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日盛亞洲非投資等級債券基金-NB/配息
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| 年度報酬率 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| - | - | 4.05% | 6.84% | -20.81% |
| 日盛亞洲非投資等級債券基金-NB/配息 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2026/05/13 | 0.1418 | 0.00% |
| 2026/05/12 | 0.1418 | 0.00% |
| 2026/05/11 | 0.1418 | -0.42% |
| 2026/05/08 | 0.1424 | 0.07% |
| 2026/05/07 | 0.1423 | 0.07% |
| 2026/05/06 | 0.1422 | 0.14% |
| 2026/05/05 | 0.1420 | 0.00% |
| 2026/05/04 | 0.1420 | 0.07% |
| 2026/04/30 | 0.1419 | 0.00% |
| 2026/04/29 | 0.1419 | 0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 日盛亞洲非投資等級債券基金-NB/配息/美元 | -1.46% | -1.18% | N/A% | -1.18% |
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