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日盛長照產業收益不動產證券化基金-NB配息
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 8.7800 0.0400 0.46% 23.84% 11/21

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - -3.14%
含息 - - - - 0.22%

近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/14 0.0266 - -
02/18 0.0245 - -
03/14 0.0252 - -
04/19 0.0258 - -
05/16 0.0244 - -
06/15 0.0225 - -
07/15 0.0236 8.0700 0.29%
08/12 0.0249 8.5200 0.29%
09/16 0.0229 7.8400 0.29%
10/17 0.0203 6.9600 0.29%
11/14 0.0223 7.6300 0.29%
12/14 0.0221 7.5700 0.29%
2022總計 0.2851 7.5700 3.77%

2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.0219 7.5200 0.29%
02/14 0.0221 7.5600 0.29%
03/14 0.0199 6.8200 0.29%
04/20 0.0203 6.9600 0.29%
05/15 0.0206 7.0500 0.29%
06/14 0.0206 7.0400 0.29%
07/17 0.0208 7.1300 0.29%
08/15 0.0201 6.8800 0.29%
09/15 0.0199 6.8000 0.29%
10/17 0.0197 6.7500 0.29%
11/14 0.0195 6.6700 0.29%
12/14 0.0206 7.0500 0.29%
2023總計 0.246 7.0500 3.49%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/16 0.0209 7.1500 0.29%
02/26 0.0207 7.1000 0.29%
03/14 0.021 7.2100 0.29%
04/16 0.0205 7.0200 0.29%
05/15 0.0218 7.4700 0.29%
06/17 0.0219 7.5000 0.29%
07/15 0.0226 7.7800 0.29%
08/14 0.0238 8.1900 0.29%
09/16 0.0258 8.8800 0.29%
10/17 0.0256 8.8200 0.29%
11/14 0.0254 8.7500 0.29%
2024總計 0.25 8.7500 2.86%

日盛長照產業收益不動產證券化基金-NB配息




日期 淨值 漲跌比例
2024/11/21 8.7800 0.46%
2024/11/20 8.7400 -0.46%
2024/11/19 8.7800 1.27%
2024/11/18 8.6700 0.12%
2024/11/15 8.6600 0.23%
2024/11/14 8.6400 -1.26%
2024/11/13 8.7500 -0.79%
2024/11/12 8.8200 -0.79%
2024/11/11 8.8900 0.00%
2024/11/08 8.8900 0.68%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
日盛長照產業收益不動產證券化基金-NB配息/美元 5.91% 16.91% 27.99% 23.84%
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