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日盛長照產業收益不動產證券化基金-NB配息
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 9.0900 -0.1000 -1.09% 10.85% 10/07

年度報酬率
2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - -3.14% 15.66%
含息 - - - 0.22% 19.53%

近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.0219 7.5200 0.29%
02/14 0.0221 7.5600 0.29%
03/14 0.0199 6.8200 0.29%
04/20 0.0203 6.9600 0.29%
05/15 0.0206 7.0500 0.29%
06/14 0.0206 7.0400 0.29%
07/17 0.0208 7.1300 0.29%
08/15 0.0201 6.8800 0.29%
09/15 0.0199 6.8000 0.29%
10/17 0.0197 6.7500 0.29%
11/14 0.0195 6.6700 0.29%
12/14 0.0206 7.0500 0.29%
2023總計 0.246 7.0500 3.49%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/16 0.0209 7.1500 0.29%
02/26 0.0207 7.1000 0.29%
03/14 0.021 7.2100 0.29%
04/16 0.0205 7.0200 0.29%
05/15 0.0218 7.4700 0.29%
06/17 0.0219 7.5000 0.29%
07/15 0.0226 7.7800 0.29%
08/14 0.0238 8.1900 0.29%
09/16 0.0258 8.8800 0.29%
10/17 0.0256 8.8200 0.29%
11/14 0.0254 8.7500 0.29%
12/13 0.0246 8.4800 0.29%
2024總計 0.2746 8.4800 3.24%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/16 0.0236 8.1300 0.29%
02/14 0.0244 8.4000 0.29%
03/14 0.0239 8.2400 0.29%
04/09 0.023 - -
05/09 0.0249 - -
06/10 0.0256 8.6200 0.30%
08/11 0.0269 9.0600 0.30%
09/09 0.0277 9.3000 0.30%
2025總計 0.2 9.3000 2.15%

日盛長照產業收益不動產證券化基金-NB配息




日期 淨值 漲跌比例
2025/10/07 9.0900 -1.09%
2025/10/03 9.1900 -0.22%
2025/10/02 9.2100 -0.54%
2025/10/01 9.2600 0.00%
2025/09/30 9.2600 0.22%
2025/09/26 9.2400 0.87%
2025/09/25 9.1600 0.11%
2025/09/24 9.1500 -0.76%
2025/09/23 9.2200 1.10%
2025/09/22 9.1200 -1.30%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
日盛長照產業收益不動產證券化基金-NB配息/美元 4.48% N/A% 5.70% 10.85%
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