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日盛中國戰略A股基金
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| 年度報酬率 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| -9.83% | -40.99% | -13.27% | 0.26% | 48.60% |
| 日盛中國戰略A股基金 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2026/04/24 | 14.1000 | -0.77% |
| 2026/04/23 | 14.2100 | -1.73% |
| 2026/04/22 | 14.4600 | 2.41% |
| 2026/04/21 | 14.1200 | -0.42% |
| 2026/04/20 | 14.1800 | 0.35% |
| 2026/04/17 | 14.1300 | 1.58% |
| 2026/04/16 | 13.9100 | 4.04% |
| 2026/04/15 | 13.3700 | -1.11% |
| 2026/04/14 | 13.5200 | 2.50% |
| 2026/04/13 | 13.1900 | 0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 日盛中國戰略A股基金/美元 | 11.73% | 31.16% | N/A% | 20.72% |
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