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日盛亞洲非投資等級債券基金-NB/配息
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| 年度報酬率 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| - | - | 4.05% | 6.84% | -20.81% |
| 日盛亞洲非投資等級債券基金-NB/配息 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2026/03/19 | 0.1409 | -0.49% |
| 2026/03/18 | 0.1416 | -0.28% |
| 2026/03/17 | 0.1420 | -0.07% |
| 2026/03/16 | 0.1421 | -0.14% |
| 2026/03/13 | 0.1423 | -0.21% |
| 2026/03/12 | 0.1426 | -0.07% |
| 2026/03/11 | 0.1427 | 0.07% |
| 2026/03/10 | 0.1426 | -0.07% |
| 2026/03/09 | 0.1427 | -0.70% |
| 2026/03/06 | 0.1437 | 0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 日盛亞洲非投資等級債券基金-NB/配息/美元 | -1.61% | -2.29% | -23.88% | -1.81% |
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