14 | 0.1434 | -0.49% |
| 2025/10/09 | 0.1441 | -0.41% |
| 2025/10/08 | 0.1447 | 0.00% |
| 2025/10/07 | 0.1447 | 0.00% |
| 2025/10/03 | 0.1447 | 0.14% |
| 2025/10/02 | 0.1445 | 0.14% |
| 2025/10/01 | 0.1443 | 0.07% |
| 2025/09/30 | 0.1442 | 0.07% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 日盛亞洲非投資等級債券基金-NB/配息/美元 | 1.20% | N/A% | -21.44% | -20.75% |
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