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日盛長照產業收益不動產證券化基金-NB配息
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 9.4800 -0.0200 -0.21% 15.61% 12/04

年度報酬率
2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - -3.14% 15.66%
含息 - - - 0.22% 19.53%

近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.0219 7.5200 0.29%
02/14 0.0221 7.5600 0.29%
03/14 0.0199 6.8200 0.29%
04/20 0.0203 6.9600 0.29%
05/15 0.0206 7.0500 0.29%
06/14 0.0206 7.0400 0.29%
07/17 0.0208 7.1300 0.29%
08/15 0.0201 6.8800 0.29%
09/15 0.0199 6.8000 0.29%
10/17 0.0197 6.7500 0.29%
11/14 0.0195 6.6700 0.29%
12/14 0.0206 7.0500 0.29%
2023總計 0.246 7.0500 3.49%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/16 0.0209 7.1500 0.29%
02/26 0.0207 7.1000 0.29%
03/14 0.021 7.2100 0.29%
04/16 0.0205 7.0200 0.29%
05/15 0.0218 7.4700 0.29%
06/17 0.0219 7.5000 0.29%
07/15 0.0226 7.7800 0.29%
08/14 0.0238 8.1900 0.29%
09/16 0.0258 8.8800 0.29%
10/17 0.0256 8.8200 0.29%
11/14 0.0254 8.7500 0.29%
12/13 0.0246 8.4800 0.29%
2024總計 0.2746 8.4800 3.24%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/16 0.0236 8.1300 0.29%
02/14 0.0244 8.4000 0.29%
03/14 0.0239 8.2400 0.29%
04/09 0.023 - -
05/09 0.0249 - -
06/10 0.0256 8.6200 0.30%
08/11 0.0269 9.0600 0.30%
09/09 0.0277 9.3000 0.30%
10/09 0.0268 9.0200 0.30%
11/11 0.0279 9.3900 0.30%
2025總計 0.2547 9.3900 2.71%

日盛長照產業收益不動產證券化基金-NB配息




日期 淨值 漲跌比例
2025/12/04 9.4800 -0.21%
2025/12/03 9.5000 -0.21%
2025/12/02 9.5200 -0.21%
2025/12/01 9.5400 -0.93%
2025/11/28 9.6300 0.21%
2025/11/26 9.6100 0.84%
2025/11/25 9.5300 0.95%
2025/11/24 9.4400 0.11%
2025/11/21 9.4300 0.96%
2025/11/20 9.3400 -0.53%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
日盛長照產業收益不動產證券化基金-NB配息/美元 3.04% 9.47% 8.59% 15.61%
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